ONTEC Holding GmbH

SPRUNGbrett gemeinnützige GmbH Beschäftigungsinitiative der StädteRegion Aachen

Würselen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

Anhang

zum Wirtschaftsjahr 2020

Allgemeine Angaben

Die SPRUNGbrett gemeinnützige GmbH hat ihren Sitz in Würselen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Aachen unter der Nummer HRB 5963.

Der vorliegende Jahresabschluss ist gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt und auf die Belange der Gesellschaft abgestimmt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB nicht in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 wurden bis einschließlich Geschäftsjahr 2011 sofort abgeschrieben. Ab Geschäftsjahr 2012 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 sofort abgeschrieben; ab dem Geschäftsjahr 2018 bis EUR 800,00 sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurden bis Ende 2011 als Sammelposten "Geringwertige Wirtschaftsgüter" erfasst und gemäß § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben. Ab Geschäftsjahr 2012 wurden Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 410,00, ab Geschäftsjahr 2018 von mehr als EUR 800,00 einzeln aktiviert, und planmäßig nach der linearen Methode über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Finanzanlagen

Es bestehen keine Finanzinstrumente des Finanzanlagevermögens oder sonstige Finanzanlagen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Eigenkapital

Im Geschäftsjahr wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 26.000,00 wird zum Nennwert ausgewiesen.

Gemäß Beschluss vom 03.11.2020 wurde der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von EUR 30.815,34 auf neue Rechnung vorgetragen. Der zum 31.12.2019 bestehende Gewinnvortrag in Höhe von EUR 150.625,71 wurde ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen

Rückstellung Erstellung/Prüfung Jahresabschluss EUR 7.841

Rückstellung Aufbewahrungskosten EUR 10.603

Rückstellung für ausstehende Rechnungen EUR 140

Verbindlichkeiten

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus der Anmietung von Lagerflächen in Höhe von rund EUR 1.900,00 jährlich. Der Mietvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Sonstige Angaben

Nicht in der Bilanz enthaltene (sogenannte außerbilanzielle) Geschäfte wurden nicht getätigt.

Nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene Geschäfte mit nahestehenden Personen und Unternehmen wurden nicht getätigt.

Das zurückgestellte Honorar des Abschlussprüfers DRP RANDERATH & PARTNER PartG mbB beläuft sich auf rund EUR 4.600,00.

Das in den sonstigen Rückstellungen enthaltene Honorar für die Steuerberatung der APP Wirtschaftsprüfer und Steuerberater beläuft sich auf
EUR 2.100,00. Diese betrifft die Jahre 2016 bis 2020.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Prof. Dr. Axel Thomas.

Stimmberechtigte Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Jahr 2020:

Herr Wolfgang Königs, Vorsitzender,

(StädteRegionstagsmitglied)

Herr Rudi Bertram

(Bürgermeister Stadt Eschweiler)

Frau Doris Harst

(StädteRegionstagsmitglied)

Herr Dr. Tim Grüttemeier (bis 31.08.20)

(Städteregionsrat)

Frau Birgit Nolte (ab 01.09.20)

(Kreisdirektorin)

Herr Thomas Hartmann (bis 03/20),

(StädteRegionstagsmitglied)

Herr Hans Keller (ab 02.04.20)

(StädteRegionstagsmitglied)

Herr Michael Sahm (bis 06.05.20)

(Sachkundiger Bürger)

Herr Hans-Jürgen Fink (ab 19.06.20)

(StädteRegionstagsmitglied)

Herr Lars Lübben

(StädteRegionstagsmitglied)

Frau Marie-Theres Sobczyk,

(StädteRegionstagsmitglied)

Herr Dr. Michael Ziemons

(Dezernent für Soziales und Gesundheit

der StädteRegion Aachen)

Beratende Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Jahr 2020:

Frau Gabi Kämpfe vertreten durch Frau Birgit Gunkel

(Betriebsratsvorsitzende)

Frau Angelika Hirtz

(Leiterin des Amtes für soziale Angelegenheiten

der StädteRegion Aachen)

Eine Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates wurde im Jahr 2020 nicht gezahlt, da die Abstimmung im Umlaufverfahren erfolgt ist.

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung): 22

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, von denen ein wesentlicher Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ausgeht. Dies beinhaltet auch die Covid-19-Pandemie.

Angabe zu den Bezügen der Geschäftsführung gem. § 285 S. 1 Nr. 9 HGB

Bezüge der Geschäftsführung: EUR 7.800,00 brutto und SV-Anteil in Höhe von EUR 691,40.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 19.527,85 auf neue Rechnung vorzutragen.

Würselen, 18. Mai 2021

gez.: Prof. Dr. Axel Thomas

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16. Dezember 2021