Pododoc
GmbH
Themar
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
214.422,00 |
29.402,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4.971,00 |
5.925,00 |
| II.
Sachanlagen |
21.315,00 |
23.477,00 |
| III.
Finanzanlagen |
188.136,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
137.398,39 |
248.968,03 |
| I.
Vorräte |
1.195,91 |
1.341,16 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
70.800,34 |
73.360,68 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
960,00 |
960,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
65.402,14 |
174.266,19 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
960,00 |
0,00 |
| Aktiva |
352.780,39 |
278.370,03 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
306.985,43 |
226.583,61 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
201.583,61 |
145.738,39 |
| III.
Jahresüberschuss |
80.401,82 |
55.845,22 |
| B.
Rückstellungen |
35.460,37 |
36.747,44 |
| C.
Verbindlichkeiten |
10.334,59 |
15.038,98 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
10.334,59 |
15.038,98 |
| Passiva |
352.780,39 |
278.370,03 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergereicht: Pododoc GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Themar
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Jena
Register-Nr.: 501820
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
gem. § 267 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB
aufgestellt.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert
angesetzt.
Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen,
dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen
berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in
der Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
erforderlich ist, um zukünftige
Zahlungsverpflichtungen abzudecken.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im
Anlagenspiegel dargestellt.
|
Anschaffungs-
|
Zugänge
|
Abgänge
|
Anschaffungs-
|
|
Herstellungs-
|
|
|
Herstellungs-
|
|
kosten
|
|
|
kosten
|
|
01.01.2022
|
|
|
31.12.2022
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
A. Anlagevermögen
|
|
|
|
|
I. Immaterielle
|
|
|
|
|
VG
|
7.702,96
|
1.757,73
|
0,00
|
9.460,69
|
Summe Immat.
|
|
|
|
|
VG
|
7.702,96
|
1.757,73
|
0,00
|
9.460,69
|
II. Sachanlagen
|
|
|
|
|
technische Anlagen
|
|
|
|
|
u. Maschinen
|
2.204,71
|
0,00
|
0,00
|
2.204,71
|
Betriebsausstattg.
|
18.153,52
|
4.079,30
|
0,00
|
22.232,82
|
Geschäftsausstattung
|
24.304,82
|
0,00
|
0,00
|
24.304,82
|
Einbauten
|
4.380,15
|
0,00
|
0,00
|
4.380,15
|
Geringwertige WG
|
6.911,29
|
0,00
|
0,00
|
6.911,29
|
Sammelposten WG
|
23.584,14
|
2.096,02
|
0,00
|
25.680,16
|
Summe
|
|
|
|
|
Sachanlagen
|
79.538,63
|
6.175,32
|
0,00
|
85.713,95
|
III. Finanzanlagen
|
|
|
|
|
Ausleihung an verb.UN
|
0,00
|
239.753,36
|
51.617,36
|
188.136,00
|
Summe
|
|
|
|
|
Finanzanlagen
|
0,00
|
239.753,36
|
51.617,36
|
188.136,00
|
Summe
|
|
|
|
|
Anlagevermögen
|
87.241,59
|
247.686,41
|
51.617,36
|
283.310,64
|
|
|
kummulierte
|
Zugänge
|
Abgänge
|
kummulierte
|
Buchwert
|
|
|
Abschreibungen
|
Abschreibungen
|
|
Abschreibungen
|
|
|
|
|
Geschäftsjahr
|
|
|
|
|
|
01.01.2022
|
|
|
31.12.2022
|
31.12.2022
|
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
A. Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
|
I. Immaterielle
|
|
|
|
|
|
|
VG
|
|
1.777,96
|
0,00
|
0,00
|
4.489,69
|
4.971,00
|
Summe Immat.
|
|
|
|
|
|
|
VG
|
|
1.777,96
|
0,00
|
0,00
|
4.489,69
|
4.971,00
|
II. Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
|
technische Anlagen
|
|
|
|
|
|
|
u. Maschinen
|
|
2.203,71
|
0,00
|
0,00
|
2.203,71
|
1,00
|
Betriebsausstattg.
|
|
6.567,52
|
2.990,30
|
0,00
|
9.557,82
|
12.675,00
|
Geschäftsausstattung
|
|
17.529,82
|
2.237,00
|
0,00
|
19.766,82
|
4.538,00
|
Einbauten
|
|
4.379,15
|
0,00
|
0,00
|
4.379,15
|
1,00
|
Geringwertige WG
|
|
6.904,29
|
0,00
|
0,00
|
6.904,29
|
7,00
|
Sammelposten WG
|
|
18.477,14
|
3.110,02
|
0,00
|
21.587,16
|
4.093,00
|
Summe
|
|
|
|
|
|
|
Sachanlagen
|
|
56.061,63
|
8.337,32
|
0,00
|
64.398,95
|
21.315,00
|
III. Finanzanlagen
|
|
|
|
|
|
|
Ausleihung an verb.UN
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
188.136,00
|
Summe
|
|
|
|
|
|
|
Finanzanlagen
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
188.136,00
|
Summe
|
|
|
|
|
|
|
Anlagevermögen
|
|
57.839,59
|
8.337,32
|
0,00
|
68.888,64
|
214.422,00
|
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 960,00
(Vorjahr: EUR 960,00). Hierbei handelt es sich um
Kautionen.
Sonstige Rückstellungen
In den sonstigen Rückstellungen sind
insbesondere enthalten:
- Rückstellung für Urlaub T€ 12,8
- Rückstellung für
Jahresabschlusserstellung T€ 9,8
Verbindlichkeiten
Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach
Restlaufzeiten sowie die zur Sicherheit gewährten
Pfandrechte o. ä. ergeben sich aus dem nachfolgenden
Verbindlichkeitenspiegel:
|
|
Restlaufzeiten
|
|
|
Art der
Verbindlichkeit
|
Gesamt |
bis zu 1 Jahr |
1-5 Jahre |
mehr als |
gesichert |
Art der |
31.12.2022
|
|
|
|
5 Jahre
|
|
Sicherung |
|
T€
|
T€
|
T€
|
T€
|
T€
|
|
gegenüber verb. Unternehmen
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(Vorjahr)
|
(0,0)
|
(0,0)
|
0,0
|
(0,0)
|
(0,0)
|
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
10,3
|
10,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(Vorjahr)
|
(15,5)
|
(15,5)
|
0,0
|
(0,0)
|
(0,0)
|
|
Summe
|
10,3
|
10,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(15,5)
|
(15,5)
|
(0,0)
|
(0,0)
|
(0,0)
|
|
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse beinhalten insbesondere
steuerfreie Umsätze § 4 Abs. 8 ff UStG.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind
insbesondere Aufwendungen für Miete (€ 12.000,00)
und Verwaltungskosten (€ 19.000,00) enthalten.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 8.
Mitglieder der Geschäftsführung
Dirk Fischer-Wanat (bis 22.11.2022)
Silke Dünkler
Auf die Angabe von Bezügen der
Geschäftsführung wird unter Anwendung von §
286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Nachtragsbericht
Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine
Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.
Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses
Der Geschäftsführer schlägt vor, den
Jahresüberschuss von T€ 80.401,82 auf neue
Rechnung vorzutragen.
Unterschrift der Geschäftsführung
| Themar, 10.11.2023 |
Silke Dünkler
|
| Ort, Datum |
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.11.2023
festgestellt.
|
