SENTIRIS
gGmbH
Halver
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.08.2022 bis zum 31.07.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.7.2023
EUR |
31.7.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
248.920,00 |
163.738,36 |
| I.
Sachanlagen |
248.920,00 |
163.738,36 |
| B.
Umlaufvermögen |
75.715,36 |
145.384,75 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
2.382,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
22.831,49 |
19.998,73 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
2.794,53 |
2.500,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
52.883,87 |
123.004,02 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.082,72 |
4.255,94 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
326.718,08 |
313.379,05 |
Passiva
|
|
31.7.2023
EUR |
31.7.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
142.901,83 |
117.583,79 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
92.583,79 |
122.577,89 |
| III.
Jahresüberschuss |
25.318,04 |
-29.994,10 |
| B.
Rückstellungen |
14.000,00 |
17.140,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
169.754,25 |
178.655,26 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
110.677,06 |
106.230,19 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
59.077,19 |
72.425,07 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
62,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
326.718,08 |
313.379,05 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der SENTIRIS gGmbH wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in
der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der
Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung
gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 ff. HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine
kleine/kleinst Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Die selbstgeschaffenen immateriellen
Vermögensgegenstände wurden mit den
Entwicklungskosten angesetzt.
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten angesetzt und
soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen. Es wurden keine Zinsen für
Fremdkapital in die Berechnung mit einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu
Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche
Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu
Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Grundlagen für die Umrechnung von
Fremdwährungsposten in Euro
Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde
Währung lautenden Sachverhalte.
Übernahme der Restbuchwerte statt historischer
Anschaffungskosten
Als ursprüngliche Anschaffungs- und
Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem
Vorjahresabschluss übernommen und fortgeführt
worden.
Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten
der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen
Mit einer Inanspruchnahme aus den
Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.
Sonstige Pflichtangaben
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei
der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
Kristian Hamm
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.8.2022 -
31.7.2023
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 18.421,51 EUR.
1.8.2021 -
31.7.2022
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 18.149,27 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Halver, den 14.01.2025
gez.
Kristian Hamm
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.01.2025
festgestellt.
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