Medi Global Service GmbH

Medi Global Service GmbH

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft Medi Global Service GmbH mit Sitz in Herdecke, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hagen unter HRB 5424, weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den eingeräumten größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß §§ 274, 288 HGB hat die Gesellschaft teilweise Gebrauch gemacht.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Die Bilanz wurde entsprechend § 42 Abs. 3 GmbHG um den Posten "Forderungen gegen Gesellschafter" erweitert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt (§ 275 Abs. 2 HGB).

B. Angaben und Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bilanzierung und Bewertung wird trotz der vorliegenden Überschuldung, die gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages zugenommen hat, von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen, weil dies insbesondere durch die Unterstützung durch verbundene Unternehmen gewährleistet werden wird.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich linear nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer, die sich an den steuerlichen amtlichen AfA-Tabellen orientiert. Im Berichtsjahr angeschaffte geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von 250,00 € wurden grundsätzlich im Jahr des Zugangs voll als Aufwand erfasst. Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens von mehr als 250,00 € bis 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer), die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden in einen Sammelposten eingestellt und über einer Dauer von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen angesetzt und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen den Gesellschafter betreffen wie am Vorjahresstichtag Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.000,00 €. Es ist voll eingezahlt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden in der Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Deckung der ungewissen Verbindlichkeiten bzw. Risiken voraussichtlich benötigt wird.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sie haben wie am Vorjahresstichtag ausschließlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen wie am Vorjahresstichtag Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

C. Sonstige Angaben

Die jahresdurchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer in 2023 beträgt 107.

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2023 durch folgende Personen wahrgenommen:

- Herr Christian Klodwig (Geschäftsführer der Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gemeinnützige GmbH), Ratingen

- Herr Andreas Raulf, Lippetal.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. November 2024