SILAG Media
AG
Langenfeld
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.521,00 |
1.935,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.521,00 |
1.935,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
348.359,36 |
504.120,64 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
1.700,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
175.086,66 |
448.413,23 |
| III.
Guthaben bei Kreditinstituten |
173.272,70 |
54.007,41 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
221,50 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
349.880,36 |
506.277,14 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
330.000,00 |
330.000,00 |
| I.
Grundkapital |
300.000,00 |
300.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
30.000,00 |
30.000,00 |
| III.
Jahresüberschuss |
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
9.812,00 |
12.275,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
10.068,36 |
164.002,14 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
10.068,36 |
164.002,14 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
349.880,36 |
506.277,14 |
Anhang
Bei der SILAG Media AG, Langenfeld, (im Weiteren
"Gesellschaft") handelt es sich nach den Kriterien des
§ 267 Abs. 1 und 2 HGB um eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Die SILAG Media AG hat ihren Sitz in Langenfeld und
die Eintragung in das beim Amtsgericht Düsseldorf
geführte Handelsregister (HRB 57127) erfolgte am
13. September 2007.
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches in der Fassung des am 23. Juli 2015 in
Kraft getretenen Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes
(BilRUG) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Die
Gesellschaft hat gemäß § 264 Abs. 1 HGB auf
die Aufstellung eines Lageberichtes für das
Geschäftsjahr 2019 verzichtet.
Die Gesellschaft wurde am 25. Juni 2007
gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister
erfolgte am 13. September 2007. Das Geschäftsjahr ist
gemäß § 16.1 der Satzung das Kalenderjahr.
Auf die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren angewendet.
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1.1
Immaterielle Vermögensgegenstände
Selbst geschaffene immaterielle
Vermögensgegenstände werden nicht aktiviert.
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände werden zu
Anschaffungskosten, vermindert um lineare
planmäßige, der voraussichtlichen Nutzungsdauer
entsprechende Abschreibungen, bilanziert. Im Zugangsjahr
erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.
Die planmäßigen Abschreibungen werden
über einen Zeitraum von fünf bzw. fünfzehn
Jahren vorgenommen.
Abnutzbare Gegenstände werden
planmäßig abgeschrieben. Soweit notwendig
erfolgen außerplanmäßige Abschreibungen.
1.2
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen werden zum Nennwert
bilanziert. Bei den Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen sind die erkennbaren
Risiken durch entsprechende Bewertungsabschläge
berücksichtigt; dem allgemeinen Ausfallrisiko wird
durch Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.
1.3
Eigenkapital
Die Bewertung des gezeichneten Kapitals erfolgt zum
Nennwert.
1.4
Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken sowie alle ungewissen Verpflichtungen.
Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages angesetzt.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr
als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit
entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der
vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.
1.5
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Fremdwährungs-verbindlichkeiten bestehen wie im
Vorjahr nicht, so dass die Neuregelungen des
§ 256a HGB zur Fremdwährungsumrechnung
keine Relevanz haben.
2. Erläuterungen zu Positionen der Bilanz
2.1
Anlagevermögen
Zur Entwicklung und Zusammensetzung des
Anlagevermögens im Einzelnen vgl. das als Anlage 1 zum
Anhang beiliegende Anlagengitter.
Im Geschäftsjahr lagen keine
außerplanmäßigen Abschreibungen vor.
2.2
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und die
sonstigen Vermögensgegenstände haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Wertberichtigungen waren aufgrund der
ausschließlich im Konzernverbund bestehenden
Forderungen im Geschäftsjahr nicht notwendig. Die
Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten im
Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
sowie Darlehensforderungen.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt
zusammen:
In €
|
2019 Gesamt
|
Restlaufzeit < 1
Jahr
|
Restlaufzeit > 5
Jahre
|
Forderungen
gegenüber verb. Unternehmen
|
174.821,29
|
174.821,29
|
0,00
|
Sonstige
Vermögensgegenstände
|
265,37
|
265,37
|
0,00
|
|
175.086,66
|
175.086,66
|
0,00
|
2.3
Grundkapital/gesetzliche Rücklage
Das Grundkapital beträgt € 300.000,00 und
ist in 300.000 nennwertlose auf den Inhaber lautende
Stückaktien eingeteilt (rechnerischer Anteil je
Stückaktie am Grundkapital mithin € 1,00).
