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Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 243667
Vorher
heptus 305. GmbH
Eingetragen
21.9.2018
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere Halten und Verwalten von gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen an dritten Gesellschaften.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Martin Weber
seit 3.12.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Oliver Samwer FamilienstiftungLIE
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Oliver Samwer Familienstiftung
Liechtenstein
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

OSFS Investment GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 33.827.164,14 71.527.292,42
I. Finanzanlagen 33.827.164,14 71.527.292,42
B. Umlaufvermögen 2.511.471,08 504.488,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.095.211,43 43.907,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.416.259,65 460.581,12
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 40.645.173,31 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 76.983.808,53 72.031.781,03

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 198.504,38
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 225.000,00 225.000,00
III. Verlustvortrag 51.495,62 -161.629,21
IV. Jahresfehlbetrag 40.843.677,69 213.124,83
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 40.645.173,31 0,00
B. Rückstellungen 6.000,00 9.900,00
C. Verbindlichkeiten 76.977.808,53 71.823.376,65
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 76.967.086,77 71.814.063,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 76.983.808,53 72.031.781,03

Anhang

I. Allgemeine Angaben

I.1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: OSFS Investment GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: B 243667

I.2. Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen die Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) zugrunde.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Dauerhafte Wertminderungen werden durch den Ansatz von Abschreibungen berücksichtigt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und un­gewissen Verbindlichkeiten mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung er­forderlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert beibehalten.

III. Angaben zur Bilanz

III.1. Eigenkapital

Die Kapitalrücklagen in Höhe von 225.000,00 EUR (Vorjahr: 225.000,00 EUR) resultieren aus zusätzlich geleisteten Zahlungen (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB).

Zum Bilanzstichtag weist der Jahresabschluss eine bilanzielle Unterdeckung in Höhe von 40.645.173,31 EUR aus, die nicht gedeckt wird.

Die sich danach ergebende bilanzielle Überschuldung ist insolvenzrechtlich unbeachtlich, weil die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft für Ihre Darlehensforderungen im Umfang von 76.967.086,77 EUR einen qualifizierten Rangrücktritt erklärt hat.

III.2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben (wie im Vorjahr) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III.3. Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 14.441.620,96 EUR (Vorjahr: 36.430.958,08 EUR) sonstige finanzielle Verpflichtungen.

III.4. Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von -27.581.460,71 EUR vorgenommen.

IV. Sonstige Angaben

IV.1. Anzahl der Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahrs wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.



sonstige Berichtsbestandteile

 

München, den 16.08.2024


OSFS Investment GmbH

gez. Martin Weber

gez. Daniel Hoffmann


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.11.2024 festgestellt.

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