VVB-Immobilien GmbH
Rodgau
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
1.
Bilanz zum 31.12.2011
Aktivseite
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Euro |
Euro |
Euro |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0,00 |
|
0,00 |
| 2. Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
|
0,00 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
|
0,00 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- u. Geschäftsausstattung |
1.939,81 |
|
2.394,36 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
1.939,81 |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
|
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
|
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
|
0,00 |
| 6. Sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Anlagevermögen
insgesamt |
|
1.939,81 |
2.394,36 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
|
0,00 |
| 2. Unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
|
0,00 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
56.280,00 |
|
9.500,00 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
2.425,00 |
|
825,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
|
0,00 |
| 4. Sonstige
Vermögensgegenstände |
2.835,72 |
61.540,72 |
397,65 |
| III. Wertpapiere |
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
|
0,00 |
| 2. Sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
101.730,25 |
149.395,19 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
101,63 |
101,63 |
| D. Aktive latente
Steuern |
|
0,00 |
0,00 |
| E. Aktiver
Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
|
0,00 |
0,00 |
| Summe der
Aktivseite |
|
165.312,41 |
162.613,83 |
|
Passivseite
|
|
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Euro |
Euro |
Euro |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
105.000,00 |
105.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
|
|
|
| III.
Gewinnrücklagen |
|
|
0,00 |
| 1. Gesetzliche
Rücklage |
|
|
0,00 |
| 2. Rücklagen
für Anteile an einem herrschenden oder
mehrheitlich beteiligten Unternehmen |
|
|
0,00 |
| 3.
Satzungsmäßige Rücklagen |
|
|
0,00 |
| 4. Andere
Gewinnrücklagen |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
| IV. Bilanzgewinn |
|
8.522,51 |
7.836,15 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Sonstige
Rückstellungen |
30.847,02 |
30.847,02 |
35.418,16 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Anleihen |
0,00 |
|
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
9.428,21 |
|
2.507,86 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
|
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
865,18 |
|
924,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
|
0,00 |
| 8. Sonstige
Verbindlichkeiten |
10.649,49 |
20.942,88 |
10.927,66 |
| davon |
|
|
|
| - aus Steuern Euro
10.649 |
|
|
10.235,03 |
| - im Rahmen der sozialen
Sicherheit Euro 0 |
|
|
651,71 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
0,00 |
0,00 |
| E. Passive latente
Steuern |
|
0,00 |
0,00 |
| Summe der
Passivseite |
|
165.312,41 |
162.613,83 |
2.
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2011 bis 31.12.2011
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Euro |
Euro |
Euro |
| 1.
Umsatzerlöse |
359.131,75 |
|
425.318,44 |
| 2. Erhöhung oder
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Andere aktivierte
Eigenleistungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche
Erträge |
17.056,78 |
376.188,53 |
15.910,24 |
| 5. Materialaufwand |
|
|
|
| a) Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
0,00 |
|
0,00 |
| b) Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Rohergebnis |
|
376.188,53 |
441.228,68 |
| 6. Personalaufwand |
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
211.443,17 |
|
253.993,58 |
| b) Soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
40.779,73 |
252.222,90 |
43.040,90 |
| davon für
Altersversorgung Euro 540,00 |
|
|
|
| 7. Abschreibungen |
|
|
|
| a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
1.014,55 |
|
2.062,75 |
| b) auf
Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese die in der
Gesellschaft üblichen Abschreibungen
überschreiten |
0,00 |
|
0,00 |
| 8. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
122.085,25 |
123.099,80 |
109.278,53 |
| Zwischensumme |
|
865,83 |
32.852,92 |
| 9. Erträge aus
Beteiligungen |
0,00 |
|
0,00 |
| davon aus verb.
Unternehmen Euro 0,00 |
|
|
|
| 10. Erträge aus
anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens |
0,00 |
|
0,00 |
| davon aus verb.
