FAFA
Capital Emissions-GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum 31.12.2006
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
62.978,70 |
0,00 |
| I.
Finanzanlagen |
62.978,70 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
105.648,39 |
113.853,81 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
30.104,45 |
106.896,72 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
75.543,94 |
6.957,09 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
168.627,09 |
113.853,81 |
Passiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Eigenkapital |
90.532,05 |
56.049,64 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
16.049,64 |
22.717,49 |
| III.
Jahresüberschuss |
49.482,41 |
8.332,15 |
| B.
Rückstellungen |
11.697,14 |
3.400,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
66.397,90 |
54.404,17 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
168.627,09 |
113.853,81 |
Anhang
1.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 der FAFA
Capital Emissions-GmbH wurde auf der Grundlage der
handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unter
Beachtung der ergänzenden Vorschriften des Gesetzes
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(GmbHG) erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß
§ 266 Abs. 2 und 3 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2
HGB aufgestellt.
Neben ihrer originären Tätigkeit hat die
Gesellschaft im Berichtsjahr die Komplementärstellung
für folgende Gesellschaften ausgeübt:
- MS "Corinne" Schiffahrtsgesellschaft mbH &
Co.KG (HRA 98869),
- MS " Felix" Schifffahrtsgesellschaft mbH &
Co.KG (HRA 98764),
- MS " Charline" GmbH & Co.KG (HRA 99771),
- AAJ Zweite Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG
(HRA 99772),
- AAJ Dritte Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG
(HRA 99773),
- FAFA Capital Unitas Container Fonds No. 1 mbH &
Co.KG (HRA 99774)
- AAJ Fünfte Schifffahrtsgesellschaft mbH &
Co.KG (HRA 104647)
- AAJ Sechste Schifffahrtsgesellschaft mbH &
Co.KG (HRA 104641).
2.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten
angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel
wurden zu Nennwerten bilanziert.
In den sonstigen Rückstellungen wurden alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten
berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte in Höhe
des Betrages, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig war.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die auf den Jahresabschluss angewandten
Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.
2.
Angaben zu den einzelnen Posten des
Jahresabschlusses
Beteiligen (Anteilsbesitz von mehr als 20%):
Die Gesellschaft hält 50% der
Gesellschaftsanteile an folgenden Kapitalgesellschaften:
W-O AVIVA Verwaltung GmbH (Amtsgericht
Osnabrück, HRB 122385), Stammkapital EUR 12.500,00
W-O BUDMO Verwaltung GmbH (Amtsgericht
Osnabrück, HRB 122384),Stammkapital EUR 12.500,00
W-O MOGBA Verwaltung GmbH (Amtsgericht
Osnabrück, HRB 122386), Stammkapital EUR 12.500,00
W-O MAHALU Verwaltung GmbH (Amtsgericht
Osnabrück, HRB 122387), Stammkapital EUR 12.500,00
MS "Voge Felix" Verwaltung GmbH (Amtsgericht Hamburg,
HRB 97884), Stammkapital EUR 12.500,00.
Von den sonstigen Vermögensgegenständen
entfallen € 11.325,00 auf Forderungen gegenüber
der Alleingesellschafterin. Die Forderungen wurden
vertragsgemäß zu 6% p.a. verzinst.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestanden in
Höhe von € 50.000,00.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht.
3.
Angaben zum Geschäftsführungsorgan der
Gesellschaft
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der
Gesellschaft von Herrn Albrecht Fahrenwald, Hamburg,
geführt.
Hamburg, den 28.09.2007
Der Geschäftsführer:
Gez. Albrecht Fahrenwald
Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz
und GuV zusammengefassten Posten
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 66.397,90 EUR.
1.1.2005 -
31.12.2005
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 54.404,17 EUR.
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