andre
Werterhalter GmbH
Gütersloh
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
337.027,00 |
279.969,00 |
| I.
Sachanlagen |
336.427,00 |
279.369,00 |
| II.
Finanzanlagen |
600,00 |
600,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
724.196,87 |
491.954,33 |
| I.
Vorräte |
2.795,65 |
6.231,66 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
434.891,35 |
321.552,66 |
| davon
gegen Gesellschafter |
131.705,30 |
127.251,50 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
286.509,87 |
164.170,01 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.784,64 |
1.384,79 |
| davon
Disagio |
1.784,64 |
|
| Aktiva |
1.063.008,51 |
773.308,12 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
484.400,25 |
327.372,46 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
30.000,00 |
30.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
95.490,78 |
95.490,78 |
| III.
Gewinnvortrag |
201.881,68 |
163.256,75 |
| IV.
Jahresüberschuss |
157.027,79 |
38.624,93 |
| B.
Rückstellungen |
187.212,60 |
114.291,44 |
| C.
Verbindlichkeiten |
391.395,66 |
331.644,22 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
246.826,08 |
162.646,76 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
144.569,58 |
168.997,46 |
| Summe
Passiva |
1.063.008,51 |
773.308,12 |
Anhang
Der Jahresabschluss der andre Werterhalter GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des
Gesellschaftsvertrages zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266
Abs. 2 und 3 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung
wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB)
gewählt.
Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten
angesetzt.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, oder soweit erforderlich, mit dem
niedrigeren, am Abschlussstichtag beizulegenden Wert
angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert
angesetzt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wird durch Bildung
einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,50 % auf
den Nettoforderungsbestand Rechnung getragen.
Die Bewertung der Kassenbestände und Guthaben
bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Es erfolgte keine Abweichung zum Vorjahr.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber dem
Gesellschafter-Geschäftsführer bestehen
Forderungen in Höhe von 131.705,30 Euro.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt EUR 30.000,00.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt EUR 144.569,58.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 101.903,61.
Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 165.266,82.
Außerplanmäßige Abschreibungen auf das
Anlagevermögen
Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden
außerplanmäßige Abschreibungen in
Höhe von 0,00 EUR vorgenommen.
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer: Andreas Rethage,
Gütersloh.
Gütersloh, den 25. März 2024
Andreas Rethage, Geschäftsführer
6.
Weitere Anlagen
sonstige Berichtsbestandteile
Gütersloh, den 11.
Februar 2025
gez.
Andreas Rethage, Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.03.2024
festgestellt.
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