Sta-Bau
Vertriebs GmbH
Lübeck
Jahresabschluss zum 31.12.2006
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
55.971,00 |
69.378,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2,00 |
2,00 |
| II.
Sachanlagen |
55.969,00 |
69.376,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
3.895.174,35 |
5.721.688,76 |
| I.
Vorräte |
3.402.028,85 |
2.886.449,74 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
125.519,30 |
525.061,67 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
367.626,20 |
2.310.177,35 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.971,34 |
4.104,49 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
3.954.116,69 |
5.795.171,25 |
Passiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Eigenkapital |
245.582,27 |
229.249,13 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnvortrag |
203.684,54 |
195.749,85 |
| III.
Jahresüberschuss |
16.333,14 |
7.934,69 |
| B.
Rückstellungen |
25.006,94 |
111.745,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
3.683.527,48 |
5.454.177,12 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
3.954.116,69 |
5.795.171,25 |
Anhang zum Jahresabschluss 2006
Anlage 4
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2006 ist nach geltenden
Vorschriften des
Bilanzrichtlinien-Gesetzes (BIRILIG) aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden
können, sind insgesamt im
Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der neuen
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßiger Abschreibungen
gemindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von EUR 410,-- wurden im Jahr des Zugangs
aktiviert und planmäßig abgeschrieben.
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist
aus dem beigefügten Bruttoanlagespiegel zu entnehmen.
Vorräte wurden mit den Anschaffungs oder
Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am
Bilanzstichtag angesetzt.
Die Vorräte betreffen den unfertigen Bautenstand
um Bilanzstichtag. Die Bewertung erfolgt durch die
Gesellschaft zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskiosten gem.
§ 255 HGB.
Die
unfertigen Wohnbauten betreffen im einzelnen die
folgenden Baustellen:
|
Stand 31.12.2006
|
Vorjahr
|
| Kaninchenbergweg |
Verkauft |
151.000,00 |
| Marie Curie Str.
RZ |
914.000,51 |
890.000,00 |
| Warnsdorf, Niendorfer
Str. |
171.000,00 |
349.198,33 |
| HH Öjendorf,
Archenholzstr. |
924.062,89 |
341.375,19 |
| HH
Öjendorf,Salomon-Petri-Ring |
Verkauft |
1.154.876,22 |
| Bargteheide,
Lauenburger Weg |
1.392.965,45 |
0,00 |
|
Gesamt
|
3.402.028,85
|
2.886.449,74
|
Die unfertigen Wohnbauten sind mit dem jeweiligen
Leistungsstand zum 31. Dezember 2006 bewertet worden.
Das
BV Marie-Curie-Weg in Ratzeburg umfasste
ursprünglich im 1. Bauabschnitt 8 Reiehnhäuser
und im 2. Bauabschnitt 6 Reihenhäuser. Per 31.12.2006
sind im Bestand noch 7 Reihenhäuser.
Das
BV Warnsdorf, Niendorfer Straße umfasste
ursprünglich 2 X 4 Reihenhäuser. Per 31.12.2006
befindet sich nur noch ein Reihenhaus im Bestand.
Das
BV HH-Öjendorf, Archenholzstraße umfasste
ursprünglich 6 Reihenhäuser. Per 31.12.2006 sind
im Bestand noch 5 Reihenhäuser.
Das
BV Bargteheide, Lauenburger Weg 4 wird 9
Reihenhäuser, 4 Doppelhäuser und 1 Einzelhaus
umfassen und befand sich per 31.12.2006 noch im Bau.
Für ein verkauftes Reiehnehaus lagen per 31.12.2006
bereits geleistete Anzahlungen in Höhe von €
103.820,00 vor.
Die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen
die Kundenforderungen und sind durch eine Saldenliste per
31. Dezember 2006 im einzelnen nachgewiesen.
Sämtliche Forderungen waren bei
Bilanzaufstellung eingegangen.
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen
EUR 8.780,51
(Vorjahr EUR 7.708,73)
Die Forderungen gegenüber verbundenen
Unternehmen bestehen gegenüber der Firma Sta-Bau GmbH
und ergeben sich aus der Verrechnung von Leistungen. Der
Kontostand ist entsprechend mit der Firma Sta-Bau
abgestimmt worden.
