Sky II C Zweite Asset GmbHLiquidiert

Sky II C Zweite Asset GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Sky II C Zweite Asset GmbH, Düsseldorf ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht. Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB nicht aufgestellt.

Für die Offenlegung werden die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 HGB angewendet.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Vorratsvermögen ist zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wird ratierlich aufgelöst.

Die Rückstellungen sind in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge ausgewiesen.

Verbindlichkeiten werden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Es bestehen Grundpfandrechte (vgl. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) an den bilanzierten Grundstücken des Sachanlagevermögens.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 2.138,50 enthalten keine Forderungen gegen Gesellschafter.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von EUR 12.731.272,26. Darin sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 182.731,77 enthalten.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 15.022.655,00. Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verbunden:

Zur Absicherung gegen Zinsrisiken wurde in Höhe und über die Laufzeit des Darlehens bis Dezember 2014 (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) ein Zinsbegrenzungsgeschäft in Form einer Höchstsatzvereinbarung (Cap) abgeschlossen. Die hierfür geleistete Cap Gebühr ist als sonstiger Vermögensgegenstand mit dem beizulegenden Wert in Höhe von TEUR 0,05 ausgewiesen.

Zum Bilanzstichtag bestehen Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB. Es handelt sich um Haftungsverhältnisse aus dem Abschluss von Verträgen als Gesamtschuldner über insgesamt EUR 35.662.725,00. Die Verbindlichkeiten verbundener Unternehmen gegenüber Kreditinstituten, für die eine Mithaftung besteht, valutieren zum Bilanzstichtag mit EUR 19.659.345,00. Das Risiko einer Inanspruchnahme der Gesellschaft wird auf Grund der stabilen Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der verbundenen Unternehmen als gering eingeschätzt.

D. Sonstige Angaben

Die Captiva Capital Partners III L.P. mit Sitz in London (Großbritannien), ist das Mutterunternehmen der Gesellschaft, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von einbezogenen Unternehmen zum 31. Dezember 2013 aufstellt.

Mutterunternehmen der Gesellschaft für den kleinsten Kreis von einzubeziehenden Unternehmen ist die Luxembourg Capital Partners III SCA mit Sitz in Luxemburg (Luxemburg). Der Konzernabschluss der Captiva Capital Partners III L.P., London (Großbritannien) wird in Luxemburg (Luxemburg) als befreiender Konzernabschluss für die Luxembourg Capital Partners III SCA, Luxemburg (Luxemburg) offengelegt.

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Dipl.-Kfm. Stephan Fritsch, Investment Manager, Hamburg und

Dipl.-Kfm. Philipp Tecklenburg, Investment Manager, Hamburg (abberufen

zum 3. März 2014).

Herr Fritsch und Herr Tecklenburg sind jeweils zur Alleinvertretung der Gesellschaft berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Mit Wirkung zum 3. März 2014 wurde Herr Dipl.-Kfm. Robert Karde, Investment Manager, Hamburg, zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Herr Karde ist zur Alleinvertretung der Gesellschaft berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

E. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung der Gesellschaft schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 3. April 2014

Stephan Fritsch Robert Karde

Geschäftsführer Geschäftsführer

Sonstiger Berichtsteil

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 wurde am 25. April 2014 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.