SeniVita
EDV AG
Weiden
i.d.OPf.
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
276.536,96 |
436.823,93 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
25.310,00 |
122.855,97 |
| II.
Sachanlagen |
251.226,96 |
313.967,96 |
| B.
Umlaufvermögen |
362.975,41 |
381.112,84 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
362.418,37 |
381.115,29 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
557,04 |
-2,45 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
17.821,27 |
5.667,18 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
657.333,64 |
823.603,95 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
50.564,08 |
50.564,08 |
| III.
Verlustvortrag |
50.564,08 |
50.564,08 |
| IV.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
11.500,00 |
7.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
595.833,64 |
766.603,95 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
567.942,79 |
128.786,54 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
657.333,64 |
823.603,95 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
i. S. v. § 264 Abs. 1 HGB i. V. m. § 267 Abs. 1
HGB. Der Jahresabschluss entspricht den für
Kapitalgesellschaften entsprechenden Vorschriften des
Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie den
Sondervorschriften des AG-Gesetzes.
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275
HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das
Gesamtkostenverfahren Anwendung.
Davon-Vermerke werden zum Teil im Anhang angegeben.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und
Bilanzerläuterungen
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und
Schulden ist entsprechend den handelsrechtlichen
Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung und
Bilanzierung vorgenommen.
Anlagevermögen
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind
mit den Anschaffungskosten vermindert um die
planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Den
planmäßigen Abschreibungen wurde die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt.
Das abnutzbare Sachanlagevermögen ist mit den
Anschaffungs- bzw. Herstellkosten, vermindert um
planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die
Anschaffungskosten enthalten Anschaffungsnebenkosten.
Anschaffungskostenminderungen wurden abgesetzt. Den
planmäßigen Abschreibungen wurden die
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde gelegt.
Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert
bis zu EUR 150 werden im Jahr der Anschaffung sofort als
Aufwand gebucht.
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei
Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Zudem sind
die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen für
erkennbare Einzelrisiken wertberichtigt worden.
Rückstellungen
Rückstellungen sind in Höhe des
Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
erforderlich ist, um alle erkennbaren Risiken abzudecken.
Verbindlichkeiten
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Arten
sowie Laufzeiten und die dafür gewährten
Sicherheiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel
ersichtlich.
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen entfallen TEUR 542 auf eine Verbindlichkeit
gegenüber der Aktionärin SeniVita GmbH & Co
KG.
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten
Verbindlichkeiten gegenüber des
Minderheitenaktionärs in Höhe von TEUR 10.
Gewinn- und Verlustrechnung
In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind
Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 36 (VJ TEUR 36) an
die Mehrheitsaktionärin SeniVita GmbH & Co KG
enthalten.
Sonstige Angaben
Der Vorstand setzte sich im abgelaufenen
Geschäftsjahr zusammen aus:
Herr Christian Rost, Weiden
Zu den nahestehenden Unternehmen und Personen, die
nicht im Rahmen des Konzernabschlusses konsolidiert werden,
bestanden nur Geschäftsbeziehungen im Rahmen des An-
und Verkaufs, des Betriebs und der Vermietung einer
IT-Infrastruktur.
Entsprechend dem Beherrschungsvertrag vom 2. Dezember
2015 wurde der Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich in
Höhe von EUR 81.465,32 von der SeniVita GmbH & Co
KG in voller Höhe ausgeglichen.
Weiden, im Oktober 2018
Christian Rost
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2018 festgestellt.
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