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m+c Asset Allocation GmbH

Oberanger 43, 80331 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 187357
Vorher
Meyer & Cie. Allokationsberatung GmbH
Eingetragen
18.8.2010
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieFondsmanagement
Gegenstand
Laufende Beratung institutioneller Anleger bei der Kapitalanlage, insbesondere im Rahmen der Anlagestrategie und der Auswahl externer Assetmanager.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Daniel Haas
seit 24.8.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Lloyd Fonds AG
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Lloyd Fonds AG
Germany
50.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

m+c Asset Allocation GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

m+c Asset Allocation GmbH, Allokationsberatung, München

AKTIVA

31.12.2023 31.12.2022
€ €
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7,00 1.102,00
Summe Anlagevermögen 7,00 1.102,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 349.157,60 337.690,03
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 709.673,77 67.086,45
3. sonstige Vermögensgegenstände 159,70 159,29
1.058.991,07 404.935,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 221.356,91 778.892,51
Summe Umlaufvermögen 1.280.347,98 1.183.828,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.850,62 5.070,23
1.298.205,60 1.190.000,51

PASSIVA

31.12.2023 31.12.2022
€ €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 6.403,05 6.403,05
III. Bilanzgewinn 0,00 4.610,83
Summe Eigenkapital 56.403,05 61.013,88
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00 52.966,49
2. sonstige Rückstellungen 646.982,00 471.268,00
646.982,00 524.234,49
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.039,56 1.275,53
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 572.068,12 593.946,47
3. sonstige Verbindlichkeiten 18.712,87 9.530,14
594.820,55 604.752,14
1.298.205,60 1.190.000,51

Anhang für das Geschäftsjahr zum 31.12.2023

m+c Asset Allocation GmbH, Allokationsberatung, München

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: m+c Asset Allocation GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: HRB 187357

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel sind zum Nennbetrag aktiviert.

Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostenänderungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr wurden mit dem restlaufzeitentsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Grundlegende Veränderungen fanden nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 594.820,55 € (Vorjahr: 604.752,14 €).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 41.043,20 € sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5 (Vorjahr 6).

Unterschrift der Geschäftsführung

 

München, den 09.02.2024

Prof. Dr. Georg Erdmann

Daniel Haas

Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom 24. April 2024 festgestellt.

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