Pflegeheim
Sonnenhof GmbH (vormals: Pflegeheim Käfertal
Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Mannheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 25.08.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
24.8.2023
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
368.880,00 |
|
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
180.843,00 |
|
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
32.511,00 |
|
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
148.332,00 |
|
| II.
Sachanlagen |
188.012,00 |
|
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
125.096,00 |
|
| 2.
Fahrzeuge |
62.916,00 |
|
| III.
Finanzanlagen |
25,00 |
|
| 1.
Beteiligungen |
25,00 |
|
| B.
Umlaufvermögen |
355.005,00 |
0,00 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
353.653,45 |
0,00 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
152.845,74 |
|
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
200.567,71 |
0,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
190.114,68 |
|
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
240,00 |
|
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
1.351,55 |
|
| C.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
276.469,95 |
212.878,40 |
| Aktiva |
1.000.354,95 |
212.878,40 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
24.8.2023
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
52.000,00 |
52.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
264.878,40 |
264.177,10 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
63.591,55 |
701,30 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
276.469,95 |
212.878,40 |
| B.
Rückstellungen |
213.579,00 |
760,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
213.579,00 |
760,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
786.775,95 |
212.118,40 |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
28.367,88 |
0,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
28.367,88 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
681.872,50 |
0,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
221.872,50 |
0,00 |
| 3.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
212.118,40 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
212.118,40 |
| 4.
sonstige Verbindlichkeiten |
76.535,57 |
|
| davon
aus Steuern |
35.647,14 |
|
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
12.628,56 |
|
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
76.535,57 |
|
| Summe
Passiva |
1.000.354,95 |
212.878,40 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
25.8.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2023 - 24.8.2023
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
416.153,96 |
|
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
144.644,85 |
|
| 3.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
82.938,48 |
|
| 4.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
60,32 |
|
| 5.
sonstige betriebliche Erträge |
11.915,38 |
|
| 6.
Materialaufwand |
61.587,67 |
357,00 |
| a)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
29.528,74 |
|
| b)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
32.058,93 |
357,00 |
| 7.
Personalaufwand |
546.507,99 |
|
| a)
Löhne und Gehälter |
488.809,01 |
|
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
57.698,98 |
|
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
1.600,92 |
|
| 8.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
5.979,48 |
|
| 9.
Mieten, Pacht, Leasing |
72.116,00 |
|
| 10.
Abschreibungen |
26.460,00 |
|
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
26.460,00 |
|
| 11.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
5.186,36 |
|
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
1.234,30 |
344,30 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
232,74 |
|
| davon
an verbundene Unternehmen |
232,74 |
|
| 14.
Jahresfehlbetrag |
63.591,55 |
701,30 |
Anhang
Allgemeine Erläuterungen / Angaben zur Form und
Darstellung
Die Pflegeheim Sonnenhof GmbH (vormals: "Pflegeheim
Käfertal GmbH (i. L.)", Mannheim, ist im
Handelsregister B des Amtsgerichtes Mannheim unter HRB 2799
eingetragen.
Der vorliegende Abschluss wurde gemäß den
Vorschriften der §§ 242 ff. und 264 ff. des
Handelsgesetzbuches (HGB) sowie nach den einschlägigen
Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB
gewählt.
Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine
Kleinst-Kapitalgesellschaft i. S. des § 267a HGB. Die
größenabhängigen Erleichterungen wurden nur
teilweise in Anspruch genommen.
Angabe und Begründung der gegenüber dem
Vorjahr abweichenden Form der Darstellung
Die Form des Jahresabschlusses wurde gegenüber
dem Vorjahr nicht gewechselt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen
werden.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sowie
Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren
Nennwerten bilanziert.
Sonstige Rückstellungen sind
ausschließlich für ungewisse Verbindlichkeiten
gebildet worden. Diese sind so bemessen, dass sie allen
erkennbaren Risiken und Verpflichtungen Rechnung tragen.
Abzinsungen nach § 253 II Satz 1 HGB waren nicht
vorzunehmen, die Rückstellungen sind mit ihrem
Nennbetrag bilanziert.
Verbindlichkeiten sind zu ihrem
Erfüllungsbetrag passiviert.
Erläuterung zum Jahresabschluss
Die Berichtsgesellschaft ist buchmäßig mit
T€ 276.469,95 überschuldet. Von der
Gesellschafterin, der Abelein GmbH & Co.KG, besteht zur
Finanzierung sämtlicher Verbindlichkeiten
gegenüber Dritten im Berichtsjahr ein Darlehen im Wert
von T€ 212,0 (von der VDA GmbH im Rahmen von
Patronatserklärungen übernommen) auf unbestimmte
Zeit. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit wird die
Gesellschafterin hinsichtlich der übernommenen
Darlehensforderungen gegenüber der
Berichtsgesellschaft den qualifizierten Rangrücktritt
erklären. Für die künftigen Jahre werden
positive Geschäftsergebnisse erwartet, die zu einer
Konsolidierung der Kapital- und Liquiditätssituation
beitragen werden.
Verbindlichkeiten waren im Berichtsjahr wie folgt zu
passivieren:
|
S
|
< 1 J.
|
1 - 5 J.
|
> 5 J.
|
|
T€
|
T€
|
T€
|
T€
|
Vbl. aus Lieferungen und
Leistungen
|
28,4
|
28,4
|
0,0
|
0,0
|
Vbl. gg. verbund. UN
|
681,9
|
221,9
|
460,0
|
0,0
|
Sonstige Verbindlichk.
|
76,5
|
76,5
|
0,0
|
0,0
|
|
786,8
|
326,8
|
460,0
|
0,0
|
Sonstige Pflichtangaben
Es waren im Berichtsjahr (ab dem Monat November, mit
Wiederaufnahme des operativen Geschäfts) 9
Arbeitnehmer beschäftigt.
Organe der Gesellschaft ist die
Gesellschafterversammlung. Die Auflösung der
Gesellschaft wurde aufgehoben, die Eintragung im
Handelsregister erfolgte zum 14.09.2023. Zu
alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer
sind die Herren Herr Daniel Abelein, Ketsch, und Florian
Abelein, Heidelberg, bestellt.
Alleinige Gesellschafterin ist die Abelein GmbH &
Co. KG, und zwar mit einem Stammkapital von 52.000,00 Euro.
Geschäftssitz der Gesellschaft war im
Wirtschaftsjahr 2023 Mannheim.
Das Geschäftsjahr ist Kalenderjahr, 2023 besteht
aufgrund der Beendigung der Liquidation aus 2
Rumpfwirtschaftsjahren.
In den folgenden Geschäftsjahren ist mit einer
Konsolidierung der Ertrags- und Kapitalstrukur zu rechnen.
sonstige Berichtsbestandteile
Mannheim, den 31.03.2025
gez.
Daniel Abelein, Geschäftsführer
gez.
Florian Abelein, Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2025
festgestellt.
|
