it4logistics AG

it4logistics AG

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches gemäß der §§ 242 ff und §§ 246 ff aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Fristigkeitsvermerke in der Bilanz zu den Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgen gem. § 268 Abs. 4 und 5 HGB.

Zur Deutschen Post AG (Alleingesellschafterin der DHL Home Delivery GmbH, Bonn) besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft. Die Gesellschaft wird mit ihrem Beteiligungsbuchwert in den Konzernabschluss der Deutschen Post AG, Bonn, einbezogen. Dieser ist im elektronischen Bundesanzeiger hinterlegt.

Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend und pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen ein.

Die it4logistics AG ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 287 Abs. 1 HGB. Die Aufstellungserleichterungen gem. § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Bilanz- und GuV Positionen werden überwiegend als "davon-Vermerk" in der Bilanz bzw. GuV ausgewiesen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Währungsumrechnung

Bei der Bilanzierung und Bewertung wurden die Grundsätze des Going-Concern-Prinzips, der Einzelbewertung und des Vorsichtsprinzips angewandt.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten angesetzt und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Abschreibungen werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände nach der linearen Methode vorgenommen. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung erfolgen außerplanmäßige Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen € 60,00 und € 400,00 werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben, der Abgang wird nach 3 Jahren unterstellt

Forderungen und andere Aktiva

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden die erkennbaren Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt; dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch Bildung einer pauschalen Wertberichtigung Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet geleistete Zahlungen für Aufwendungen des Folgejahres und ist mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Bilanzierte Steuerrückstellungen umfassen alle ungewissen Steuerverpflichtungen und steuerlichen Risiken der Gesellschaft. Sämtliche Steuerrückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um die Verpflichtungen nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag zu erfüllen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sämtliche Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um die Verpflichtungen am Bilanzstichtag zu erfüllen. D.h. unter Berücksichtigung der voraussichtlich zum Erfüllungszeitpunkt geltenden Kostenverhältnisse einschließlich Preis- und Kostensteigerungen gem. § 253 Abs. 3 HGB.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag gemäß § 253 HGB angesetzt.

Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Nur bei längerfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt dies unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen, Verbindlichkeiten sowie sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten

Sowohl in der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" wie auch in der Position "sonstige Verbindlichkeiten" sind keine Beträge enthalten, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstanden sind.

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen wird im Geschäftsjahr erstmals ein Guthaben aus dem Cashpooling mit der Deutschen Post AG i.H.v. € 180.175,47 ausgewiesen.

Diese betreffen darüber hinaus mit € 33.440 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und mit € 7.384,23 sonstige Forderungen. Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen € 33.440.

Die "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten zum 31. Dezember 2012 Forderungen in Höhe von € 120.961,74 die "Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen" betreffen.

III. Sonstige Angaben

Organe

Vorstand
Karsten Haberkorn, Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik, Vice President eGrocery Logsitics), Nürnberg, seit 24. September 2013
Beate Seeher, , Dipl.-Kauffrau, Vice President Business Controlling Home Delivery), Wusterwitz, seit 24. September 2013

Dietrich von der Ahe, , Unternehmer, Baesweiler, bis 12. Juni 2015
Frank Dremmen, , Kleinmachnow, bis 19. Juli 2013

Aufsichtsrat
Ogilvie, Dr. Thomas, Geschäftsführer DHL Vertriebs GmbH, seit 16. April 2013 (AR-vorsitzender seit 1. Januar 2014))
Dr. Nordhoff, Ole, seit 1. April 2014
Leuchter, Franz-Josef, Geschäftsführer topsystem Systemhaus GmbH, bis12. Juni 2015
Schares, Dr. Christof, Senior Vice President Business Process Optimization Parcel Europe, seit 16. April 2013 bis 31. Dezember 2013
Stingl, Dieter, bis 16. April 2013
Ruffing, Dr. Thomas, bis 16. April 2013

Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird mit ihrem Beteiligungsbuchwert in den Konzernabschluss der Deutschen Post AG, Bonn, (kleinster und größter Kreis) einbezogen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

IV. Abhängigkeitsbericht 2013 gem. § 312 AktG

Abschließend erklären wir:

Die Gesellschaft erhielt bei jedem im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung. Dieser Beurteilung liegen die Umstände zu Grunde, die dem Vorstand zum Zeitpunkt der berichtspflichtigen Vorgänge bekannt waren. Darüber hinaus sind keine Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden oder eines mit ihm verbundenen Unternehmens unterlassen worden.

Potsdam, 26. Juni 2015

Karsten Haberkorn   Beate Seeher
Vorstand    Vorstand
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.08.2015 festgestellt.