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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 188666
Eingetragen
1.8.2017
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Die Erbringung von IT-Beratungsdienstleistungen sowie Softwareentwicklung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sascha Hartmann
seit 23.7.2019
Geschäftsführer
Michael Fenner
seit 1.8.2017
Geschäftsführer
Stefan Marhauer
seit 1.8.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

Gesellschafter
Beta

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Michael Fenner
Berlin
42.500 €
42.50%
Sascha Hartmann
Düsseldorf
30.000 €
30.00%
S***** M*******
—
20.000 €
20.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

integrationWorks GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. § 284 und § 285 HGB sowie nach den Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: integrationWorks GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin Charlottenburg
Register-Nr.: HRB 188666 B

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

•

Beteiligungen zu Anschaffungskosten
•

Forderungen gegen Geschäftsführer bis 1 Jahr zum Auszahlungsbetrag

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen über 270.548,17 Euro wird ein Darlehen über 14.000,00 Euro an den Gesellschafter-Geschäftsführer Sascha Hartmann und ein Darlehen über 23.115,62 Euro an den Gesellschafter Egils Janis Rubenis bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Bei den Rückstellungen mit einer Restlaufzeit unter einem Jahr wurde von dem Abzinsungswahlrecht Gebrauch gemacht und entsprechend nicht abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte sowie die Abschreibung ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen, einschließlich der zur Berufsausbildung Beschäftigten, waren durchschnittlich während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Geschäftsführer 3
Angestellte 74

In den Beschäftigtenzahlen sind 11 Auszubildende und Werkstudenten enthalten.

Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Michael Fenner ausgeübter Beruf: Diplom Informatiker
Sascha Hartmann ausgeübter Beruf: Diplom Informatiker
Stefan Marhauer ausgeübter Beruf: Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird unter Bezug auf § 286 Absatz 4 HGB verzichtet.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Berlin, 30.12.2024

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva in €

A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 57.375,00
00320 Pkw 12.917,00
00410 Geschäftsausstattung 44.458,00
Summe II. Sachanlagen 57.375,00
III. Finanzanlagen
3. Beteiligungen 167.381,82
00510 Beteiligung whestec GmbH 7.000,00
00515 Beteiligung INTEGRATION WORKS ROMANIA S.R.L. 20.381,82
00520 Beteiligung IntegrationWorks Asia Co. Limited 140.000,00
Summe III. Finanzanlagen 167.381,82
Summe A. Anlagevermögen 224.756,82
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 800.765,14
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 800.765,14
4. sonstige Vermögensgegenstände 270.548,17
01507 Forderungen gegen Gesellschafter bis 1 Jahr 37.115,62
01520 Forderungen ggü. Krankenkassen 22.329,30
01524 Mietkaution Büro München (Fachverb.Sanitär-,Heizungs-u. Kältetechnik) 9.945,00
01525 Mietkaution Büro Düsseldorf (Sparbuch) 12.016,00
01527 Mietaval DB Kto.229122705 12.960,00
01528 Mietkaution Plug & Play Germany GmbH 1.600,00
01529 Mietkaution Feuerling (V.Kumar) 990,00
01530 Forderungen gegen Personal aus Lohn- u. Gehaltsabrechnung 7.281,74
01540 Forderungen aus Gewerbesteuervorauszahlg. 2023 26.210,05
01549 Körperschaftsteuerrückforderung 17.753,74
01550 Darlehen iWorks Asia Ltd. 55.874,08
01551 Darlehen INTEGRATION WORKS ROMANIA S.R.L. 64.886,69
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.585,95
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.071.313,31
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 75.919,99
01200 Girokonto Deutsche Bank 74.100,32
01202 Kreditkarte_MFE 67,65
01250 Kreditkarte PLEO 1.752,02
Summe B. Umlaufvermögen 1.147.233,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.730,54
00981 Aktive Rechnungsabgrenzung (Leasingsonderzahlungen PKW) 10.730,54
Summe Aktiva 1.382.720,66

Passiva in €

A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital 100.000,00
Summe I. Kapital 100.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 494.525,59
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung 494.525,59
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 210,40
Summe A. Eigenkapital 594.735,99
C. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen 102.600,00
00961 Urlaubsrückstellungen 102.600,00
Summe C. Rückstellungen 102.600,00
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.671,83
01203 Kreditkarte_AFE 1.451,68
01204 Kreditkarte_SHA 4.370,75
01208 Kreditkarte_SMA 440,63
01210 Kreditkarte_ARU 2.399,43
01254 Kreditkarte_BRA (ehem. Kto.1253) 2.009,34
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 223.481,25
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 223.481,25
8. sonstige Verbindlichkeiten 451.231,59
00755 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern für offene Ausschüttungen 66.740,62
01705 Darlehen F.Marhauer 104.000,00
01735 Verbindlichkeiten aus Beitrag VBG-Berufsgenossenschaft 2.951,15
01736 Verbindlichkeiten aus Abgaben Schwerbeh. Gesetz 5.880,00
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 73.045,80
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 18.259,39
01770 Umsatzsteuer 13.753,96
01791 Umsatzsteuer frühere Jahre gem. BP 9.801,21
01796 Verbindlichkeiten Gewerbesteuer Vorjahr 1.167,12
01797 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 155.632,34
Summe D. Verbindlichkeiten 685.384,67
Summe Passiva 1.382.720,66

