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Itus Verwaltungs AGLiquidiert

Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 92771
Vorher
Mercur Assistance Aktiengesellschaft Holding
Eingetragen
14.7.1999
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenWagniskapital-Beteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Erwerb und Verwaltung von Vermögen zur eigenen Vermögensanlage

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Hoffmann
seit 18.7.2011
Vorstandsmitglied
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

Itus Verwaltungs AG

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

Aktiva

31.12.2011
EUR		 31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 65.224.577,83 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 180.000.000,00 522.600.000,00
245.224.577,83 522.600.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
-- davon gegen verbundene Unternehmen EUR 288.048.936,69 (Vorjahr EUR 7.219,33) 288.048.936,69 7.219,33
II. Guthaben bei Kreditinstituten 326.130,51 867.637,41
288.375.067,20 874.856,74
533.599.645,03 523.474.856,74

Passiva
31.12.2011
EUR		 31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 6.136.000,00 6.136.000,00
II. Kapitalrücklage 513.392.291,25 513.392.291,25
III. Gewinnrücklagen 2.786.043,32 2.786.043,32
IV. Verlustvortrag - 463.462,48 - 6.209.401,45
V. Jahresüberschuss 9.939.863,97 5.745.938,97
531.790.736,06 521.850.872,09
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.375.758,00 1.401.259,00
2. Steuerrückstellungen 370.719,44 58.459,94
3. Sonstige Rückstellungen 59.387,05 60.216,05
1.805.864,49 1.519.934,99
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22,17 0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten 3.022,31 104.049,66
-- davon aus Steuern EUR 582,16 (Vorjahr EUR 389,43)
3.044,48 104.049,66
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.824,41 (Vorjahr EUR 101.609,51)
533.599.645,03 523.474.856,74

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

1. Allgemeine Angaben

Die Itus Verwaltungs AG erstellt ihren Jahresabschluss gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften für Aktiengesellschaften.

Die Itus Verwaltungs AG ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs.1 HGB. Von den für kleine Kapitalgesellschaften vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten wurde hinsichtlich der Anhangsangaben gemäß § 288 Absatz 1 HGB und der Entwicklung des Anlagevermögens gemäß § 274a Nr. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB wurde auf die Aufstellung eines Lageberichtes verzichtet.

Die Angaben zum Abschlussprüferhonorar erfolgen befreiend im Konzernabschluss der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft.

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Sitz von München nach Grünwald verlegt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Unter den Rückstellungen werden die Pensionsrückstellungen, die nach dem Barwertverfahren unter Anwendung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck (modifiziert nach den Vorgaben der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft), errechnet werden, ausgewiesen. Für die Handelsbilanz haben wir die Rückstellung auf Zinsbasis 5,14 % (pauschale Restlaufzeit 15 Jahre) unter Berücksichtigung einer Dynamik von 1,75 % p. a. während der Rentenbezugszeit ermittelt. Für steuerliche Zwecke wurde mit einem Zinsfuß vom 6,00 % gerechnet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Der Zinsaufwand (Verzinsung des Vorjahresverpflichtungswertes) unter Berücksichtigung der erwarteten Rentenzahlungen beträgt T€ 70 und wird in der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 277 Abs. 5 HGB unter der laufenden Ziffer 6 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) gezeigt.

3. Beteiligungen

Die Gesellschaft ist an dem folgenden Unternehmen beteiligt:

verbundene Unternehmen Anteil am Kapital Eigenkapital 31.12.2011
€		 Ergebnis des Geschäftsjahres 2011
€
Proserpina Vermögensverwaltungsges. mbH, München, 100 % 65.224.577,83 692.513,58

Die Proserpina Vermögensverwaltungsges. mbH ist ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft und wurde im Jahresabschluss 2011 in den Konzernabschluss der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, München einbezogen.

4. Kapitalverhältnisse

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 6.136 T€ ist eingeteilt in 120.000 auf den Namen lautende Stückaktien.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, München, (nachfolgend auch MR genannt) hält 100 % der Anteile am Kapital der Gesellschaft. Die Mitteilung nach § 20 Abs. 4 AktG ist erfolgt.

Die Gesellschaft ist somit ein Tochterunternehmen der MR und gemäß § 271 Abs. 2 HGB ein verbundenes Unternehmen. Aufgrund der Einbeziehung in den Konzernabschluss der MR ist die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 gem. § 291 Abs.1 HGB von der Pflicht, einen (Teil-)Konzernabschluss zu erstellen, befreit. Der Konzernabschluss der MR wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Kapitalrücklage i. H. v. 513.392 T€ sowie die anderen Gewinnrücklagen in Höhe von 2.786 T€ sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

5. Organe der Gesellschaft

Vorstand:

- bis 11.7.2011:

 

Herr Michael Gorol, Stockdorf
 

Angestellter der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

Herr Andreas Sauerbrey, München
 

Angestellter der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

- ab 11.7.2011:

 

Herr Jörg Hoffmann, Utting am Ammersee
 

Angestellter der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

Herr Alexander Pournaras, München
 

Angestellter der MR Beteiligungen AG

Aufsichtsrat:

 

Herr Hans Volker Sprave, München (Vorsitzender)
 

Angestellter der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

Herr Dr. Frank Weißhaupt, München (stellvertretender Vorsitzender)
 

Angestellter der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

Herr Dr. Thomas Jannakos, München
 

Angestellter der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

6. Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht

Als abhängiges Unternehmen i.S.v. § 17 AktG hat die Itus Verwaltungs AG für das Geschäftsjahr 2011 den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt und gem. § 312 Abs. 3 AktG folgende Erklärung abgegeben:

Die Itus Verwaltungs AG hat bei den im Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem das Rechtsgeschäft vorgenommen oder die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten und wurde dadurch, dass die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, nicht benachteiligt.

 

Grünwald, 16. Mai 2012

Itus Verwaltungs AG

der Vorstand

Jörg Hoffmann

Alexander Pournaras

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