IVG Funds Holding GmbHLiquidiert

IVG Funds Holding GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz für das Geschäftsjahr zum 31.12.2016

Aktiva

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

der IVG Funds Holding GmbH, Bonn

Amtsgericht Bonn, HRB 20889

I. Allgemeine Hinweis

Der Jahresabschluss der IVG Funds Holding GmbH, Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 20889) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 und 4 HGB in Verbindung mit § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß den Vorschriften in § 266 Abs. 2 und Abs. 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Von den Erleichterungen nach § 274 a HGB und § 288 Abs. 1 HGB wird insoweit Gebrauch gemacht, als bestimmte Anhangangaben ganz- bzw. teilweise unterbleiben.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Jahresabschluss wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und dort offen gelegt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Einzelwertberichtigungen vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert.

Steuerrückstellungen werden für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sowie für Gewerbesteuer gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

III. Sonstige Angaben

1. Angabe § 285 Nr. 11 HGB

Die Anteilsübersicht der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 stellt sich wie folgt dar:

2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr, wie im Vorjahr, keine Mitarbeiter beschäftigt.

3. Organe

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr 2016 an:

An die Geschäftsführer wurden im Geschäftsjahr 2016 keine Bezüge gezahlt.

Es wurden keine Ausleihungen an die Geschäftsführung ausgereicht.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen § 285 Nr. 3a HGB

Verpflichtungen bestehen aus der Garantidividende an die DB Value S.a.r.l. für Folgejahre. Die Garantiedividende für das Berichtsjahr wird unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

5. Angabe von Name und Sitz des Mutterunternehmens

Die IVG Funds Holding GmbH, Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 15049) befindet sich zu 100 % im Eigentum der IVG Immobilien AG, Mozartstr. 4-10, 53115 Bonn (HRB 4148 Amtsgericht Bonn).

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Bonn unter HRB 20889 eingetragen und wird als verbundenes Unternehmen in den von der IVG Immobilien AG erstellten Konzernabschluss einbezogen.

Die IVG Immobilien AG befand sich zum 31.12.2016 zu 79,96% im Eigentum der Concrete Holding I GmbH, Frankfurt am Main, Steinweg 3-5, 60313 Frankfurt am Main (HRB 98834 Amtsgericht Frankfurt am Main) und zu 19,93% im Eigentum der Concrete Holding II GmbH, Frankfurt am Main, Steinweg 35, 60313 Frankfurt am Main (HRB 98835 Amtsgericht Frankfurt am Main) sowie zu 0,11% im Besitz verschiedener weiterer Aktionäre.

Das oberste beherrschende Unternehmen ist die Anchorage Capital Management L.L.C., Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Concrete Investment I S.C.A., 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg einbezogen die nach Kenntnis des Vorstands den kleinsten und größten Konsolidierungskreis für die einbezogenen Gesellschaften bildet.

Die IVG Immobilien AG erstellt freiwillig einen Konzernabschluss. Dieser wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde am 16.06.2017 festgestellt.