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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 76674
Eingetragen
17.8.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
- Das Erbringen von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Geotechnik, Geowissenschaften und der Informationstechnologie - Softwareentwicklung - Entwicklung, Vorbereitung, Organisation und Abwicklung von wissenschaftlich und technischen Projekten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christian Kernbach
seit 17.8.2004
Geschäftsführer
Holger Fell
seit 17.8.2004
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fell & Kernbach GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz in € zum 31. Dezember 2014

Aktiva

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital   11.488,71
00801 Entgeltlich erAusstehende Einlagen 11.488,71  
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte   8.330,39
00020 Gewerbliche Schutzrechte 555,00  
00027 EDV - Software 7.775,39  
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände   8.330,39
II. Sachanlagen    
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung   13.014,71
00320 Pkw 10.444,00  
00400 Betriebsausstattung 2.485,05  
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 3,99  
00482 Abschreibungspool 2009 1,00  
00484 Abschreibungspool 2011 80,67  
Summe II. Sachanlagen   13.014,71
Summe A. Anlagevermögen   21.345,10
B. Umlaufvermögen    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   23.835,62
01410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 23.835,62  
4. sonstige Vermögensgegenstände   33.140,93
01525 Kautionen 1.800,00  
01548 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 22,70  
01549 Körperschaftsteuerrückforderung -854,48  
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 32.172,71  
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   56.976,55
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro   9.691,03
01000 Kasse 116,76  
01200 Bank 9.574,27  
Summe B. Umlaufvermögen   66.667,58
Summe Aktiva   99.501,39

Passiva

    
A. Eigenkapital    
I. Kapital    
Gezeichnetes Kapital    
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00  
Summe I. Kapital   25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag   -1.506,11
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung 971,24  
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -2.477,35  
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   1.699,64
Summe A. Eigenkapital   25.193,53
B. Rückstellungen    
2. Steuerrückstellungen   2.670,35
01766 Umsatzsteuer nicht fällig 19 % 2.670,35  
Summe B. Rückstellungen   2.670,35
C. Verbindlichkeiten    
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen   2.032,19
01610 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 2.032,19  
8. sonstige Verbindlichkeiten   69.605,32
00730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 5.813,15  
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 % -31,10  
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % -10.318,87  
01590 Durchlaufende Posten 0,27  
01707 Darlehen - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 13.000,00  
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 9.883,92  
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 2.027,20  
01776 Umsatzsteuer 19 % 44.301,83  
01790 Umsatzsteuer Vorjahr 4.928,92  
Summe C. Verbindlichkeiten   71.637,51
Summe Passiva   99.501,39

Anhang zum Jahresabschluss 2014

Fell & Kernbach GmbH

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Nutzungsdauer orientiert sich an den steuerlichen Abschreibungstabellen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Es wurden Steuerrückstellungen in Höhe von 2.670,35 € gebildet.

3. Ergebnisverwendung

Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde von den Herren Holger Fell und Christian Kernbach als jeweils alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern wahrgenommen. Beide Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 5.813,15 €.

 

Berlin, 20.05.2015

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2014

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    
Umsatzerlöse   191.886,20
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 191.886,20  
Materialaufwand   -64,12
03850 Zölle und Einfuhrabgaben -64,12  
Personalaufwand   -141.539,36
04100 Löhne und Gehälter -32.000,00  
04124 Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter -102.400,00  
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -7.139,36  
Abschreibungen   -5.262,83
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.700,84  
04832 Abschreibungen auf Kfz -1.213,14  
04860 Abschreibungen auf aktivierte GWG -1.348,85  
Andere betriebl. Aufwendungen    
Raumkosten   -10.414,00
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -8.048,41  
04240 Gas, Strom, Wasser -2.315,01  
04250 Reinigung -50,58  
Versicherungen, Beiträge und Abgaben   -2.555,11
04360 Versicherungen -1.903,71  
04380 Beiträge -349,12  
04390 Sonstige Abgaben -302,28  
Reparaturen und Instandhaltungen   -1.607,62
04806 Wartungskosten für Hard- und Software -1.607,62  
Fahrzeugkosten   -339,08
04500 Fahrzeugkosten -339,08  
Werbe- und Reisekosten   -2.493,36
04650 Bewirtungskosten -17,41  
04670 Reisekosten Unternehmer -2.475,95  
verschiedene betriebliche Kosten   -25.426,08
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten -18.497,55  
04910 Porto -145,95  
04911 Kundenauslagen -203,16  
04920 Telefon -1.063,70  
04930 Bürobedarf -2.166,05  
04940 Zeitschriften, Bücher -243,16  
04945 Fortbildungskosten -565,82  
04970 Kosten des Geldverkehrs -594,38  
04980 Betriebsbedarf -1.946,31  
Summe Andere betriebl. Aufwendungen   -42.835,25
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   2.184,64
Sonstige Steuern   -485,00
04510 Kfz - Steuern -485,00  
Jahresüberschuss   1.699,64

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