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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 122020
Eingetragen
17.9.2009
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenErbringung von Dienstleistungen der diagnostischen BildgebungVermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere Gesundheitstätigkeiten
Gegenstand
Die Leitung eines Dienstleistungskonzerns, dessen Aktivitäten insbesondere in den Bereichen der Errichtung und dem Betrieb von Medizinischen Versorgungs- und/ oder Gesundheitszentren sowie ähnlichen Gesundheitsangeboten und der Erbringung von Managementleistungen und sonstigen Dienstleistungen für Tochter- und Beteiligungsunternehmen liegen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Ernst Stefano Wulf
seit 30.5.2012
Geschäftsführer
Sabine Bärwolff
seit 30.5.2012
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

POLIKUM GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011 31.12.2010
  € €
A. Anlagevermögen    
I. Finanzanlagen    
Anteile an verbundenen Unternehmen 17.248.969,58 16.198.969,58
  17.248.969,58 16.198.969,58
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 24.410.354,78 18.933.719,03
2. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 1.644,36
  24.410.354,78 18.935.363,39
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 589.011,77
  24.410.354,78 19.524.375,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 89.308,76 117.102,92
  41.748.633,12 35.840.447,66

 

Passiva

  31.12.2011 31.12.2010
  € €
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 162.500,00 162.500,00
II. Kapitalrücklage 11.050.000,00 10.000.000,00
III. Verlustvortrag -5.526.984,71 15.426,73
IV. Jahresfehlbetrag -5.335.287,63 -5.542.411,44
  350.227,66 4.635.515,29
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen 0,00 6.700,00
2. sonstige Rückstellungen 2.420,00 5.103,98
  2.420,00 11.803,98
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
(davon mit einer Restlaufzeit von > 1 J.; VJ 0 €)		 17.579.016,22 17.244.591,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 643,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 23.724.521,34 13.944.459,16
4. Sonstige Verbindlichkeiten 92.447,90 3.433,53
(davon aus Steuern € 31,34, Vorjahr € 13,53)    
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.420,00;    
Vorjahr T€ 3.420,00)    
  41.395.985,46 31.193.128,39
  41.748.633,12 35.840.447,66

 

A N H A N G

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen des § 264a ff. HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erstellt.

Die Rechnungslegung erfolgte nach Art und Umfang nach den für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 1 HGB) maßgeblichen Vorschriften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

1.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. In den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen ausgewiesen und werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Hinsichtlich der Aufstellung der Unternehmen an denen die POLIKUM GmbH beteiligt ist, verweisen wir auf den Beteiligungsspiegel unter 2./4. des Anhangs.

2. Die Forderungen sind zum Nennwert angesetzt und betreffen ausschließlich Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um kurzfristige gewährte Darlehen an Gesellschaften der POLIKUM-Gruppe aufgrund vereinbarter Darlehensrahmenvereinbarungen.

3. Der Posten aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Voraus bezahlte Gebühren aus Sicherungsgeschäften.

4. Das gezeichnete Kapital der POLIKUM GmbH beläuft sich auf € 162.500.

Die POLIKUM Holding GmbH hat im Geschäftsjahr eine weitere Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft iHv. T€ 1.050 geleistet. Die Kapitalrücklage beträgt zum Bilanzstichtag T€ 11.050.

5. Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und erkennbaren Risiken.

  Stand       Stand
  1.1.2011 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.12.2011
  € € € € €
Steuerrückstellungen 6.700,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Rückstellungen 5.103,98 5.103,98 0,00 2.420,00 2.420,00
Rückstellungen Gesamt 11.803,98 11.803,98 0,00 2.420,00 2.420,00

 

6. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen mit T€ 12.306 auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und betreffen Darlehensverbindlichkeiten. Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 11.344 entfallen auf Verbindlichkeiten aus Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen.

2. Sonstige Angaben

1. Die Restlaufzeiten der bilanzierten Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel.

  Stand zum Restlaufzeit davon
  31.12.2011 bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre besichert
  T€ T€ T€ T€ T€
Verbindlichkeiten          
gegenüber Kreditinstituten 17.579 17.579 0 0 17.579
Verbindlichkeiten gegenüber          
verbundenen Unternehmen 23.725 23.725 0 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 92 92 0 0 0
Summe Verbindlichkeiten 41.396 41.396 0 0 17.579

 

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in der angegebenen Höhe u.a. durch Globalzession und gesamtschuldnerische Bürgschaften der Tochterunternehmen besichert.

2. Geschäftsführung

Dipl.Kfm. Stefano Wulf, Wiesbaden (seit 30. Mai 2012)

Dr. med. Stephan Kewenig, Berlin (seit 30. Mai 2012)

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinsam oder zusammen mit einem Prokuristen.

Dr. med. Wolfram Otto (bis 12. Juni 2012)

Dirk Stenger (bis 20. März 2012)

Herr Dr. Wolfram Otto war alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3. Haftungsverhältnisse nach § 251 iVm. § 268 Absatz 7 HGB bestehen aus gesamtschuldnerischer Haftung aus dem Darlehensrahmen gegenüber dem die POLIKUM-Gruppe finanzierenden Kreditinstitut iHv. T€ 19.876.

Zum Zwecke der Abwendung einer bilanziellen Überschuldung der POLIKUM Berlin MVZ GmbH beschlossen die Gesellschafter der POLIKUM GmbH mit Datum vom 18. April 2011 mit ihren Darlehensforderungen i.H.v. € 5.200.000,00 gegenüber der POLIKUM Berlin MVZ GmbH, Berlin im Sinne von § 39 II lnsO hinter alle Ansprüche zurückzutreten, die weiteren Gläubigern gegen die POLIKUM Berlin MVZ GmbH zustehen und in Zukunft noch zustehen werden.

4. Beteiligungsspiegel gem. § 285 Nr. 11 HGB:

    Anteil am Eigen- Jahres-
    Kapital kapital ergebnis
Gesellschaft   % T€ T€
POLIKUM Service GmbH, Berlin u 100 2.369 0
POLIKUM Development GmbH, Berlin u 100 7.171 0
POLIKUM Aktiv GmbH, Berlin u 100 6.630 0
POLIKUM Berlin MVZ GmbH, Berlin m 100 -1.944 0
POLIKUM Institut GmbH, Berlin m 100 1 0
MediPlaza MVZ Berlin-Mitte GmbH, Berlin 1) m 1 1.074 -4
         
 

 

1) Geschäftsjahr 01.11.-31.12.2011

u unmittelbare/direkte Beteiligung
m mittelbare/indirekte Beteiligung

 

4. Die Gesellschaft und ihrer Tochterunternehmen werden in den Konzernabschluss der POLIKUM Holding GmbH, Berlin einbezogen.

 

Berlin, den 17. Juli 2012

gez. Stefano Wulf

Dr. Stephan Kewenig

Entwicklung des Anlagevermögens

  Anschaffungskosten
  01.01.2011 Zugänge Abgänge 31.12.2011
  € € € €
I. Finanzanlagen        
Anteile an verbundenen Unternehmen 16.198.969,58 1.050.000,00 0,00 17.248.969,58
  16.198.969,58 1.050.000,00 0,00 17.248.969,58

 

  Abschreibungen
  01.01.2011 Zugänge Abgänge 31.12.2011
  € € € €
I. Finanzanlagen        
Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00

 

  Restbuchwerte
  31.12.2011 31.12.2010
  € €
I. Finanzanlagen    
Anteile an verbundenen Unternehmen 17.248.969,58 16.198.969,58
  17.248.969,58 16.198.969,58

 

Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2012 festgestellt.

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