Securess Finanzhaus AGLiquidiert

Securess Finanzhaus AG

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

1. Allgemeine Angaben

Die Securess Finanzhaus AG i.L. hat Ihren Sitz in Essen und ist beim Amtsgericht Essen im Handelsregister B unter der Nr. HRB 20469 eingetragen. Die Gesellschaft befindet sich seit 1. Januar 2012 in Liquidation.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Die Securess Finanzhaus AG i.L., Essen, ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 wurden teilweise Wahlrechte zur Unterlassung von Angaben in Anspruch genommen.

Vor dem Hintergrund der Einstellung des Geschäftsbetriebs sowie der Anmeldung der Liquidation der Gesellschaft, erfolgte die Aufstellung des Jahresabschlusses unter Abkehr von der Annahme der Unternehmensfortführung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe der Beträge gebildet, mit denen die Gesellschaft voraussichtlich in Anspruch genommen wird oder die sie zur Abdeckung der Risiken benötigt.

Verbindlichkeiten werden zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten, wie bereits im Vorjahr, keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr.

Eigenkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist in 20.000 Stück auf den Namen lautende Aktien im Nennwert von je EUR 25,00 aufgeteilt. Die Aktien werden zu 100 % von der VHV Holding AG, Hannover, gehalten.

Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:

Der Abwickler schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 780.292,22 auf neue Rechnung vorzutragen.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Prozesskostenrisiken, nachlaufende Kosten sowie Aufwendungen aus Negativzinsen.

Verbindlichkeiten

Es bestehen im Wesentlichen Verbindlichkeiten ggü. der Securess Versicherungsmakler GmbH für die Kosten der Aufbewahrung der Bücher und Schriften der Securess Finanzhaus AG i.L.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge entfallen sämtlich auf periodenfremde Erträge. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Rückstellung für Risiken aus fehlerhafter Anlageberatung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen für die Archivierung.

Zinsen

Die Zinsaufwendungen beinhalten Zuführungen zur Erhöhung der Rückstellungen für Negativzinsen aufgrund der Verzögerung der Liquidation der Gesellschaft.

5. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Für noch nicht verjährte Schadensersatzforderungen mit dem Vorwurf der fehlerhaften Anlageberatung wurden Hinterlegungen beim Amtsgericht Essen in Höhe von insgesamt TEUR 52 getätigt. Die Inanspruchnahme wird als gering eingeschätzt und die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Hinterlegung erfolgte somit vorsorglich, damit das Vermögen der Gesellschaft zeitnah verteilt werden kann.

Abwickler

Als Abwickler war im Geschäftsjahr 2018 bestellt:

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2018 folgende Personen an:

Nachtragsbericht

Im April 2019 wurde der Gesellschaft mündlich mitgeteilt, dass Schadensersatzansprüche für fehlerhafte Anlageberatung an die Gesellschaft gestellt werden könnten. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht wurden die in Vorjahren gebildeten Rückstellungen hierfür daher teilweise beibehalten, so dass nach Einschätzung des Abwicklers ausreichende Risikovorsorge getroffen wurde.

Sonstige Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ereignet.

Erklärung des gesetzlichen Vertreters über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

In dem vom gesetzlichen Vertreter gemäß § 312 AktG erstellten Abhängigkeitsbericht werden die Beziehungen zur VHV Holding AG, Hannover, als herrschendem Unternehmen und den mit ihr verbundenen Unternehmen dargestellt. Der gesetzliche Vertreter hat dazu folgende Schlusserklärung abgegeben:

Ich stelle zusammenfassend fest, dass nach den Umständen, die mir zu dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, die Securess Finanzhaus AG i.L. bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt.

Über die berichteten Aktivitäten hinaus waren keine weiteren berichtspflichtigen Rechtsgeschäfte, Maßnahmen oder Unterlassungen zu verzeichnen.