Samedi GmbH

Samedi GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Anhang

A. Allgemeine Hinweise

Die Samedi GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) unter der Nummer HRB 112862.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 2 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir "davon-Vermerke" zu Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufgenommen. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zu Haftungsverhältnissen (§ 251 HGB i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB) sowie die Angaben zur Mitzugehörigkeit (§ 265 Abs. 3 HGB) zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls im Anhang gemacht. Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bei der vorgenommenen Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Zu den Herstellungskosten für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände gehören Einzelkosten der Entwicklung sowie angemessene Teile der Gemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Entwicklung veranlasst ist.

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der voraussichtlichen Nutzungsdauer zwischen 3 und 10 Jahren nach der linearen Methode.

Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Der Wertansatz der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bei dauernder Wertminderung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt worden.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Von der Möglichkeit der Aktivierung einer sich insgesamt ergebenden Steuerentlastung nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Als Eigenkapital werden das von den Gesellschaftern eingezahlte gezeichnete Kapital, das zum Nennwert bewertet ist, sowie die zum Nominalwert bewerteten Kapital- und Gewinnrücklagen bilanziert, die um den Verlustvortrag und den Jahresfehlbetrag vermindert sind.

Der Werteansatz für die sonstigen Rückstellungen berücksichtigt alle zum Zeitpunkt der Bilanzierung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf der Passivseite werden als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

Posten der Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den Forderungen sind solche gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 130.751,48 (VJ T€ 565) enthalten.
  
Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich in Höhe von T€ 195 um Verbindlichkeiten (Vorjahr T€ 92 um Forderungen) aus dem Cash-Pooling-Vertrag sowie
bei der Differenz um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Forderungen gegen Gesellschafter bestehen nicht.

2. Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt € 33.442,00 und ist in voller Höhe eingezahlt.

3. Verbindlichkeiten
 
Die Verbindlichkeiten in Höhe von € 7.784.750,01 (VJ T€ 4.154) haben eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten in Höhe von € 825.812,47 (VJ T€ 475)  
haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Die restlichen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Sämtliche Verbindlichkeiten sind unbesichert.

In den Verbindlichkeiten sind solche gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 12.451.529,93 (VJ T€ 6.938) enthalten.

4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Die Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Dienstleistungsverträgen betragen insgesamt € 1.338.197,10 (Vorjahr: T€ 65). Davon sind € 974.953,22 (Vorjahr: T€ 40) mit einer
Fälligkeit von über einem Jahr.

D. Sonstige Pflichtangaben

I. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 139 Mitarbeiter (Vorjahr: 127) beschäftigt.

II. Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg, (kleinster Konsolidierungskreis) einbezogen. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg, wird in den Konzernabschluss der Broermann Holding GmbH, Königstein im Taunus, einbezogen (größter Konsolidierungskreis). Die Bekanntmachung der Konzernabschlüsse erfolgt im elektronischen Unternehmensregister.

Berlin, 10. Januar 2024

Samedi GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2024 festgestellt.