Die gesetzliche Rücklage beträgt €
30.000,00.
2.4
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen von insgesamt
€ 9.812,00 betreffen Kosten für das Urlaubsgeld
(€ 3.650,00), Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen (€ 2.900,00),
Jahresabschlussprüfung und Steuererklärungen
(€ 2.500,00), Erstellung des Jahresabschlusses (€
600,00), sowie für die Berufsgenossenschaft 2019
(€ 162,00).
2.5
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:
In €
|
2019 Gesamt
|
Restlaufzeit < 1
Jahr
|
Restlaufzeit > 5
Jahre
|
Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen
|
8.214,63
|
8.214,63
|
0,00
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
1.853,73
|
1.853,73
|
0,00
|
|
10.068,36
|
10.068,36
|
0,00
|
3.
Sonstige Angaben
3.1
Organe der Gesellschaft
Der
Vorstand besteht zum 31. Dezember 2019 aus einer
Person:
Herr Siegfried Lapawa, Kaufmann, Solingen.
Dem
Aufsichtsrat gehören zum 31. Dezember 2019 an:
Herr Hans Hermann Lapawa, Kaufmann, Solingen
(Vorsitzender),
Frau Annette Lapawa-Duschek, Kauffrau, Solingen
(stellv. Vorsitzende),
Herr Thomas Becker, Kaufmann, Solingen.
3.2
Gesamtbezüge des Vorstands und Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat verzichtet im Geschäftsjahr
2019 auf Bezüge i.S.d. § 285 Nr. 9 a HGB.
Der Vorstand ist Vorstandvorsitzender der SILAG
Handel AG, Langenfeld, und erhält von der Gesellschaft
keine Bezüge.
3.3
Beschäftigte
Die Gesellschaft beschäftigte im Jahre 2019
durchschnittlich einen Arbeitnehmer.
Zusammensetzung der
Mitarbeiter Kaufmännische Arbeitnehmer 2019
|
1
|
3.4.
Verbundene Unternehmen
Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der SILAG
Handel AG, Langenfeld, einbezogen.
Verbundene Unternehmen sind die nachstehend genannten
Gesellschaften:
· SILAG Handel AG, Langenfeld,
· SILAG Prozesswassertechnologie GmbH,
Langenfeld,
· HeliJet Charter GmbH, Langenfeld,
· Luftrettung Sauerland gGmbH, Meschede,
· NIVAG Handelsgesellschaft mbH, Langenfeld,
· SILAG Trading Far East Limited, Hongkong,
· EVEX Fahrzeugbau GmbH, Solingen,
· SILAG Österreich GmbH i. L., Salzburg,
· SILAG Schweiz GmbH i. L., Hergiswil,
· SC Lapawa Handel GmbH, Langenfeld.
3.5
Mietverhältnis
Die Gesellschaft hat mit Datum vom 1. November 2018
mit der SILAG Handel AG einen Mietvertrag auf unbestimmte
Zeit geschlossen. Daraus ergibt sich derzeit ein
monatlicher Mietzins (Grundmiete, 2 Stellplätze sowie
einer Nebenkosten - Vorauszahlung) von € 440,00.
3.6
Ergebnisverwendung
Der zum 31. Dezember 2019 ausgewiesene
Jahresüberschuss von € 8.214,63 wird
gemäß Ergebnisführungsvertrag vom 25. Juni
2007 an die SILAG Handel AG, Langenfeld, abgeführt.
Langenfeld, den 27.10.2020
Siegfried Lapawa
-Vorstand-
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2020 festgestellt.
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