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Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 15817
Eingetragen
1.4.2003
Branche
Institute für Factoring-GeschäfteManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
der Erwerb, die Verwaltung von eigenen Kundenforderungen, das Forderungsmanagement, insbesondere der an der Gesellschaft beteiligten Sparkassen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Martina Jacobowsky
seit 22.8.2023
Prokura
Thomas Gentz
seit 22.8.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (4)

Gesellschafter
Beta

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Sparkasse Dortmund
Germany
35.000 €
25.00%
Sparkasse HagenHerdecke
Germany
35.000 €
25.00%
Sparkasse Bielefeld
Germany
35.000 €
25.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

WeSt Factoring GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
31.12.2020
EUR		 31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 51.263,00 51.975,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.362,00 2.074,00
III. Finanzanlagen 49.900,00 49.900,00
B. Umlaufvermögen 3.157.580,96 3.768.183,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.555.467,81 2.213.339,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 602.113,15 1.554.843,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.589,42 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.213.433,38 3.820.158,08

Passiva
31.12.2020
EUR		 31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 2.325.769,17 3.085.736,88
I. gezeichnetes Kapital 140.000,00 140.000,00
II. Kapitalrücklage 128.000,00 128.000,00
III. Gewinnrücklagen 1.480.000,00 1.480.000,00
IV. Gewinnvortrag 137.736,88 839.239,37
V. Jahresüberschuss 440.032,29 498.497,51
B. Rückstellungen 76.650,00 56.396,00
C. Verbindlichkeiten 811.014,21 678.025,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 811.014,21 678.025,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.213.433,38 3.820.158,08

Anhang

WeSt Factoring GmbH, Dortmund

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Bei der WeSt Factoring GmbH handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des
§ 267a HGB.
Nach § 10 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss entsprechend der für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufzustellen.

Der Jahresabschluss der WeSt Factoring GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 sind die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs für Kapitalgesellschaften über die Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung beachtet worden. Ergänzend wurden die Vorschriften  des Gesellschaftsvertrages und die Regelungen des GmbH-Gesetzes berücksichtigt.

Zum besseren Verständnis wurde gem. § 265 Abs. 6 HGB die Bezeichnung des Postens "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen" in "Zum Einzug durch Dritte angekaufte Forderungen" geändert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firma laut Registergericht: WeSt Factoring GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Dortmund
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Dortmund
Register-Nr.: HRB 15817

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen und über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen und über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Zum Einzug durch Dritte angekaufte Forderungen

Die zum Einzug durch Dritte angekauften Forderungen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Dem speziellen Ausfallrisiko der Forderungen wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 4 % der nicht einzelwertberichtigten Forderungen vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung wurde aufgrund der Risiken, die sich aus der Corona Pandemie ergeben könnten, von  1 % auf 4 % erhöht.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wurden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände sowie das Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zu Nennwerten.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Finanzanlagen

Die Gesellschaft hält 49,9 % an der West-Forderungsmanagement GmbH mit Sitz in Dortmund. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 betrug EUR 821.619,32, so dass sich ein Eigenkapital in Höhe von EUR 997.941,87 ergab.

Zum Einzug durch Dritte angekaufte Forderungen

Bei den zum Einzug durch Dritte angekauften Forderungen betreffen EUR 1.116.159,08 (Vorjahr: EUR 1.065.171,74) Forderungen gegenüber Gesellschafter.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen EUR 868.629,39 (Vorjahr: EUR 656.147,14) Forderungen gegenüber Gesellschafter.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht resultieren   - wie im Vorjahr - aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen betreffen EUR 0,75 (Vorjahr: EUR 0,00) Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschafter.

Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden wie im Vorjahr ausschließlich bei Gesellschaftern
unterhalten.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen EUR 560.442,55 (Vorjahr: EUR 553.727,82) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter.
Sie haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr: Restlaufzeit bis zu einem Jahr) und sind nicht besichert.

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht betreffen - wie im Vorjahr - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Sie haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr: Restlaufzeit bis zu einem Jahr) und sind nicht besichert.

5. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB und finanzielle Verpflichtungen § 285 Nr. 3 HGB

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB und auch keine finanziellen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB.

6. Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im abgelaufenen Geschäftsjahr:
Herr Assessor jur. Ulrich Mayfeld; kaufmännischer Geschäftsführer
Herr Dipl.-Sparkassenbetriebswirt Matthias Riedel; kaufmännischer Geschäftsführer

Auf die Angaben über die Gesamtbezüge der Geschäftsführer wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Vorschlag oder Beschluss über die Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, eine Gewinnausschüttung in Höhe von EUR 570.000,00 vorzunehmen. Der Jahresüberschuss wird in voller Höhe mit EUR 440.032,29 ausgeschüttet. Der Restbetrag in Höhe von EUR 129.967,71 wird aus dem Gewinnvortrag ausgeschüttet. Somit verbleibt im Folgejahr ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 7.769,17.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- oder Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich nicht ergeben.

Unterschrift der Geschäftsleitung

gez. Matthias Riedel
gez. Ulrich Mayfeld



 

Dortmund, 10. August 2021

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2023 festgestellt.

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