Netfilo
AG
Frankfurt am
Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
30.9.2019
EUR |
30.9.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
18.889,00 |
18.947,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
291.239,73 |
305.389,77 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
207,54 |
248,78 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
310.336,27 |
324.585,55 |
Passiva
|
|
30.9.2019
EUR |
30.9.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
256.321,50 |
278.509,81 |
| B.
Rückstellungen |
17.399,85 |
41.670,18 |
| C.
Verbindlichkeiten |
36.614,92 |
4.405,56 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
36.614,92 |
4.405,56 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
310.336,27 |
324.585,55 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 30. September 2019 ist nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden
Vorschriften der §§ 150ff. AktG aufgestellt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk
in der Bilanz gewählt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Netfilo AG
Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Frankfurt am Main
Register-Nr.: 51292
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind
gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.
Erworbene
immaterielle Vermögensgegenstände werden mit
den Anschaffungskosten vermindert um die
planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als
Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zugrunde gelegt.
Der Firmenwert wird innerhalb von 15 Jahren abgeschrieben.
Bei
Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt
ist, sind die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten um
planmäßige Abschreibungen zu mindern. Der Plan
muss die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die
Geschäftsjahre erteilen, in denen der
Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.
Die planmäßigen Abschreibungen werden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer (zwischen 3 und 10
Jahren) der Vermögensgegenstände nach der linearen
Abschreibungsmethode vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit
Anschaffungskosten bis zu EUR 800,-- werden im Jahr der
Anschaffung - gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG - in voller
Höhe abgeschrieben.
Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände werden mit
ihrem Nennwert angesetzt.
Flüssige Mittel werden zum Nennwert angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten sind nur für
wesentliche Posten gebildet worden.
Die
sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen.
Die
übrigen Verbindlichkeiten werden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Jahresabschluss-Erläuterungen
Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens der
Gesellschaft ist auf der nächsten Seite gesondert
dargestellt.
Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind vor Ablauf eines Jahres
fällig, mit Ausnahme der Darlehen in Höhe von EUR
152.719,47 an den Geschäftsführer, dessen
Restlaufzeit mehr als ein Jahr und weniger als fünf
Jahre beträgt.
Grundkapital
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR
53.750,00.
Das Grundkapital ist voll in bar eingezahlt.
Gesetzliche Rücklage
Die gesetzliche Rücklage in Höhe von 10% des
Grundkapitals beträgt EUR 5.375,00.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten
Beträge für Abschlusserstellungskosten.
Sonstige Angaben
Nachtragsbericht
Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld hat sich durch
die in 2020 ausgebrochene Corona-Pandemie deutlich
verschlechtert. Dies wird auch einen Einfluss auf die
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft haben.
Allerdings ist anzunehmen, dass die
Geschäftstätigkeit weniger als die Gesamtwirtschaft
beeinträchtigt sein wird. Zweifel an der
Unternehmensfortführung bestehen
nicht.
Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr waren zwei Mitarbeiter
beschäftigt.
Organe der Gesellschaft
Vorstand: Dirk Heuschen (Vorsitzender), Dipl.
Wirtschaftsingenieur
Aufsichtsrat: Volker Lenz, Vorsitzender
Yannik Moog
Wulf Heuschen
Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die
Angabe der Gesamtbezüge des Vorstandes.
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle
Verpflichtungen
Es bestehen keine nach § 251 in Verbindung mit
§ 268 Abs. 7 HGB anzugebenden Haftungsverhältnisse.
Gewinnverwendung und Gewinnverwendungsvorschlag
der Netfilo AG, Berlin
Die Hauptversammlung wird beschließen, den
Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.
| Gewinnvortrag |
Euro 219.384,81 |
| Gewinnausschüttung in
2018/2019 |
Euro -0,00 |
|
Euro
219.384,81 |
| Jahresfehlbetrag |
Euro -22.188,31 |
| Bilanzgewinn |
Euro 197.196,50 |
Der Bilanzgewinn in Höhe von Euro 197.196,50 soll
auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Berlin, den 09.09.2020
gez.
Dirk Heuschen
(Vorstandsvorsitzener)
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.09.2020 festgestellt.
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