MODALIS Management GmbH

Verox GmbH

Berlin

(vormals: Kleinmachnow)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungen i.S.d. §§ 274a und 288 HGB wurde im Wesentlichen Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach §§ 266 bzw. 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Bilanzierungsverbote nach § 248 HGB wurden beachtet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ("Going-Concern-Prinzip") ausgegangen. Dem stehen weder sachliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Posten der Aktiva sind nicht mit Posten der Passiva, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen bzw. degressiven Methode vorgenommen. Bei Zugängen erfolgt die Abschreibung zeitanteilig. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Gleiches gilt für abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von bis zu EUR 410,00.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Angaben zu Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Sie wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt am 31.12.2010 EUR 25.500,00. Es ist vollständig eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG bestanden in Höhe von 379.500,00 EUR.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 419.018,40 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von EUR 59.585,00 eine Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren.

Sonstiges

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2010 war

Herr Josef Schultheis, Malta

als Geschäftsführer bestellt. Der Geschäftsführer erhielt Alleinvertretungsbefugnis und wurden von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Mit Wirkung vom 07. Juli 2011 wurde Herr Josef Schultheis als Geschäftsführer abberufen. Die Geschäftsführung wurde von Herrn Dr. Andreas Resch übernommen.

Der Sitz der Gesellschaft wurde zum 22. Dezember 2008 von Berlin nach Kleinmachnow verlegt.

Am 30. August 2011 wurde der Sitz von Kleinmachnow zurück nach Berlin verlegt.

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus dem Bericht ergibt, wird versichert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses ist bisher noch nicht erfolgt. Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschaftsversammlung vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 von EUR 149.580,70 auf neue Rechnung vorzutragen. In den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 ist ein Gewinnvortrag des Vorjahres in Höhe von EUR 144.886,36 einbezogen.

Berlin, den 27. Februar 2013

Verox GmbH

- Geschäftsführung -

Dr. Andreas Resch

(Geschäftsführer)

Feststellungen

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010 wurde am 24.03.2013 festgestellt. Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2008 und zum 31.12.2009 sind am 23. Oktober 2010 festgestellt worden. Die Gesellschaftsversammlung hat jeweils beschlossen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.