CellMed AktiengesellschaftLiquidiert

CellMed Aktiengesellschaft

Alzenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde am 20. Dezember 2000 mit einem Grundkapital von EUR 50.000,00 gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg erfolgte am 12. Februar 2001.

Sitz der Gesellschaft ist Alzenau.

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung sowie der Vertrieb von biotechnologisch hergestellten Produkten, zelltherapeutischen Produkten und Verfahren, von biotechnologischen Geräten und Zubehör sowie mit jeweils damit zusammenhängenden Dienstleistungen, soweit nicht dazu eine staatliche Genehmigung erforderlich ist.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 1.552.338,00 eingeteilt in 1.552.338 auf den Namen lautende Stückaktien.

Die Gesellschaft besitzt 1.925 eigene Aktien mit einem auf sie entfallenden Betrag des Grundkapitals in Höhe von insgesamt EUR 1.925,00 (ca. 0,12%). Im Geschäftsjahr 2010 wurden keine eigenen Aktien erworben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Oktober 2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30. September 2011 durch Ausgabe neuer Aktien auch durch (teilweise) Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 756.169,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

Das Genehmigte Kapital vom 19.10.2006 wurde durch die Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital von EUR 756.169,00 um EUR 40.000,00 vermindert und beträgt nach der teilweisen Ausschöpfung noch EUR 716.169,00.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai. 2002 wurde ein bedingtes Kapital von EUR 6.230,00 geschaffen. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Aktienoptionen, die auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. Mai 2002 begeben werden können (Aktienoptionsplan 2002), ihr Bezugsrecht ausüben. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung der Bezugsrechte entstehen, am Gewinn teil. Die Mitarbeiter haben im Jahr 2005 auf ihre Bezugsrechte aus dem Bedingten Kapital verzichtet.

Der Verlustvortrag beträgt EUR 2.423.868,27.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenständewurden zu Anschaffungskosten vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt.

Die Sachanlagensind zu Anschaffungskosten und gegebenenfalls vermindert um Anschaffungspreisminderungen sowie vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt.

Die Gegenstände desVorratsvermögenswurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungenundsonstigen Vermögensgegenständewurden zum Nennwert bilanziert. Gründe für Wertberichtigungen waren nicht ersichtlich. Mit TEUR 32 bestehen Forderungen gegen den Gesellschafter.

Guthaben bei Kreditinstitutenwurden mit dem Nennwert bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungenwurden in Höhe der jeweiligen Ausgaben angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Rückstellungensind so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken in ausreichendem Umfang Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeitenwurden zum Nennwert oder mit ihrem höheren Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Gliederung und Ausweis

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften für Kapital- gesellschaften nach dem Handelsgesetzbuch und dem Aktiengesetz.

4. Erläuterung zur Bilanz

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen, die der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. Geringwertige Anlagegüter zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 werden als Sammelposten über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken in ausreichendem Umfang Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeiten haben vertragliche Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr. Sie sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

5. Ergänzende Hinweise

Mit Schreiben vom 08. März 2005 hat die Biocompatibles International plc der CellMed AG gemäß § 20 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass Biocompatibles International plc direkt die Mehrheit des Grundkapitals und der Stimmrechte an der CellMed AG erworben hat.

Das Mutterunternehmen, die BTG plc, mit Sitz in London, (Vereinigtes Königreich von England und Nordirland) berücksichtigt die CellMed AG in ihrem Konzernabschluss. Der Konzernabschluss ist in London (Vereinigtes Königreich von England und Nordirland) erhältlich.

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2010 waren:

Herr Dr. Gerhard Engel (Vorsitzender), Senator a.D., Alzenau bis zum 18.3.2010

Herr Dr. Peter William Stratford seit dem 18. März 2010 (Vorsitzender ab dem 31. Januar 2011; seit dem 4. Februar 2011 stellvertrender Vorsitzender) Farnham, England

Herr Dominic Crispin Adam Simon, Kaufmann, Bath, England bis zum 4. Februar 2011 (Vorsitzender ab dem 18.3.2010 bis zum 31. Januar 2011)

Herr Ian Leslie Ardill, Kaufmann, Lightwater, England bis zum 4. Februar 2011

Aufsichtsräte sind seit dem 4. Februar 2011

Frau Dr. Louise Makin (Vorsitzende), Kauffrau, London, England

Herr Rolf Soderstrom, Kaufmann, London, England

Vorstände der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2010 Herr Olaf Althaus, Kaufmann, Frankfurt am Main und Herr Dr. Peter Geigle, Arzt, Alzenau. Herr Dr. Geigle ist zum 31. Juli 2011 als Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden.

WEITERE DATEN

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.