Socialis Sandersdorf GmbHLiquidiert

Socialis Sandersdorf GmbH

Sandersdorf-Brehna (vormals: Sülzfeld)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Socialis Sandersdorf GmbH hat ihren Sitz in 06792 Sandersdorf-Brehna und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal (HRB Nr. 24170).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, so dass zusätzliche Angaben hierzu nach § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB nicht erforderlich sind.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit überwiegend zu Gunsten der Angabe in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ausgeübt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 265 - 277 HGB i. V. m. der Pflegebuchführungsverordnung.

Aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG wurden die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse angepasst.

Weiterhin erfolgte die Anpassung der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung an die Gliederung gem. Anlage 2 zur Pflegebuchführungsverordnung.

Ansonsten wird die Ausweisstetigkeit i. S. von § 265 Abs. 1 HGB gewahrt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vorschriften des BilRUG wurden angewendet.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden, sofern nicht nachfolgend anderweitig erläutert, beibehalten.

I. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zugrunde gelegt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Auf Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wird die Jahresabschreibung zeitanteilig verrechnet.

II. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Die Bewertung erfolgt mit den Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

III. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und Sonstigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Zu den Verbindlichkeiten und deren Laufzeiten wird auf den Verbindlichkeitenspiegel verwiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

I. Angaben zur Aktivseite

1. Anlagevermögen

Die Summe der Bruttowerte und der kumulierten Abschreibungen sowie die Zugänge und Abgänge des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagennachweis in der nach Anlage 3 a zur PBV vorgeschriebenen Gliederung

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 100.253,42 (Vorjahr: EUR 0,00). Die Forderungen werden zu einem Zinssatz von 2,5 % verzinst. Im vorliegenden Geschäftsjahr erfolgte keine Rückführung der Forderungen.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht (Vorjahr: EUR 0,00).

II. Angaben zur Passivseite

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeitenspiegel

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr: EUR 0,00).

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG angepasst.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend der Anlage 2 PBV.

E. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Frau Susanne Witter sowie vom 11.7.2016 bis zum 25.11.2016 Frau Ludmilla Vatamaniuc, vom 25.11.2016 bis zum 20.6.2017 Frau Kristin Köhler und ab dem 20.6.2017 Frau Nicole Greiderer.

2. Arbeitnehmer

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 55,50.

3. Haftungsverhältnisse

Bürgschaften, Garantien und Patronatserklärungen wurden nicht abgegeben.

Weitere Unterlagen

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11. Januar 2018 festgestellt worden.

Socialis Sandersdorf GmbH, Platz der Deutschen Einheit 7, 06792 Sandersdorf-Brehna, (ehemals: Am Still 1, 98617 Sülzfeld)

Geschäftsjahr 2016

Offenzulegende Unterlagen gem. § 325 Abs. 1 HGB i. V. m. § 326 HGB zum 31. Dezember 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2016