active
logistics Koblenz GmbH
Koblenz
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
23.200,80 |
20.435,80 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3.357,00 |
7.463,00 |
| II.
Sachanlagen |
19.843,80 |
12.972,80 |
| B.
Umlaufvermögen |
714.830,69 |
756.985,41 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
714.426,11 |
756.354,62 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
404,58 |
630,79 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.588,83 |
1.118,66 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
646.831,17 |
584.711,18 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.391.451,49 |
1.363.251,05 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
51.129,19 |
51.129,19 |
| II.
Verlustvortrag |
635.840,37 |
203.213,40 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
62.119,99 |
432.626,97 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
646.831,17 |
584.711,18 |
| B.
Rückstellungen |
91.274,82 |
129.822,76 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.297.476,14 |
1.233.428,29 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1.297.476,14 |
1.233.428,29 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.700,53 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.391.451,49 |
1.363.251,05 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die active logistics Koblenz GmbH hat Ihren Sitz in
Koblenz und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Koblenz
unter HRB 5335 eingetragen.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach
den deutschen Vorschriften des Handelsgesetzbuches,
insbesondere der § 264 ff. HGB sowie den
ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes
aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde
das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HBG
gewählt.
Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
anzubringende Vermerke ebenso wie die Vermerke, die
wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung
oder im Anhang anzubringen sind, werden mit Ausnahme der
Vermerke gemäß §§ 266, 275 HGB sowie
§ 42 Abs. 3 GmbHG grundsätzlich im Anhang
gemacht.
Die active logistics Koblenz GmbH ist eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Im Jahresabschluss wurden bei der Ermittlung von
gerundeten Beträgen (volle EUR) die
kaufmännischen Rechenregeln beachtet.
Korrespondierende Summen wurden ungerundet berechnet und
danach das jeweilige Ergebnis gerundet.
Die Gesellschaft bilanziert in Euro.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die immateriellen Vermögensgegenstände
werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und
planmäßig nach der linearen Methode entsprechend
ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
grundsätzlich 3 Jahre abgeschrieben. Abschreibungen
auf den dauerhaft niedrigeren beizulegenden Wert werden bei
Bedarf vorgenommen.
Das Sachanlagevermögen wird mit
Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger
linearer Abschreibungen bewertet. Abschreibungen auf den
dauerhaft niedrigeren beizulegenden Wert werden bei Bedarf
vorgenommen.
Selbständige nutzbare, bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens, die der
Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungskosten bis
EUR 250,00 im Zugangsjahr in den sonstigen betrieblichen
Aufwand gebucht. Gegenstände mit Anschaffungskosten
zwischen EUR 250,01 und EUR 800,00 werden im gleichen Jahr
voll abgeschrieben.
Die folgende Aufstellung erläutert die
Nutzungsdauer für jede Anlagenklasse des
Anlagevermögens:
Anlagenklasse: Nutzungsdauer:
immatrielle Vermögensgegenstände 3 Jahre
Einbauten in fremde Grundstücke 13 Jahre
GWG - Pool (Rechtsstand 2017 5 Jahre
GWG (Rechtstand 2018) Sofortabschreibung
Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 - 10 Jahre
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind mit den
Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbare Zweifelhafte
Forderungen werden ausreichend durch Abschreibung auf den
niedrigeren beizulegenenden Wert einzelwertberichtigt. Dem
allgemeinen latenten Kreditrisiko wird durch eine
Pauschalwertberichtigung von 1,0 % Rechnung getragen.
Der Kassenbestand ist zum Nennwert
(Anschaffungskosten) bilanziert.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält
anteilige Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag,
die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem
Tag darstellen.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen die erkennbaren ungewissen
Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr sind entsprechend § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB
mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden
durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben
Geschäftsjahre abgezinst. Ferner wurden bei
langfristigen Rückstellungen jährliche
Kostensteigerungen von 2 % berücksichtigt.
Die Verbindlichkeiten sind zu ihren
Erfüllungsbeträgen passiviert.
Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des
Vorjahres wurde nicht abgewichen.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält
Einnahmen vor dem Abschlussstichtag soweit diese
Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen.
Angaben zur Bilanz
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des
Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz
des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.
Haftungsverhältnisse gemäß § 251
HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten sind die folgenden
Haftungsverhältnisse zu vermerken:
Haftungsverhältnisse nach § 251
HGB
|
Betrag
|
|
Euro
|
aus Bürgschaften,
Wechsel- und Scheckbürgschaften
|
21.350,00
|
Über die Gesellschafterin (active logistics AG)
besteht mit der Sparkasse Koblenz (Kreditgeber) wie in den
Vorjahren ein Universalkreditvertrag für
Geschäftskredite in Höhe von T€ 900. Die zur
Sicherung aus der Inanspruchnahme vereinbarte
Globalzession, umfasst auch alle Kundenforderungen der
active logistics Koblenz GmbH.
Die Sicherungsvereinbarung wurde mit Änderung
des Sicherungszwecks erweitert auf die Forderungen des vom
Kreditgebers gewährten Darlehens (# 62801509977) an
die active logistics AG in Höhe von T€ 2.000.
Darüber hinaus ist die Gesellschaft
gemäß Zusatzvereinbarungen mit der Sparkasse
Koblenz vom 25. Februar 2010 und 2. März 2010 als
Mithafterin den Darlehensverträgen # 6280150969
über T€ 3.000 sowie # 62801509977 über
T€ 2.000 beigetreten.
Diese Vereinbarungen bestanden auch am Bilanzstichtag
unverändert.
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Oliver Zimmermann
|
Höhn,
Chemielaborant
|
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen ergeben
sich aus den abgeschlossenen Miet- und
Leasingverträgen. Das sich hieraus ergebende nicht
abgezinste Obligo beläuft sich auf T€ 1.052
(Vorjahr: T€ 1.008).
Die Anzahl der im Berichtsjahr durchschnittlichen
Beschäftigten betrug 50 (Vorjahr 57). Ferner
beschäftigte die Gesellschaft 3 (Vorjahr: 3)
Auszubildene.
Lagebericht
Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB
brauchen kleine Kapitalgesellschaften keinen Lagebericht
aufzustellen.
Von diesem Wahlrecht hat die Gesellschaft Gebrauch
gemacht.
Unterschrift der Geschäftsführung
active logistics Koblenz
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Unterzeichnung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
gemäß § 245 HGB
Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 der mit
einer Bilanzsumme von Euro 1.391.451,49 (i.Vj.: Euro
1.363.251,05) und einem nicht durch Eigenkapital
gedeckten Fehlbetrag in Höhe von Euro 646.831,17
(i.Vj.: Euro 584.711,18 ) abschließt, wird hiermit
versichert.
Koblenz, 2. Juni 2020
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Oliver Zimmermann, Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.11.2020 festgestellt.
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