JANTAR GmbHLiquidiert

JANTAR GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG
zum Jahresabschluss 31. Dezember 2011

JANTAR GmbH, Hamburg

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB. Sie machte von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses teilweise Gebrauch. Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde verzichtet.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gem. § 266 HGB, für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

- Das Finanzanlagevermögen wurde bis zum Verkauf der Anteile zu Anschaffungskosten abzüglich außerplanmäßiger Abschreibungen bzw. auf den niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

- Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken bestehen nicht.

- Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

- Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

- Vermögensgegenstände und Schulden in Fremdwährung mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr werden stets zum Devisenkassamittelkurs per 31.12. bewertet. Erträge und Aufwendungen in fremder Währung wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Transaktionstag umgerechnet.

3. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage I zum Anhang in einem Anlagenspiegel dargestellt. Die Beteiligungen an der HarbourVest Partners VI-Partnership Fund L.P. und HarbourVest Partners VI-Buyout Partnership Fund L.P. sind zum 28. September 2011 verkauft worden.

4. Angaben zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erträge aus Beteiligungen (€ 841.049,61) betreffen Ausschüttungen und Zinsen der Private Equity Fonds im Geschäftsjahr 2011.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Verlust aus der Veräußerung der Beteiligungen in Höhe von EUR 1.236.996,43.

5. Sonstige Pflichtangaben

Die Verringerung der finanziellen Verpflichtungen in Höhe von T€ 524 resultiert aus dem mit der Veräußerung der Beteiligungen einhergehenden Abgang von Investitionszusagen.

Geschäftsführer der Gesellschaft sind bzw. waren:

Hendrik Nitschke, Geschäftsführer der Swift Capital Partners GmbH, Hamburg (bis zum 30.09.2011),
Patrik Mikael Moedebeck, Bankangestellter, Hamburg (bis zum 30.09.2011),
Stefan Mohr, Bankangestellter, Frankfurt (ab dem 01.10.2011),
Michael Mertmann, Bankangestellter, Hamburg (ab dem 01.10.2011).

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von € 656.574,72 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die JANTAR GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Swift Capital 1 Europäische Fondsbeteiligungen GmbH & Co. KG, Hamburg.

Die JANTAR GmbH ist eine 100%ige Tochter der HSH Nordbank AG, Hamburg/Kiel, und wird in den nach IFRS aufgestellten Konzernabschluss der HSH Nordbank AG, Hamburg/Kiel, einbezogen.

Der Konzernabschluss der HSH Nordbank AG wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Hamburg, den 17. Februar 2012

JANTAR GmbH

Stefan Mohr Michael Mertmann
Anlage 3/2 20006753-1298508

20006753-1298508 Anlage 3/3

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.07.2012