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Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 174545
Eingetragen
22.7.2008
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere Erwerb und Verwaltung von Immobilien und Firmenbeteiligungen und treuhänderisches Halten von solchen Beteiligungen. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die einer Genehmigung nach § 34 c GewO bedürfen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Stefan Dr. Kaefer
seit 22.7.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Morten Group GmbH
Germany
9.375 €
37.50%
NCAH Albrecht GmbH & Co. KG
Germany
9.375 €
37.50%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fornica Beteiligungs GmbH

Gräfelfing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 17.170.183,32 17.454.077,32
I. Sachanlagen 13.746.458,70 14.041.602,70
II. Finanzanlagen 3.423.724,62 3.412.474,62
B. Umlaufvermögen 3.936.684,83 10.223.182,46
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.878.188,60 9.157.363,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.017.910,13 7.437.609,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 58.496,23 1.065.818,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.650,68 13.889,77
Aktiva 21.122.518,83 27.691.149,55

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 10.274.867,70 15.741.707,32
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag   14.141.282,26
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   1.575.425,06
IV. Bilanzgewinn 10.249.867,70  
davon Gewinnvortrag 12.546.707,32  
B. Rückstellungen 85.514,33 67.314,33
C. Verbindlichkeiten 8.902.892,42 10.012.693,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.054.340,99 1.605.456,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.848.551,43 8.407.236,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.453,38 16.643,51
E. Passive latente Steuern 1.852.791,00 1.852.791,00
Summe Passiva 21.122.518,83 27.691.149,55

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der deutschen handelsrechtlichen Vorschiften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertags aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesell­schaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Fornica Beteiligungs GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Gräfelfing
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: 174545

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um plan­mäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände li­near vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle er­kennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bewertungseinheiten

Zur Begrenzung des Zinsaufwands eines variablen Darlehens besteht zum Bilanzstichtag folgendes Zinsderivat in Form eines Zinsswaps:



Beginn
Ende
Nominalbetrag [TEUR]
Beilzulegender Zeitwert [TEUR]
Zins / Referenz-zinssatz
27.12.2021
31.12.2028
440
  -3
3M-EUR-EURIBOR/ 2,25%



Das abgesicherte Kreditgeschäft ist variabel gestaltet und verteuert sich bei steigenden Zinsen. Der abgeschlossene Zinsswap sichert die Gesellschaft weitestgehend gegen steigende Zinsen ab, in dem der variable Zinssatz gegen einen Festzinssatz getauscht wird.
Die Sicherungsbeziehung wird dabei mittels der "critical-terms-match"-Methode bewertet und als effektiv angesehen.
Bei den im Geschäftsjahr bestehenden Zinsswaps besteht eine Bewertungseinheit mit dem zugrundeliegenden Kredit­geschäft (Mikro-Hedge).

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 2.340.824,18 EUR (Vorjahr: 6.790.523,75 EUR). Die Rest­laufzeit beträgt mehr als 1 Jahr.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  5.511.832,63 EUR (Vorjahr: 6.109.676,91 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, be­trägt 8.395.040,07 EUR (Vorjahr: 8.938.432,14 EUR).

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag

EUR
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
1.085.179,19
  davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert
1.085.179,19


Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Unterschrift der Geschäftsführung

Gräfelfing, den 13.11.2024
Dr. Wolfgang Kaefer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.12.2024 festgestellt.

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