HERZBERG
Genuss GmbH
Uhingen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
327.254,00 |
379.048,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
20.726,00 |
31.347,00 |
| II.
Sachanlagen |
306.528,00 |
347.701,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
265.506,02 |
271.865,93 |
| I.
Vorräte |
6.611,90 |
6.981,30 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
171.639,70 |
160.909,07 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
144.844,17 |
109.173,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
87.254,42 |
103.975,56 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.086,00 |
1.086,00 |
| Aktiva |
593.846,02 |
651.999,93 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
51.029,97 |
43.341,19 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
76.000,00 |
76.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
32.658,81 |
12.041,19 |
| III.
Jahresüberschuss |
7.688,78 |
-20.617,62 |
| B.
Rückstellungen |
4.350,00 |
4.325,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
538.466,05 |
604.333,74 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
56.633,81 |
89.268,38 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
481.832,24 |
400.000,00 |
| Passiva |
593.846,02 |
651.999,93 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung entspricht dem HGB (i.d.F. des BilRUG), dem
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung (GmbHG) und dem Gesellschaftsvertrag. Die Gewinn-
und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt.
Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs.
1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Bei Aufstellung der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung sind folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt worden:
Das
Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet und entsprechend ihrer
voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige
und außerplanmäßige Abschreibungen
vermindert. Bewegliche Gegenstände des AV bis zu einem
Wert von netto € 250,00 wurden in voller Höhe
abgeschrieben. Gegenstände des AV mit einem Wert von
> € 250,00 und < € 1.000,00 wurden
entsprechend der Poolabschreibung auf fünf Jahre
abgeschrieben.
Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände sind mit den
Nominalbeträgen ausgewiesen. Bei den Forderungen wurde
erkennbaren Risiken durch die Bildung angemessener
Wertberichtigungen Rechnung getragen.
Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt.
Der
Kassenbestand sowie die
Guthaben bei Kreditinstituten sind zu
Nominalbeträgen angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Rückstellungen sind in Höhe des Betrages
angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.
Grundsätzliche Änderungen gegenüber
dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten
sind nicht zu verzeichnen.
Angaben zur Bilanz
Gezeichnetes Kapital
Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt zum
31. Dezember 2023 unverändert 26.000,00 Euro und wird
von Herzberg Beteiligungs GmbH in Höhe von 18.200,00
Euro und von CEP Beteiligungs GmbH in Höhe von
7.800,00 Euro gehalten.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 23.
Gewährte Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer
Zum Bilanzstichtag besteht eine Forderung der
Gesellschaft an den Geschäftsführer Romeo
Herzberg in Höhe von 143.334,17 Euro.
Geschäftsführung
Geschäftsführer Romeo Herzberg ab
16.12.2022
sonstige Berichtsbestandteile
Uhingen, 01.03.2024
gez.
Romeo Herzberg
Der Jahresabschluss wurde am 29.02.2024
festgestellt.
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