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Profis Consulting AG

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Anhang

1.    Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden
Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2011 ist nach den Vorschriften des HGB unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens aufgestellt.

Weiterhin wurde das Bilanzrichtliniengesetz sowie die Vorschriften des BilMoG berücksichtigt.

Die Bilanz wird  nach Verwendung des Jahresergebnisses  aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 HGB.

Von der Möglichkeit der verkürzten Bilanzdarstellung gemäß § 266 Abs. 1 HGB wird kein Gebrauch gemacht.

Die Erstellung eines Lageberichtes wurde gem. § 264 Abs. 1 HGB nicht vorgenommen.

Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die einzelnen
Bilanzposten

Nach den Vorschriften des BilMoG wurden selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände in der Bilanz ausgewiesen.

Die Projekte stammen aus 2010; ihre Entwicklungsphase dauerte in 2011 noch an.

Die Bewertung erfolgte mit den Herstellungskosten. 

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150 € wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Bewertung der flüssigen Mittel sowie des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt zum Nennwert.

Für ungewisse Verbindlichkeiten werden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2.  Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben Forderungscharakter. Im Wesentlichen handelt es ich dabei um folgende Ansprüche:

 

Steuerrückstellungen waren für die Steuern der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des laufenden Jahres nicht zu bilden.

Sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für den Beitrag zur Berufsgenossenschaft und Nachforderungen des Vermieters sowie  für die Erstellung des Jahresabschlusses.

Im aktuellen Wirtschaftsjahr wurden keine Verträge abgeschlossen, aus denen sich Gewährleistungsansprüche gegenüber der Firma ergeben.

Bis auf ein Darlehn haben sämtliche Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3.    Steuern vom Einkommen und Ertrag

Steuern vom Einkommen und Ertrag aus der Geschäftstätigkeit des Wirtschaftsjahres entstanden im abgelaufenen Wirtschaftsjahr nicht.

Da das Unternehmen eine kleine Kapitalgesellschaft ist, wurde auf die Ermittlung und den Ausweis latenter Steuern verzichtet.

4.    Sonstige Angaben
Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Dem Vorstand gehörten im Jahre 2011 folgende Personen an:

Herr Dipl.-Math. Stefan Falkenroth,
Herr Dipl.- Inf. Oliver Schuster

Beide Vorstandsmitglieder vertreten die Gesellschaft gemeinsam.

Die Angabe über die Höhe der Bezüge unterbleibt. Von der Schutzformel des § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

Dem Aufsichtsrat gehörten in 2011 folgende Personen an:

Herr Dipl.-Ing. Zbigniew Surowieki
Frau Dipl..-Oec. Heidi Nickel
Herr Dipl.-Inf. Jörg Dornbusch, zum 22.11.2011 abgelöst durch
Herr Dipl.-Inf. Ulrich Baumbach,

Aufsichtsratsbezüge wurden 2011 nicht gezahlt.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt gemäß § 170 Abs. 2 AktG vor,  den Verlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Für 2011 wird keine Tantieme ausgezahlt und auch keine Dividendenausschüttung erfolgen.

Angaben zu Beteiligungsverhältnissen

In 2011 liegen keine Beteiligungsverhältnisse vor

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.