Unternehmen Euro 0,00 |
|
|
|
| 11. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
489,98 |
|
603,91 |
| davon aus verb.
Unternehmen Euro 489,98 |
|
|
|
| Zwischensumme aus (9 -
11) |
489,98 |
|
603,91 |
| 12. Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
0,00 |
|
0,00 |
| 13. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
1,93 |
488,05 |
3,35 |
| davon an verb.
Unternehmen Euro 1,93 |
|
|
|
| 14. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
1.353,88 |
33.453,48 |
| 15.
Außerordentliche Erträge |
0,00 |
|
755,66 |
| 16.
Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 17.
Außerordentliches Ergebnis |
|
0,00 |
755,66 |
| 18. Steuern von
Einkommen und vom Ertrag |
|
129,23 |
159,28 |
| 19. Sonstige
Steuern |
|
538,29 |
1.277,18 |
| 20.
Jahresüberschuss |
|
686,36 |
32.772,68 |
| 21. Gewinnvortrag |
|
7.836,15 |
-24.936,53 |
| 22. Einstellungen in
Rücklagen |
|
0,00 |
0,00 |
| 23. Entnahmen aus
Rücklagen |
|
0,00 |
0,00 |
| 24. Bilanzgewinn |
|
8.522,51 |
7.836,15 |
3. Anhang
A. Allgemeine Angaben
| • |
Der Jahresabschluss wurde nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB)
aufgestellt. Gleichzeitig erfüllt der
Jahresabschluss die Anforderungen des GmbH- Gesetzes
(GmbHG).
|
| • |
Die Gesellschaft ist eine kleine
Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs.
1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
wurden größenabhängige
Erleichterungen teilweise in Anspruch genommen. Ein
Lagebericht wurde nicht aufgestellt.
|
| • |
Die Gliederung der Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung wurde analog §§
266 und 275 HGB vorgenommen. Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften die wirtschaftliche Lage
zutreffend wieder.
|
B. Erläuterungen zu den
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
| • |
Die Bewertung der Sachanlagen
erfolgte zu den Anschaffungskosten bzw.
Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert
um planmäßige Abschreibungen. Den
planmäßigen Abschreibungen liegen die der
geschätzten Nutzungsdauer entsprechenden
Abschreibungssätze zugrunde, die sich
grundsätzlich an den von der Finanzverwaltung
veröffentlichen Abschreibungstabellen
orientiert.
|
| • |
Geringwertige
Wirtschaftsgüter bis zu einem Netto-Einzelwert
von EUR 150 wurden als Aufwand erfasst. Für
Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr
als EUR 150 und bis zu EUR 1.000 wurde eine
Poolabschreibung nach steuerlichen Vorgaben
vorgenommen.
|
| • |
Die Forderungen werden zum
Nennwert angesetzt. Erkennbare Bonitätsrisiken
werden durch Bildungen von Einzelwertberichtigungen
abgedeckt.
|
| • |
Die sonstigen
Rückstellungen wurden nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen
Erfüllungsbetrag angesetzt.
|
| • |
Rückstellungen mit einer
Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.
Somit wurde keine Abzinsung vorgenommen.
|
| • |
Die Passivierung der
Verbindlichkeiten erfolgte zu dem jeweiligen
Erfüllungsbetrag. In den Verbindlichkeiten sind
Beträge enthalten, die erst nach dem
Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es
sich um Beträge, die erst nach dem
Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum
Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits
zum Bilanzstichtag als Aufwand erfasst werden.
|
C. Entwicklung des Anlagevermögens
2011
| • |
Die Aufgliederung der
Anlagepositionen und ihre Entwicklung im Berichtsjahr
sowie die im Berichtsjahr vorgenommenen
Abschreibungen ergeben sich aus dem beigefügten
Anlagespiegel.
