Pro Senior
GmbH
Bad
Karlshafen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
9.524,00 |
12.484,00 |
| I.
Sachanlagen |
9.524,00 |
12.484,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
9.524,00 |
12.484,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
132.210,39 |
534.299,04 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
90.692,36 |
75.005,98 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
90.632,98 |
72.061,27 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
|
0,00 |
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
59,38 |
2.944,71 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
41.518,03 |
459.293,06 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.268,63 |
2.233,55 |
| Aktiva |
144.003,02 |
549.016,59 |
Passiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Eigenkapital |
117.588,99 |
518.480,58 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinn-/Verlustvortrag |
|
404.255,20 |
| III.
Jahresüberschuss |
92.588,99 |
89.225,38 |
| B.
Rückstellungen |
17.267,73 |
15.970,52 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
633,01 |
0,00 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
16.634,72 |
15.970,52 |
| C.
Verbindlichkeiten |
9.146,30 |
14.565,49 |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
649,89 |
1.348,53 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
649,89 |
1.348,53 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
8.496,41 |
13.216,96 |
| davon
aus Steuern |
5.952,56 |
10.890,67 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
8.496,41 |
13.216,96 |
| Passiva |
144.003,02 |
549.016,59 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR |
1.1.2020 - 31.12.2020
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
348.691,78 |
334.615,56 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
266.997,00 |
236.797,51 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
12.911,59 |
29.416,37 |
| 4.
Materialaufwand |
39.254,09 |
34.794,41 |
| a)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
173,83 |
179,31 |
| b)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
39.080,26 |
34.615,10 |
| 5.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
|
2.165,87 |
| 6.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
31.817,04 |
25.135,04 |
| 7.
Mieten, Pacht, Leasing |
20.282,37 |
18.044,98 |
| 8.
Personalaufwand |
440.422,79 |
420.471,87 |
| a)
Löhne und Gehälter |
361.877,27 |
346.160,64 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
78.545,52 |
74.311,23 |
| 9.
Abschreibungen |
2.960,00 |
4.141,00 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
2.960,00 |
4.141,00 |
| 10.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
1.249,04 |
6.824,87 |
| 11.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
26,05 |
26,02 |
| Jahresüberschuss |
92.588,99 |
89.225,38 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Pro Senior GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Bad Karlshafen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Kassel
Register-Nr.: 15622
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 21 (Vorjahr 21)
sonstige Berichtsbestandteile
Bad Karlshafen, den 24.05.2022
gez. Heike Masanz und Johann Masanz
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2022 festgestellt.
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