Elis Potsdam GmbH

Elis Potsdam GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Elis Potsdam GmbH, Potsdam

Amtsgericht Potsdam, HRB 381 P

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 (2) HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern bewertet (immaterielle Vermögensgegenstände: 3 Jahre, Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 10 bis 50 Jahre, technische Anlagen und Maschinen: 10 bis 13 Jahre), angesetzt. Die Leasingwäsche und Wäscheschränke werden pro rata temporis über 36 bis 60 Monate abgeschrieben. Die übrigen geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 250,00 werden im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst. Geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 250,01 bis € 800,00 werden aktiviert und im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben. Ein Sammelposten wird nicht gebildet. Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren Marktpreisen angesetzt und unter Berücksichtigung der Gängigkeit bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert, erkennbaren Risiken wird durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagenspiegel.

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 926 (Vorjahr T€ 1.482) betreffen mit T€ 53 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und T€ 873 Forderungen aus Ergebnisabführungen.

Die Sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Alle Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von T€ 2.244 (Vorjahr T€ 2.880) bestehen in Höhe von T€ 141 (Vorjahr T€ 72) aus Lieferungen und Leistungen und aus Cash-Pool-Verbindlichkeiten T€ 2.103 (Vorjahr T€ 2.808).

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland im Bereich von Textilreinigung einschließlich -leasing erzielt.

Die sonstigen betriebliche Erträge enthalten mit T€ 190 (Vorjahr T€ 289) die Weiterberechnung von verauslagten Aufwendungen an verbundene Unternehmen; die entsprechenden Aufwendungen sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten. Des Weiteren sind im ausgewiesenen Betrag periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 134 (Vorjahr T€ 16) enthalten, bei denen es sich um Auflösungen von Rückstellungen i.H. v. T€ 58 (Vorjahr T€ 16) sowie um aperiodische Erträge von T€ 76 (Vorjahr T€ 17) handelt. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens sind in Höhe von T€ 0 (Vorjahr T€ 1) enthalten.

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von T€ 178.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt:

Geschäftsführung

Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Andreas Schneider, Hamburg, Chief Operation Officer

Robert Carter, Berlin, Regional Director Ost

Die Geschäftsführer erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft.

Die Anteile an der Gesellschaft werden von der Elis Ibbenbüren GmbH, (ehemals Schäfer Wäsche-Vollservice GmbH), Rehburg-Loccum gehalten

Die Anteile an der Elis Ibbenbüren GmbH, Ibbenbüren werden mittelbar von der Elis S.A., Saint-Cloud (92210) (SIRET499668440 0039), welche an der Börse Euronext gelistet ist, gehalten.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Elis SA, Saint-Cloud/Frankreich, 499 668 440 R.C.S. Nanterre, einbezogen, die als oberstes Mutterunternehmen einen Konzernabschluss erstellt (größter Konsolidierungskreis). Dieser Konzernabschluss wird nach den Grundsätzen der International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Der Abschluss wird in Saint-Cloud/Frankreich hinterlegt und beim Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre sowie in der deutschen Übersetzung beim Bundesanzeiger offengelegt und hat insofern befreiende Wirkung gemäß § 291 HGB.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10. November 2022