NRW.Energy4Climate GmbH

NRW.Energy4Climate GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die NRW.Energy4Climate GmbH, Düsseldorf, ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 93641 eingetragen. Entsprechend der gesellschaftsvertraglichen Regelung wurden für die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften angewendet.

Abweichend zum Vorjahr werden im Geschäftsjahr 2023 Aufwendungen für Werbematerial und Pressearbeit, Veranstaltungen sowie Messebeteiligungen nicht unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sondern in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Der Vorjahresausweis wurde nicht geändert.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel als Anlage zum Anhang dargestellt.

Geringwertige Anlagegüter

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von € 800,00 wurden aus Vereinfachungsgründen im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten

Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben zum Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellten.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Sonderposten

Der Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen wird planmäßig über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

C. Angaben zur Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Lizenzen und EDV-Software.

Sachanlagen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. In ihnen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 25.000 (Vorjahr: € 0) enthalten.

Sonstige Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Rückstellungen für Personalkosten (€ 147.256), Aufbewahrungsverpflichtungen (€ 13.104) sowie Abschluss- und Prüfungskosten (€ 12.000) enthalten.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Sie enthalten Steuern in Höhe von € 2.386 (Vorjahr: € 0) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von € 21.570 (Vorjahr: € 7.714). In Höhe von € 1.371.104 bestehen sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr: € 1.913.411).

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur institutionellen Förderung und Zuwendungen vom Bund zur Projektförderung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für Fremdleistungen, Werbe- und Reputationskosten, Miete und Mietnebenkosten sowie IT-Wartungskosten.

E. Sonstige Angaben

I. Abschlussprüferhonorar

Das Honorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen beträgt € 6.300,00.

II. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen resultieren aus Miet- und Leasingverträgen und betragen bis zum Ende der Laufzeit der Verträge insgesamt € 3.666.000.

III. Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2023 bzw. sind:

- Herr Dipl.-Ing. Samir Khayat, Bochum (bis 31. März 2024),

- Herr M.Sc. Christian Mildenberger, Brühl (seit 1. April 2024),

- Herr Dipl.-Kfm. Ulf C. Reichardt, Ratingen.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betrugen im Kalenderjahr 2023 € 354.759,00.

Die Geschäftsführergehälter entfallen wie folgt auf die Geschäftsführer:

IV. Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren neben den Geschäftsführern durchschnittlich 115 Angestellte beschäftigt (Vorjahr: 85).

V. Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2023 folgende Mitglieder an:

Aufsichtsratsvorsitzende

Silke Krebs Staatssekretärin, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

Michael Geßner Abteilungsleiter Energie, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

Michael Theben Abteilungsleiter Klimaschutz, klimaneutrale Transformation der Wirtschaft, Landesplanung, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

Deborah Dautzenberg Abteilungsleiterin Wohnungsbau, Wohnungs- und Siedlungsentwicklung, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (bis 13.12.2023)

Bianca Cristal Abteilungsleiterin Wohnungsbau, Wohnungs- und Siedlungsentwicklung, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (seit 14.12.2023)

Günther Bongartz Abteilungsleiter Beteiligungen, Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen (bis 28.06.2023)

Dr. Christian Lange Gruppeleiter Strategie und Steuerung, Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen (seit 29.06.2023)

Viktor Haase Staatssekretär Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Meike Schäffler Vorständin, Westfalen AG

Christian Mildenberger Geschäftsführer, Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V. (bis 31.03.2024)

Frank Löllgen Leiter des Landesbezirks Nordrhein, Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

Heike Heim Vorsitzende der Geschäftsführung, Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH

Christof Sommer Hauptgeschäftsführer, Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V.

Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla Vorsitzende des Vorstands, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zu den Unterzeichnern:

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.06.2024 festgestellt.