Kassenbestand
EUR 2.176,20
(Vorjahr EUR 102,62)
Der Kassenbestand befindet sich in
Übereinstimmung mit dem Kassenbericht
vom 31.12.2006
Forderungen gegenüber Kreditinstituten
EUR 365.450,00
(Vorjahr EUR 2.310.074,73)
Aktive Rechnugsabgrenzung
EUR 2.759,85
(Vorjahr EUR 3.805.52)
Damnun/Disagio
EUR 211,49
P A S S I V ADas auf der Passiva ausgewiesene
Eigenkapital beträgt unter Berücksichtigung des
Bilanzgewinnes 2006 in Höhe von EUR 16.333,14
insgesamt EUR 245.582,27 (Vorjahr EUR 229.249,13)
Die
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
betragen
per 31.12.2006
EUR 3.432.810,61
(Vorjahr EUR 4.723.035,08)
vgl. hierzu Kontennachweis Blatt 7 der Bilanzanlagen
Die
erhaltenen Anzahlungen auf unfertige Bauvorhaben
betragen
per 31.12.2006
EUR 103.820,00
(Vorjahr EUR 603.925,00)
Die
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
betragen
EUR 139.386,13
(Vorjahr EUR 114.030,20)
und sind durch eine Saldenliste per 31. Dezember 2006
nachgewiesen.
Die
Sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt
zusammen:
(Vorjahr EUR 13.186,84)
EUR
Gesellschafter-Darlehn W. Tietz 1.832,04
Gesellschafter-Darlehn D. Hense 1.641,70
Durchlaufende Posten 15,00
Sonstige 4.022,00
Gesamt:
7.510,74
Rückstellungen
(Vorjahr EUR 111.745,00)
EUR
Gewerbesteuer 2006 1.441,00
Körperschaftsteuer-Rückstellung 2006
2.698,94
Gewährleistungen 10.567,00
Abschluss u. Prüfung 5.300,00
Sonstige BV Warnsdorf 5.000,00
25.006,94
IV. Sonstige Angaben
Die alleinvertretungsberechtigten
Geschäftsführer, Herr Dipl.-Ing. Dieter Hense und
Herr Dipl.-Ing. Wolfgang Tietz, erhielten für ihre
Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft jeweils ein
Geschäftsführergehalt. Das steuerpflichtige
Bruttogehalt für Herrn Tietz betrug EUR 90.302,88 und
für Herrn Hense EUR 89.802,48.
Während des Geschäftsjahres war in der
Gesellschaft darüber hinaus eine technische Zeichnerin
und eine kaufmännische Mitarbeiterin tätig.
V. Schlußbemerkung
Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2006 ist
entsprechend den handelsrechtlichen Gliederungs- und
Bewertungsvorschriften aufgestellt worden. Steuerliche
Bewertungsvorschriften wurden -wenn erforderlich- beachtet.
Die ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrages wurden ebenfalls beachtet. Die
Wertansätze der Vermögens- und Schuldposten
wurden ordnungsgemäß ermittelt.
Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken ist,
soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses
erkennbar waren, durch Bildung ausreichender
Rückstellungen Rechnung getragen.
Die Geschäftsführer erteilten
sämtliche verlangten Aufklärungen und Nachweise
und bestätigen die Vollständigkeit von
Buchführungen, Jahresabschluß und Lagebericht in
einer schriftlichen Erklärung.
Alleinvertretungsberechtigte
Geschäftsführer waren im Kalenderjahr
uneingeschränkt die Herren:
Herr Dipl.-Ing. Dieter Hense, Lübeck
und
Herr Dipl.-Ing. Wolfgang Tietz, Groß
Grönau
Im Lohn- und Gehaltsaufwand sind die jeweils
monatlich gezahlten Geschäftsführergehälter
enthalten
Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz
und GuV zusammengefassten Posten
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 990.377,37 EUR.
1.1.2005 -
31.12.2005
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 2.602.888,14 EUR.
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 3.473,74 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.780,51
EUR.
1.1.2005 -
31.12.2005
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 3.277,12 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.708,73
EUR.
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf
Jahre
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
von mehr als 5 Jahren beträgt 1.257.960,81 EUR.
1.1.2005 -
31.12.2005
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
von mehr als 5 Jahren beträgt 901.095,90 EUR.
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