TKM
Vertriebs AG
Mönchengladbach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
47.724,88 |
129.231,34 |
| I.
Vorräte |
23.183,84 |
41.629,17 |
| 1.
fertige Erzeugnisse und Waren |
23.183,84 |
41.629,17 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
7.666,83 |
83.959,68 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
6.288,42 |
66.610,50 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
1.378,41 |
17.349,18 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
16.874,21 |
3.642,49 |
| B.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
508.351,37 |
565.001,47 |
| Aktiva |
556.076,25 |
694.232,81 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
615.001,47 |
652.400,58 |
| III.
Jahresüberschuss |
56.650,10 |
37.399,11 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
508.351,37 |
565.001,47 |
| B.
Rückstellungen |
22.893,00 |
10.982,00 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
19.443,00 |
7.732,00 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
3.450,00 |
3.250,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
533.183,25 |
683.250,81 |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
34.460,90 |
143.768,96 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
34.460,90 |
143.768,96 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
498.722,35 |
539.481,85 |
| davon
aus Steuern |
8.387,00 |
1.653,48 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
87,49 |
138,36 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
8.489,36 |
1.791,84 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
490.232,99 |
537.690,01 |
| Passiva |
556.076,25 |
694.232,81 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
406.427,53 |
298.122,72 |
| 2.
sonstige betriebliche Erträge |
7.436,23 |
1.175,00 |
| 3.
Materialaufwand |
289.658,03 |
169.034,87 |
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
289.549,53 |
164.040,15 |
| b)
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
108,50 |
4.994,72 |
| 4.
Personalaufwand |
38.704,30 |
56.960,24 |
| a)
Löhne und Gehälter |
30.349,11 |
45.037,83 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
8.355,19 |
11.922,41 |
| 5.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
10.597,35 |
17.514,61 |
| 6.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
6.542,98 |
10.656,89 |
| 7.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
11.711,00 |
7.732,00 |
| 8.
Ergebnis nach Steuern |
56.650,10 |
37.399,11 |
| 9.
Jahresüberschuss |
56.650,10 |
37.399,11 |
Anhang
I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in
Mönchengladbach. Sie ist unter der Nummer HRB 14422
beim Amtsgericht Mönchengladbach in das
Handelsregister eingetragen.
Mit Eintragung in das Handelsregister vom 25.03.2021
hat die UB Ulrich Brecher AG sich umfirmiert in TKM
Vertriebs AG.
Der Jahresabschluss wurde nach den
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und
den ergänzenden Bestimmungen des Aktiengesetzes
aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 II HGB
erstellt.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, die
auf den Jahresabschluss zum 31.12.2022 angewandt
wurden, sind unverändert beibehalten worden. Die
Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung
entspricht der des Vorjahres.
II. BILANZIERUNGS- und
BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE
Der
Warenbestand wurde mit den Anschaffungskosten
bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden ebenfalls
aktiviert, Preisminderungen abgesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert
bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken sind durch
individuelle Bewertungsabschläge angemessen
berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko ist in
Form pauschaler Abschläge berücksichtigt.
Rückstellungen wurden nach vernünftiger
kaufmännischer Vorsicht für alle erkennbaren
Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
III. EINZELANGABEN ZUR BILANZ
Forderungen
Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen weisen eine Restlaufzeit von weniger als einem
Jahr auf.
Sonstige Vermögensgegenstände
Der Posten beinhaltet im Wesentlichen eine Forderung
für das Jahr 2023 aus der Bonus- und
Verkaufsprovisionsvereinbarung gegenüber der TKM GmbH
in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 13).
Grundkapital
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt
50.000,-- EUR und ist eingeteilt in 10.000 Aktien im
Nennbetrag von je 5,-- EUR. Die Aktien wurden gegen
Bareinlage zum Nennwert ausgegeben.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen
Rückstellungen für
Gewährleistungsverpflichtungen mit 2 TEUR (Vorjahr:
TEUR 1) sowie Urlaubsrückstellungen in Höhe von 1
TEUR (Vorjahr: TEUR 2).
Verbindlichkeiten
Von den
Verbindlichkeiten haben TEUR 499 (Vorjahr: TEUR 539)
eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.
IV. SONSTIGE ANGABEN
Vorstand
Vorstand der TKM Vertriebs AG im Geschäftsjahr
2023 war Herr Martin Niedernhuber, Düsseldorf.
Mit Beschluss vom 04.07.2024 wurde Dr. Gregor Paul
Kotyrba, Willich, zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt.
Aufsichtsrat
Vorsitzender: Gerd Niedernhuber, Viersen
Mitglieder: Ingried Gerlach, Darmstadt-Eberstadt und
Monika Baur,
Mönchengladbach
V. Ergebnisverwendung
Der Jahresüberschuss des Jahres 2023 von EUR
56.650,10 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Mönchengladbach, 04.07.2024
TKM Vertriebs AG
Martin Niedernhuber
|
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Dr. Gregor Kotyrba
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(Vorstand)
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(Vorstand)
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.07.2024
festgestellt.
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