|
C. Entwicklung des Anlagevermögens
2011
|
Anschaffungs-/
Herstellungskosten |
Zugänge |
Zuschreibungen |
Umbuchungen (+ /
-) |
|
|
des Geschäftsjahres |
|
Euro |
Euro |
Euro |
Euro |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| 1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
36.761,47 |
560,00 |
0 |
0 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36.761,47 |
560,00 |
0 |
0 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Beteiligungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. Sonstige
Ausleihungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| insgesamt |
36.761,47 |
560,00 |
0 |
0 |
|
Zuschüsse |
Abgänge |
Abschreibungen
(kumuliert) |
|
des Geschäftsjahres |
|
|
Euro |
Euro |
Euro |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0 |
0 |
0 |
| 2. Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten |
0 |
0 |
0 |
| 3. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0 |
0 |
0 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
0 |
0 |
0 |
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
0 |
16.527,77 |
18.853,89 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
16.527,77 |
18.853,89 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
| 3. Beteiligungen |
0 |
0 |
0 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0 |
0 |
0 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0 |
0 |
0 |
| 6. Sonstige
Ausleihungen |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| insgesamt |
0 |
16.527,77 |
18.853,89 |
|
Buchwerte am
Bilanzstichtag |
Abschreibungen
Geschäftsjahr |
|
|
|
|
Euro |
Euro |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0 |
0 |
| 2. Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten |
0 |
0 |
| 3. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0 |
0 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| II. Sachanlagen |
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0 0 |
0 0 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
0 |
0 |
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
1.939,81 |
1.014,55 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0 |
0 |
|
1.939,81 |
1.014,55 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0 |
0 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0 |
0 |
| 3. Beteiligungen |
0 |
0 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0 |
0 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0 |
0 |
| 6. Sonstige
Ausleihungen |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| insgesamt |
1.939,81 |
1.014,55 |
D. Erläuterungen zur Bilanz und
zur Gewinn- und Verlustrechnung
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
| • |
Gegenüber den
Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und
Pflichten:
|
Verbindlichkeiten: |
Euro |
48,00 |
-
Verbindlichkeiten aus Rechnungen |
|
Euro |
4.473,94 |
-
Verbindlichkeit aus Ust. |
|
Forderungen: |
Euro |
84.084,76 |
- Guthaben auf
VR-Flex Konto 201903551 |
|
Euro |
17.645,49 |
- Guthaben auf
lfd. Bankkonto Nr. 1903551 |
|
Euro |
2.425,00 |
- Forderungen
aus Provisionsansprüchen |
|
Euro |
735,72 |
- noch nicht
abzugsfähige Vorsteuer |
|
| • |
Nach Verrechnung des
Gewinnvortrages von Euro 7.836,15 mit dem
Jahresgewinn von Euro 686,36 ergibt sich ein
Bilanzgewinn von Euro 8.522,51. Es wird
vorgeschlagen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung
vorzutragen.
|
| • |
Die Verbindlichkeiten i.H.v. EUR
20.943 haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.
|
E. Sonstige Angaben
| • |
Die Zahl der durchschnittlich
beschäftigten Arbeitnehmer betrug:
|
|
Vollzeitbeschäftigte |
Teilzeitbeschäftigte |
| Leitende
Angestellte |
1 |
0 |
| Angestellte |
3 |
0 |
| Geringfügig
Beschäftigte |
0 |
1,5 |
|
4 |
1,5 |
|
| • |
Mitglieder der Geschäftsführung (Vor-
und Zuname):
| • |
Andrea Keller,
Geschäftsführerin (geborene Bahl)
|
|
Liste der Gesellschafter:
Zum 31.12.2011 waren am Stammkapital der Gesellschaft
folgende Gesellschafter beteiligt:
| Vereinigte Volksbank
Maingau eG, Seligenstädter Str. 52, 63179
Obertshausen |
EURO 105.000,-- |
zu 100% |
Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht
Offenbach am Main unter der Nummer HRB 20604.
Rodgau, 30.03.2012
VVB-Immobilien
GmbH
Die
Geschäftsführung
|
