AWO Service GmbH

AWO Service GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A k t i v a

P a s s i v a

Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2024 festgestellt.

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Geschäftsanschrift: Grenzstr. 47, 45881 Gelsenkirchen eingetragen unter HRB 11162 beim Amtsgericht Gelsenkirchen

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 238 ff. HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die AWO Service GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die größenabhängigen Erleichterungen zur Aufstellung des Anhangs für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 HGB wurden in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge werden nach der linearen Abschreibungsmethode ermittelt. Die steuerlichen Vereinfachungsregelungen für geringwertige Anlagegüter wurden in der Form angewandt, dass Anlagegegenstände mit einem Wert unter EUR 800,00 netto zum Zeitpunkt der Anschaffung als Aufwand behandelt wurden.

Die Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu letzten Einstandspreisen, unter Beachtung des Niederstwertprinzips, bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Das Bankguthaben ist zum Nominalwert bilanziert.

Im Sonderposten werden die für Investitionen zweckentsprechend verwendeten Zuschüsse der öffentlichen und nicht-öffentlichen Hand bilanziert. Aufgelöst wird der Sonderposten in Höhe der Abschreibungen bzw. der Abschreibungssätze (soweit der einzelne Anlagegegenstand nicht zu 100 % bezuschusst ist) der mit diesen Mitteln finanzierten Anlagegegenstände.

Die Rückstellungen sind in Höhe der Erfüllungsbeträge angesetzt worden, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheinen, um die ungewissen Verpflichtungen erfüllen zu können.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen eingestellt.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023 ist jeweils in einer Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 179,40 betreffen den AWO Unterbezirk Gelsenkirchen/Bottrop, Gelsenkirchen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen eine Rückstellung für das Rückzahlungsrisiko von Coronahilfen (TEUR 58,5) und Urlaubsverpflichtungen (TEUR 20,8).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen gegenüber dem AWO Unterbezirk Gelsenkirchen/Bottrop, Gelsenkirchen. Hierbei handelt es sich um laufende Verrechnungen (EUR 12.812,74).

Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr. Sie sind ungesichert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten TEUR 28,4 Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen aufgrund der Kurzarbeit und TEUR 0,2 Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen.

Die öffentlichen und nicht-öffentlichen Zuschüsse enthalten mit TEUR 156,1 Betriebskostenzuschüsse vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe und mit TEUR 47,1 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 85,00 Mitarbeiter.

Die Geschäftsführung erfolgt durch Frau Gudrun Wischnewski und Herrn Carsten Wiegand.