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Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 509140
Vorher
NewCo Immo Weimar GmbHNewCo Immo PL GmbH
Eingetragen
27.5.2013
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaftenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften, die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften sowie der Kauf und die Errichtung gewerblicher Immobilien sowie deren Vermietung und Verpachtung

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Josef Nikolaus Saller
seit 27.5.2013
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
NewCo Immo PL 2 GmbH
Germany
25.500 €
96.23%
Josef Saller Services e.K.
Germany
1.000 €
3.77%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Neptun Weimar GmbH

Weimar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 51.267.528,26 45.396.897,96
I. Sachanlagen 43.598.974,71 39.558.694,41
II. Finanzanlagen 7.668.553,55 5.838.203,55
B. Umlaufvermögen 709.220,15 420.100,28
I. Vorräte 400.290,00 391.972,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 253.379,43 17.391,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.550,72 10.735,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.218,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 51.976.748,41 45.818.216,24

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 25.906.084,04 19.097.897,00
I. gezeichnetes Kapital 26.500,00 26.500,00
II. Kapitalrücklage 21.988.477,07 16.108.477,07
III. Gewinnvortrag 2.962.919,93 2.062.483,04
IV. Jahresüberschuss 928.187,04 900.436,89
B. Rückstellungen 23.277,00 79.526,73
C. Verbindlichkeiten 26.047.387,37 26.630.455,86
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.787.691,72 3.066.825,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 23.259.695,65 23.563.630,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 10.336,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 51.976.748,41 45.818.216,24

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Neptun Weimar GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Neptun Weimar GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Weimar
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Jena
Register-Nr.: 509140

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Dabei werden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:



Anlageposition
Nutzungsdauer
Gebäude und Außenanlagen
10 bis 33 Jahre


Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die bis zur Erstellung des Jahresabschlusses noch offenen Forderungen wurden vorsorglich zu 100% einzelwertberichtigt.

Die Bankguthaben sind zum Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalbetrag der Einnahmen ausgewiesen, die im Folgejahr zu Erlösen führen.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang, Abschreibung und Abgang ausgewiesen.

Zu den Abschreibungen im Zusammenhang mit Zugängen und Abgängen sowie Umbuchungen im Laufe des Geschäftsjahres sind folgende Angaben zu machen:


Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
Zugänge
davon
FK-Zinsen
Abgänge
Umbuchungen
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten

1.1.2023




31.12.2023

€
€
€
€
€
€
Anlagevermögen






Sachanlagen






Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
42.834.600,29
33.121,26
0,00
0,00
917.039,69
43.784.761,24
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
1.166.208,92
5.341.091,51
0,00
42.401,48
-917.039,69
5.547.859,26
Summe Sachanlagen
44.000.809,21
5.374.212,77
0,00
42.401,48
0,00
49.332.620,50
Finanzanlagen






Anteile an verbundenen Unternehmen
5.838.203,55
2.160.000,00
0,00
329.650,00
0,00
7.668.553,55
Summe Finanzanlagen
5.838.203,55
2.160.000,00
0,00
329.650,00
0,00
7.668.553,55
Summe Anlagevermögen
49.839.012,76
7.534.212,77
0,00
372.051,48
0,00
57.001.174,05

kumulierte
Abschreibungen
Abschreibungen
Geschäftsjahr
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte
Abschreibungen

1.1.2023




31.12.2023

€
€
€
€
€
€
Anlagevermögen






Sachanlagen






Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
4.442.114,80
1.293.083,69
0,00
0,00
0,00
5.735.198,49
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Sachanlagen
4.442.114,80
1.293.083,69
0,00
0,00
0,00
5.735.198,49
Finanzanlagen






Anteile an verbundenen Unternehmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
4.442.114,80
1.293.083,69
0,00
0,00
0,00
5.735.198,49

Zuschreibungen Geschäftsjahr
Buchwert
Buchwert


31.12.2023
31.12.2022

€
€
€
Anlagevermögen



Sachanlagen



Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
1.552,70
38.051.115,45
38.392.485,49
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
0,00
5.547.859,26
1.166.208,92
Summe Sachanlagen
1.552,70
43.598.974,71
39.558.694,41
Finanzanlagen



Anteile an verbundenen Unternehmen
0,00
7.668.553,55
5.838.203,55
Summe Finanzanlagen
0,00
7.668.553,55
5.838.203,55
Summe Anlagevermögen
1.552,70
51.267.528,26
45.396.897,96


2. Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

3. Verbindlichkeitsspiegel und Sicherungsrechte

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023
31.12.2023
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
gr. 5 J.

TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
17.572,37
2.284,18
12.160,02
3.128,18
erhaltene Anzahlungen
323,03
323,03
0,00
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
78,81
78,81
0,00
0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen
8.071,75
100,25
7.971,50
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
1,43
1,43
0,00
0,00
Summe
26.047,39
2.787,70
20.131,52
3.128,18


Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 2.787.691,72 (Vorjahr: € 3.066.825,61).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 23.259.695,65 (Vorjahr: € 23.563.630,25).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 3.128.178,23 (Vorjahr: € 10.551.959,01).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 17.572.373,75.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

· Grundschulden
· Sicherungsabtretung der Mietforderungen
· Bürgschaft Josef Saller
· Realrechtsanmeldung Gebäudeversicherung

4. Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf  € 37.098,91 (Vorjahr: € 37.431,65).

Die Verbindlichkeit ist unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

IV. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1,0.

2. Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:
Josef Saller
ausgeübter Beruf:
Immobilienkaufmann
Geschäftsführer:
Angelika Saller
ausgeübter Beruf:
Immobilienkauffrau


3. Unterschrift der Geschäftsführung

Weimar, 22. April 2024
gez. Angelika und Josef Saller
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.04.2024 festgestellt.

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