DSF Verwaltungsgesellschaft mbHLiquidiert

DSF Verwaltungsgesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Anhang

1.    Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde entsprechend den allgemeinen Rechnungslegungs- und Bewertungsvorschriften sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften des HGB unter Berücksichtigung des GmbHG erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften macht die Gesellschaft Gebrauch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem. §°275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Von der größenabhängigen Befreiung zur Aufstellung eines Lageberichts gemäß §°264 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten angesetzt; die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgt zum Nennwert.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

2.    Erläuterungen zur Bilanz

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen betreffen den 50%-igen Anteil an der berlinbiotechpark Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin in Höhe von EUR 12.500,00 und den Kaufpreises für den Geschäftsanteil an der berlinbiotechpark Verwaltung GmbH (PHG), Berlin in Höhe von EUR 9.864,00.

Das Stammkapital ist zum Nennbetrag angesetzt und in Höhe von EUR 26.000,00 voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die erwarteten Kosten für die Offenlegung des Jahresabschlusses 2012.

3.    Sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2012:

Tätigkeitsvergütungen wurden nicht gewährt.

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Arbeitnehmer. Die Arbeiten der Gesellschaft werden von Mitarbeitern der Deutsche Structured Finance GmbH, Frankfurt am Main, durchgeführt.

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Deutsche Structured Finance GmbH, Frankfurt am Main. Die Deutsche Structured Finance GmbH ist ein Tochter-unternehmen der Aareal Bank AG, Wiesbaden. Die Deutsche Structured Finance GmbH und die DSF Verwaltungsgesellschaft mbH werden in den von der Aareal Bank AG aufgestellten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 einbezogen.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 08. September 2011 wurde von der Deutsche Structured Finance GmbH eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 13.500,00 geleistet. Sie diente dazu, den Kaufpreis in Höhe von EUR 9.864,00 für den Gesellschaftsanteil an der berlinbiotechpark Verwaltung GmbH (PHG) auf Basis des am 06. September 2011 unterzeichneten Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag zwischen der HPE BioTechPark Charlottenburg GmbH und der DSF Verwaltungsgesellschaft mbH zu finanzieren. Außerdem diente die Einlage zur Finanzierung des Forderungskauf- und Abtretungsvertrages zwischen der DSF Verwaltungsgesellschaft mbH und der ATOS Capital GmbH in Höhe von EUR 9.458,27, ebenfalls unterzeichnet am 08. September 2011.

Die aufschiebenden Bedingungen unter denen beide Abtretungsverträge standen, wurden am 20. Januar 2012 mit jeweils vollständiger Kaufpreiszahlung erfüllt.

Damit die Gesellschaft ihren weiteren Zahlungsverpflichtungen nachkommen konnte, wurde die Kapitalrücklage in 2012 durch weitere drei Zahlungen um EUR°4.000,00 auf EUR 17.500,00 erhöht.

Frankfurt am Main, den 07.08.2013

DSF Verwaltungsgesellschaft mbH

Rolf Buchholz                                          David Norris