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023

in €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse 6.882.713,83
08125 Steuerfreie EG- Lieferungen u. Leistungen § 4, 1b UStG 54.320,00
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 6.838.416,33
08736 Gewährte Skonti 19 % USt -10.022,50
Sonstige betriebliche Erträge 194.388,99
02510 Sonstige Erträge 0,22
02515 So. Erträge 19 % USt (Baukostenzuschuss Vermieter Covivio BerlinEpsilon GmbH) 85.000,00
02747 Sonstige steuerfreie Betriebseinnahmen (Zuzahlung Sachbezug Kfz) 3.828,00
08607 Verrechnete sonstige Leistungen Anteil Bahnticket 7 % USt 3.156,17
08610 Verrechnete sonstige Leistungen Anteil Parkplatzmiete 19% USt 1.277,44
08611 Verrechnete sonst. Sachbezüge a.Kfz-Gestellung 19 % USt 99.913,76
08613 Verrechnete sonst. Sachbezüge E-bike 19 % USt 709,20
08820 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % (Buchgewinn) 504,20
Materialaufwand -23.996,01
03400 Wareneingang / Lizenzen - 19 % VSt -23.996,01
Personalaufwand -4.661.956,66
04120 Gehälter -3.806.124,74
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -618.110,43
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -14.970,29
04145 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerpfl. -119.741,48
04146 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerpfl. Vorjahre -9.749,21
04149 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Fahrtkostenzuschüsse) -929,01
04156 Aufwendungen aus der Bildung von Urlaubsrückstellungen -18.400,00
04165 Aufwendungen für Altersversorgung -70.173,84
04167 Pauschale Lohnsteuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversicherung) -367,66
04170 Vermögenswirksame Leistungen -3.390,00
Abschreibungen -66.969,23
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -27.991,16
04832 Abschreibungen auf Fahrzeuge -5.000,00
04855 Sofortabschreibung GWG -33.978,07
Andere betriebl. Aufwendungen
Raumkosten -342.310,31
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -176.078,64
04230 Strom Büro Berlin Akazienstrasse -3.447,87
04231 Sonst. Nebenkosten Büro Berlin (Betriebs- u. Heizkosten) -12.388,76
04240 Strom Büro Düsseldorf -438,08
04241 Sonst. Nebenkosten Büro Düsseldorf (Heizko./Grd.St./Versich. etc.) -12.901,91
04243 Sonst. Nebenkosten Büro München (Betriebskosten) -1.551,13
04250 Reinigung -16.250,81
04260 Instandhaltung / Umbau betrieblicher Räume (gemietet) -119.253,11
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -82.836,12
04360 Versicherungen -13.536,78
04380 Beiträge -53.666,88
04390 Sonstige Abgaben -171,46
04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder -15.461,00
Fahrzeugkosten -187.504,17
04510 Kfz - Steuern -1.849,00
04520 Kfz - Versicherungen -14.432,48
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten -41.437,39
04570 Mietleasing Kfz / Roller / E-bike -111.843,97
04580 Sonstige Kfz - Kosten -17.941,33
Werbe- und Reisekosten -217.193,35
04610 Werbekosten -47.481,83
04630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG -770,09
04650 Bewirtungskosten -40.398,57
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten -73.521,48
04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand -13.385,30
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand -39.334,78
04668 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelderstattung -2.301,30
verschiedene betriebliche Kosten -1.478.177,29
03150 Erhaltene Skonti aus Leistungen, §13b Drittland 19 % VSt und 19 % USt 1.468,20
03151 Erhaltene Skonti aus Leistungen, §13b EU-Ausland 19 % VSt u. 19 % USt 2.895,00
04139 Ausgleichsabgabe i.S.d. SchwerbehindG. -5.880,00
04810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für Betriebs- u. Geschäftsausstattung -1.740,24
04904 Fremdleistungen / Fremdarbeiten EU-Ausland §13b UStG -952.896,60
04905 Fremdleistungen / Fremdarbeiten Drittland §13b UStG -215.438,00
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten -112.553,97
04910 Porto -570,09
04920 Telefon -13.380,56
04930 Bürobedarf -79.354,00
04945 Fortbildungskosten -20.898,12
04950 Rechts- und Beratungskosten -8.422,08
04955 Buchführungskosten -15.435,67
04970 Kosten des Geldverkehrs -7.916,69
04985 Werkzeuge und Kleingeräte -48.054,47
Summe Andere betriebl. Aufwendungen -2.308.021,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen -5.805,82
02383 Zuwendungen, Spenden für kirchliche. religiöse und gemeinnützige Zwecke -4.758,70
04571 Mietleasing MacBook Pro 13,3" und iPad Pro 11" -1.047,12
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.721,34
08650 Erlöse Zinsen 4.721,34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.949,40
02100 Zinsen -6.949,40
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8.125,80
Steuern vom Einkommen und Ertrag -5.482,56
02200 Körperschaftsteuer -2.818,75
02203 Körperschaftsteuer für Vorjahre -2,10
04320 Gewerbesteuer -2.674,45
04324 Gewerbesteuer Erstattungen für Vorjahre 12,74
Sonstige Steuern -2.432,84
02285 Steuernachzahlungen Vorjahre sonstige Steuern -2.432,84
Jahresüberschuss 210,40

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von € 1.382.720,66 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von € 210,40 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2023 nachgewiesen.

 

Berlin, 23.09.2024

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