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IJsfontein Interactive Media GmbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Anhang

Anlagespiegel

sonstige Berichtsbestandteile

2. Erläuterung zur Bilanz
  

a. Anlagevermögen


Es wurden unter der Position "Immaterielle VermG in Entwicklung" die Entwicklungskosten zur Erstellung von Software in Höhe von € 55.000,00 aktiviert.

b) Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Bankbestand weist zum Bilanzstichtag ein Guthaben von € 20.813,97 aus.


c) Eigenkapital

Gesellschafter der Berichtsgesellschaft sind  die Ijsfontein Holding BV und die Wegesrand Medienbeteiligungsgesellschaft mbH zu je 1/2. Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,- und ist in voller Höhe  einbezahlt.

d) Rückstellungen

Rückstellungen werden mit dem Betrag gebildet, der als wirtschaftliche Belastung wahrscheinlich auf die Gesellschaft zukommen wird.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten eine Rückstellung für Archivierung (0,5 TEUR).

Ferner ist eine Rückstellung für Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (1,5 TEUR) gebildet worden.

e) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Notwendige Zinsabgrenzungen sind vorgenommen worden.

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit kleiner 1 Jahr aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 724,60.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich neben den auf der Kreditkarte belasteten Kosten von € 3.456,84, eine Schuld gegenüber des Gesellschafters, Ijsfontein Holding BV aus Zahlungsübernahme einer Rechnung in Höhe von € 564,30 sowie eine endfällige Darlehensschuld gegenüber des Gesellschafters Ijsfontein Holding BV in Höhe von € 75.000,- (Laufzeit größer 5 Jahre) und diesbezüglichen Zinsen von € 1.302,-.

Die Darlehensvereinbarung datiert vom 1. November 2015, beläuft sich über eine Gesamtsumme von € 30.000,-, wovon die 1. Tranche von € 10.000,- am 1. November 2015 an die Gesellschaft ausbezahlt worden ist. Die weiteren Tranchen erfolgten am 3. Januar 2016 und am 4. März 2016 von je € 10.000,-. Das Darlehen ist in ebenfalls drei Raten von je € 10.000 zum 30.03.2026, 30.09.2026 und 30.12.2026 zu tilgen. Der vereinbarte Zinssatz beträgt 3% p.a.
Eine weitere Darlehensvereinbarung datiert vom 29. Juni 2016, beläuft sich über eine Gesamtsumme von € 45.000,-, wovon die 1. Tranche von € 10.000,- am 29.06.2016 an die Gesellschaft ausbezahlt worden ist. Zwei weitere Tranchen je € 10.000,- erfolgten am 02.09.16 und 29.09.2016 und nochmals zwei Tranchen je € 7.500,- erfolgten am 02.11.2016 und 28.11.2016.


3. Haftungsverhältnisse


Sonstige finanzielle Verpflichtungen


Es besteht eine Vereinbarung über eine monatliche Verwaltungskostenumlage mit der Gesellschafterin Wegesrand Medienbeteiligungsgesellschaft über quartalsweise € 6.000,- zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.


4. Sonstige Angaben

                       
Geschäftsführer


Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016, Herr Thorsten Unger, als Gesellschafter-Geschäftsführer der Wegesrand Medienbeteiligungsgesellschaft mbH.

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9a HGB unterbleibt mit Hinweis auf § 288 HGB.

Düsseldorf, 12. Mai 2017

gez. Thorsten Unger

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.05.2017 festgestellt.