Alpha Verwaltungs GmbH
Wiesbaden
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz nach
HGB §266
Januar - 13. Periode 2018
Soweit nicht angegeben sind alle Beträge in Euro
(€).
Aktiva
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwerte |
0,00 |
| 3. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| Summe I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| Summe II.
Sachanlagen |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
4.592.214,66 |
| 0900 Wertpapiere des
Anlagevermögens |
4.592.214,66 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| 7. Sonstiges |
0,00 |
| Summe III.
Finanzanlagen |
4.592.214,66 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
4.592.214,66 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 1. Roh-, Hilfs-, und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| 5. Sonstiges |
0,00 |
| Summe I.
Vorräte |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
61.102,00 |
| 1330 Forderungen gegen
Gesellschafter |
61.102,00 |
| 5. Sonstiges |
0,00 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
61.102,00 |
| III. Wertpapiere |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. eigene Anteile |
0,00 |
| 3. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| 4. Sonstiges |
0,00 |
| Summe III.
Wertpapiere |
0,00 |
| IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, |
|
| Guthaben bei
Kreditinstituten |
|
| 1800 Bank |
54.381,15 |
| 1810 CHF Konto |
2.061,90 |
| Summe IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten |
56.443,05 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
117.545,05 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| D. nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
| Saldo aus
Eigenkapitalposition (Aktivseite) |
0,00 |
| Summe D. nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
| Summe Aktiva |
4.709.759,71 |
|
Passiva
|
|
| A. Eigenkapital |
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
| 2900 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Summe I. Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
|
| 2920
Kapitalrücklage |
4.872.816,00 |
| Summe II.
Kapitalrücklage |
4.872.816,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
|
| 1. gesetzliche
Rücklage |
0,00 |
| 2. Rücklage
für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
21.438,00 |
| 2965
Gewinnrücklagen a.d. Übergangsvorschriften
BilMoG (Zuschreibung Finanzanlagevermögen) |
21.438,00 |
| Summe III.
Gewinnrücklagen |
21.438,00 |
| IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
|
| 2970 Gewinnvortrag vor
Verwendung |
-204.399,81 |
| Summe IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
-204.399,81 |
| V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
|
| Saldo aus Gliederung
"Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB §275
(BilRUG)" |
-47.338,55 |
| Summe V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
-47.338,55 |
| VI. nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
| Saldo aus
Eigenkapitalposition (Passivseite) |
0,00 |
| Summe VI. nicht
gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
| Summe A.
Eigenkapital |
4.667.515,64 |
| B.
Rückstellungen |
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
| Summe B.
Rückstellungen |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
| 1. Anleihen |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
und Bestellungen |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
| 3500 Sonstige
Verbindlichkeiten |
42.244,07 |
| Summe 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
42.244,07 |
| 9. Sonstiges |
0,00 |
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
42.244,07 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Summe Passiva |
4.709.759,71 |
Anhang zum 31. Dezember 2018
der Alpha Verwaltungs GmbH,
Wiesbaden
INHALT
| I. |
Erläuterung der Bilanz
| 1. |
Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1
HGB)
|
| 2. |
Anlagenspiegel (§
268 Abs. 2 Satz 1 HGB)
|
|
| II. |
Angaben zu bestimmten anderen
Sachverhalten
| 1. |
Größenabhängige
Erleichterungen gem. § 288 HGB bzw.
Unterlassen
von Angaben gem. §
286 HGB
|
| 2. |
Angaben gem. § 285
Nr. 9 und 10 HGB
|
| 3. |
Ergebnisverwendungsvorschlag
|
|
I. Erläuterung der Bilanz
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
(§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)
Der Jahresabschluss der Alpha Verwaltungs GmbH,
Wiesbaden, wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen
des GmbHG zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende
Grundsätze und Methoden:
Die Bewertung der Vermögensgegenstände des
Finanzanlagevermögens erfolgte
zu Anschaffungskosten. Der Depotwert beträgt per
Ende April 2019 T€ 4.392.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert
(Nominalwert) bewertet.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
2. Anlagenspiegel zum 31.12.2018
Alpha Verwaltungs GmbH, Wiesbaden
|
|
Stand am 01.01.2018 |
Zugänge |
Abgänge |
Abschreibungen |
Stand am 31.12.2018 |
| Finanzanlagen |
|
|
|
|
|
|
* ISF Renten Control Strategie |
494.880,00 |
|
|
|
494.880,00 |
|
* ISF Investment Schweiz
Schuldverschreibung |
1.716.579,02 |
|
1.716.579,02 |
|
0,00 |
|
* ISF Wachstum Control
Schuldverschreibung |
965.509,25 |
|
965.509,25 |
|
0,00 |
|
* ISF Top 2013 Schuldverschreibung |
386.634,77 |
|
386.634,77 |
|
0,00 |
|
* 6% Schweizer Franken Anleihe |
504.834,49 |
|
|
|
504.834,49 |
|
* Privat Equity Swiss |
174.103,34 |
|
|
|
174.103,34 |
|
* ISF Top 2013 Tax Opt. |
|
351.391,30 |
|
|
351.391,30 |
|
* Wachstum Control Tax Opt. endlos |
|
989.429,55 |
|
|
989.429,55 |
|
* 6% Schweizer Franken Anleihe II |
|
369.406,00 |
|
|
369.406,00 |
|
* Investment Schweiz Tax Opt. |
|
1.708.169,98 |
|
|
1.708.169,98 |
|
4.242.540,87 |
3.418.396,83 |
3.068.723,04 |
0,00 |
4.592.214,66 |
II. Angaben zu bestimmten anderen Sachverhalten
1. Größenabhängige Erleichterungen gem.
§ 288 HGB bzw. Unterlassen von Angaben gem. § 286
HGB
Von den größenabhängigen Erleichterungen
für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 288 HGB
sowie dem Unterlassen von Angaben gem. § 286 HGB wurde
Gebrauch gemacht.
2. Angaben gem. § 285 Nr. 9 und 10 HGB
Lt. Handelsregistereintragung vom 17.08.2016 ist Herr
Adam Veil Geschäftsführer. Gem. Vollmacht vom
17.08.2016 hat Herr Adam Veil die in diesem Zusammenhang
notwendigen Aufgaben auf Herrn J. Fessner,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
übertragen.
3. Ergebnisverwendungsvorschlag
Der Geschäftsführer schlägt der
Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzverlust in
Höhe von EUR 251.738,36 (Jahresfehlbetrag: EUR
47.338,55 und Verlustvortrag: EUR 204.399,81) auf neue
Rechnung vorzutragen.
Wiesbaden, den
30.06.2019
Geschäftsführer
|
