Azilis Germany Eins GmbHLiquidiert

Azilis Germany Eins Gmb

Berlin

Jahresabschluss zum 30. Juni 2010

Bilanz zum 30. Juni 2010

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2009 bis 30. Juni 2010

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§ 264 ff. HGB) sowie des § 42 GmbHG erstellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Alleinige Gesellschafterin ist die Azilis S.á.r.l., Luxemburg.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 12.334.349,13 aus. Die externe Finanzierung der Gruppe ist bis April 2012 gesichert, deren Verlängerung an die Einhaltung von Kreditsicherungsklauseln geknüpft ist. Auf Basis der Liquiditätsplanung, die auch die interne Unterstützung der GGR Gesellschaften untereinander vorsieht, geht die Geschäftsführung mittelfristig von der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft und damit von einer positiven Fortbestehensprognose aus. Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2010 wurde daher unter Zugrundelegung der Prämisse der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Finanzanlagevermögen wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten abzüglich außerplanmäßiger Abschreibungen zuzüglich Zuschreibungen ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel wurden zu Nennwerten ausgewiesen.

Die Rückstellungen werden für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen gebildet. Sie werden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der Bruttobuchwerte und Abschreibungen der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Folgenden nach der direkten Bruttomethode gemäß § 268 Abs. 2 HGB dargestellt:

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.07.2009 bis 30.06.2010

Die Gesellschaft hält die Anteile an folgenden Gesellschaften:

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses.

Die Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2010 setzen sich wie folgt zusammen:

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von EUR 63.718.077,06 (Vorjahr: EUR 61.231.405,53) gegenüber der Gesellschafterin, der Azilis S.á.r.l. Luxemburg.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen in Höhe von EUR 42.597,45 (Vorjahr: EUR 92.015,05) Verbindlichkeiten aus Steuern.

Die Zinsaufwendungen betreffen in Höhe von EUR 3.150.966,78 (Vorjahr: EUR 4.596.410,48) verbundene Unternehmen; davon entfallen EUR 2.971.238,34 (Vorjahr: EUR 4.430.136,50) auf die Gesellschafterin.

Die Zinserträge betreffen in Höhe von EUR 2.360.482,61 (Vorjahr: EUR 2.197.620,98) verbundene Unternehmen; davon entfallen EUR 484.566,81 (Vorjahr: EUR 457.121,81) auf die Gesellschafterin.

IV. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Oberstes Mutterunternehmen ist die Gulf-German Residence, Cayman Islands.

Die Anteile an der GGR Wohnparks Holdings GmbH (vormals LSF Wohnpark Holdings GmbH), der GGR Wohnparks Leipziger Tor Holdings GmbH (vormals LSF Wohnpark Leipziger Tor Holdings GmbH) und der Elise Lazarine S.a.r.l. & Co. KG wurden zur Absicherung von Verpflichtungen eines verbundenen Unternehmens verpfändet (Buchwert der Beteiligungen zum Bilanzstichtag: EUR 21.984.000,00).

Sonstige Ansprüche aus der Akquisition der Anteile an der GGR Wohnparks Holdings GmbH und der GGR Wohnparks Leipziger Tor Holdings GmbH wurden zur Absicherung von Verpflichtungen eines verbundenen Unternehmens abgetreten.

2. Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.