talis energy agLiquidiert

talis capital management ag

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 9. Oktober 2009 gegründet. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 19.11.2009 beim Amtsgericht Duisburg unter dem Registerblatt HRB 21851.

Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000 Nennaktien zu je 1 Euro als Stückaktie. Davon wurden 15.000 Aktien mit Nennbetrag als Vorzugsaktien unter Ausschluss des Stimmrechts herausgegeben. Die Aktien lauten auf den Namen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von Vermögen. Sie ist berechtigt Fonds zu entwickeln und zu betreuen. Dies geschieht unter anderem in den Bereichen Immobilien und alternativer Energien. Darüberhinaus ist die Gesellschaft berechtigt zum Erwerb, der Errichtung, der Vermietung und der Verwaltung von Geschäfts-, Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauten sowie sämtlicher Wertanlagen zur Investition und Verwaltung des Vermögens. Der Gesellschaft sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Sinne des § 34c GewO und §§ 1ff. KWG untersagt.

Die AG unterschreitet die Größenmerkmale des § 267 Abs. 1 HGB (keine Kapitalmarktorientierung nach § 264d HGB) und ist somit als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist vom Tag der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister an für die Dauer von 5 Jahren ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stammaktien und neue Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Einlagen einmal oder mehrfach, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag von € 25.000,00 zu erhöhen.

Über die Ausgabe neuer Aktien, den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Zugleich ist der Aufsichtsrat ermächtigt im Falle der Ausübung der vorstehenden Ermächtigung den § 4 der Satzung jeweils entsprechend dem Stand der Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals neu zu fassen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechtes. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts endet jedoch 3 Jahre nach Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister. Er legt den Ausgabebetrag der neuen Aktien fest. Die Entscheidungen des Vorstand bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat wird auch ermächtigt, die Fassung der Satzungentsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält 100% der Kommanditanteile an der talis immo 1 gmbh & co. kg, Oberhausen sowie 100% der Kommanditanteile an der talis immo 2 gmbh & co.kg, Oberhausen.

Das Kapital beträgt jeweils € 5.000,00. Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

Entwicklung gem. § 158 AktG

Geschäftsführungsorgane

Zum Vorstand war bestellt:

Herr Dipl.-Ing. Klaus Witt, Oberhausen

Der Aufsichtsrat bestand aus:

a) Herrn Burkhard Drescher, Unternehmensberater, Oberhausen

b) Herrn Stefan Schulte, Rechtsanwalt und Steuerberater, Oberhausen

c) Herrn Wolfgang Gorn, Geschäftsführer, Oberhausen

Der Aufsichtsrat hat Herrn Burkhard Drescher zu seinem Vorsitzenden und Herr Stefan Schulte zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.03.2012 festgestellt.