Pflegedienst Amicus GmbH
Velbert
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2020
EUR |
31.12.2019
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
23.932,00 |
66.532,00 |
| I.
Sachanlagen |
23.932,00 |
66.532,00 |
| 1.
Technische Anlagen |
2.740,00 |
3.523,00 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
2.521,00 |
2.631,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
18.671,00 |
59.426,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
952,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
109.495,76 |
68.179,72 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
90.046,21 |
67.491,08 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
66.985,98 |
57.422,01 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
23.060,23 |
10.069,07 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
|
3.052,86 |
| II.
Wertpapiere des Umlaufvermögens |
16.526,85 |
0,00 |
| III.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
2.922,70 |
688,64 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.110,67 |
8.740,80 |
| D.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
14.715,67 |
| Aktiva |
137.538,43 |
158.168,19 |
Passiva
|
|
31.12.2020
EUR |
31.12.2019
EUR |
| A.
Eigenkapital |
12.338,33 |
0,00 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
39.715,67 |
37.933,42 |
| III.
Jahresüberschuss |
27.054,00 |
-1.782,25 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
|
14.715,67 |
| B.
Rückstellungen |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
3.500,00 |
3.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
121.700,10 |
154.668,19 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
48.916,39 |
86.956,97 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
29.116,67 |
62.603,01 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
72.783,71 |
67.711,22 |
| davon
aus Steuern |
7.995,19 |
8.410,26 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
15.080,54 |
12.177,55 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
72.783,71 |
67.711,22 |
| Passiva |
137.538,43 |
158.168,19 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2020 - 31.12.2020
EUR |
1.1.2019 - 31.12.2019
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
|
278,06 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
805.085,91 |
706.237,35 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
77.296,21 |
48.671,77 |
| 4.
Materialaufwand |
87.128,39 |
106.944,17 |
| a)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
1.299,77 |
1.124,31 |
| b)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
85.828,62 |
105.819,86 |
| 5.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
53.465,41 |
50.029,90 |
| 6.
Mieten, Pacht, Leasing |
66.726,26 |
51.708,02 |
| 7.
Personalaufwand |
636.836,91 |
529.653,51 |
| a)
Löhne und Gehälter |
537.208,86 |
447.133,84 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
99.628,05 |
82.519,67 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
7.528,41 |
0,00 |
| 8.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
22.288,36 |
18.274,54 |
| 9.
Abschreibungen |
15.254,14 |
22.179,36 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
15.254,14 |
22.179,36 |
| 10.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
16.307,14 |
10.761,15 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
104,95 |
|
| 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
2.003,18 |
3.967,86 |
| Jahresüberschuss |
27.054,00 |
-1.782,25 |
Anhang
Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des
Jahresabschlusses:
Der Jahresabschluss der im Titelblatt genannten GmbH
wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die
Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten. Im
Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:
Bilanzierungs- und Bewertungsmethode:
AKTIVA
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar -um
planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend
steuerlichen Vorschriften vorgenommen wurden. Bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert
von EUR 800,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten
angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag
niedriger waren, wurde entsprechend abgewertet.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken angesetzt.
PASSIVA
Das gezeichnete Kapital, der Gewinnvortrag und der
Jahresüberschuss sind zum Nennkapital angesetzt.
Rückstellungen sind mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem künftigen
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Sonstige Angaben:
Im Geschäftsjahr 2020 wurden durchschnittlich 15
Mitarbeiter beschäftigt.
Das Unternehmen wird beim Handelsregister Wuppertal
unter der Handelsregisternummer HRB 27504 geführt.
In den Forderungen in Höhe von 90.046,21 €
(Vorjahr 67.491,08 €) sind Forderungen gegen den
Gesellschafter Jörg Tetzlaff in Höhe von
11.011,55 € (Vorjahr 2.214,71 €) enthalten.
Sonstige Pflichtangaben über Mitglieder der
Unternehmensorgane:
Geschäftsführer: Herr Jörg
Tetzlaff, Kaufmann, Velbert
sonstige Berichtsbestandteile
Velbert, 07.09.2021, gez. Jörg Tetzlaff
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.09.2021 festgestellt.
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