TRIALOQ IT
GmbH
Ingelheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
25.108,00 |
43.354,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2.224,00 |
2.914,00 |
| II.
Sachanlagen |
22.884,00 |
40.440,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
144.979,12 |
167.658,23 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
144.979,12 |
167.402,30 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
0,00 |
255,93 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
23.879,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
193.966,12 |
211.012,23 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
48.245,12 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
22.245,12 |
52.749,72 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
72.124,12 |
30.504,60 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
23.879,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
8.400,00 |
8.700,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
185.566,12 |
154.067,11 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
185.566,12 |
154.067,11 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
193.966,12 |
211.012,23 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der TRIALOQ IT GmbH ist nach den
Vorschriften der §§ 266 ff und 275 ff HGB
aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde
das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs.
1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Von
größenabhängigen Erleichterungen nach dem
HGB wird Gebrauch gemacht.
Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der
Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.
Aus Artikel 66 Abs. 3 EGHGB
(Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz) folgten keine
Änderungen. Es ergaben sich keine Auswirkungen auf
Ansatz, Ausweis und Bewertung.
Eine Vergleichbarkeit der Zahlen des
Jahresabschlusses mit dem Vorjahr ist uneingeschränkt
möglich. Änderungen der angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergaben sich nicht.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und
Schulden erfolgte nach gesetzlichen Vorschriften sowie den
Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung und Bilanzierung.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände
und Liquide Mittel sind grundsätzlich mit ihren
Nennwerten (Anschaffungskosten) angesetzt.
Steuer- und sonstige Rückstellungen werden so
bemessen, dass sie nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren
Verbindlichkeiten und Risiken Rechnung tragen.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit vom mehr als
einem Jahr wurden - soweit vorhanden - abgezinst.
Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag
angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr bestehen nicht. Unverzinsliche
langfristige Verbindlichkeiten bestehen somit nicht.
Erläuterungen zu Posten des Jahresabschlusses
Ausgewiesene Ertragsteuern sind vollständig auf
das Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit zurückzuführen.
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz mit Wirkung ab
dem 01.01.2010 hat in den Geschäftsjahren ab 2010 zu
keinen Änderungen im Ausweis geführt.
Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist
nachfolgend vereinfacht dargestellt. Dem Anhang ist zur
Offenlegung gemäß § 274a HGB kein
Anlagengitter/-spiegel beigefügt.
|
Euro
|
|
Ursprungswerte
|
223.093,15
|
|
Abschreibungen
kumuliert
|
179.739,15
|
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Buchwerte 1. Januar 2011
|
43.354,00
|
|
Zugänge
Geschäftsjahr
|
1.153,05
|
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Abgänge
Geschäftsjahr
|
0,00
|
|
Abschreibungen
Geschäftsjahr
|
19.399,05
|
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Buchwerte 31. Dezember
2011
|
25.108,00
|
|
Außerplanmäßige Abschreibungen oder
Zuschreibungen auf das Anlagevermögen erfolgten nicht.
Finanzanlagen bestehen keine.
Vorräte bestehen keine.
Die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit
ihrem Nominalwert (Anschaffungskosten) angesetzt.
Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.
Pauschalwertberichtigung sind nicht berücksichtigt.
Durch einen rechtlichen Vergleich musste eine eingeklagte
Forderung teilweise als Forderungsverlust verbucht werden.
Es liegt zum Bilanzstichtag eine entsprechende Saldenliste
der Debitoren vor.
Bei den
sonstigen Vermögensgegenständen wird ggf.
allen erkennbaren Risiken durch angemessene Abwertung
Rechnung getragen. Die sonstigen
Vermögensgegenstände sowie die
liquiden Mittel sind mit ihrem Nominalwert
ausgewiesen. Eine Abwertung erfolgte nicht. Die sonstigen
Vermögensgegenstände bestehen
ausschließlich aus Umsatz- und
Ertragsteuer-Forderungen.
Eigenkapital
Das Stammkapital ist in voller Höhe einbezahlt.
Zum Beginn des Geschäftsjahres bestand ein
Gewinnvortrag von 22.245,12 Euro. Im Geschäftsjahr
wurden keine Ausschüttungen vorgenommen.
Es besteht ein
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag,
welcher durch den Verlust im Geschäftsjahr entstanden
ist. Der Fehlbetrag wird durch die stillen Reserven des
Anlagevermögens gedeckt. Zur Sicherung der
Zahlungsfähigkeit wurden in der Krise gewährte
Gesellschafterdarlehen stehen gelassen. Es bestand im
Geschäftsjahr stets Zahlungsfähigkeit.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
bestehen in Höhe von 34.840,49 Euro (Vorjahr:
39.914,02 Euro). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen werden mit ihrem Nominalwert ausgewiesen. Zum
Bilanzstichtag liegt eine entsprechende Kreditorenliste
vor. Sonstige Verbindlichkeiten bestehen gegenüber
Gesellschaftern (59.700,69 Euro; Vorjahr: 60.412,28 Euro),
aus Lohn- und Kirchensteuer (20.402,29 Euro; Vorjahr:
10.285,88 Euro), aus Lohn und Gehalt (35.788,96 Euro;
Vorjahr 0,00 Euro), aus Einbehaltungen (0,00 Euro; Vorjahr:
17.167,46 Euro), aus sozialer Sicherheit (458,46 Euro;
Vorjahr: 0,00 Euro) sowie übrigen (1.201,00 Euro;
Vorjahr: 855,00 Euro). Sämtliche Verbindlichkeiten
besitzen Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.
Verbindlichkeiten aus Wechseln bestehen nicht.
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle
Verpflichtungen bestehen nicht.
Ergebnisverwendung
Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres in
Höhe von 72.124,12 Euro wird zusammen mit dem
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr auf neue Rechnung
vorgetragen.
Sonstige Angaben
Organe der Gesellschaft
Zum Geschäftsführer war im
Geschäftsjahr bestellt:
Herr Werner Weitzel, Ingelheim
Der Geschäftsführer ist/war von den
Beschränkungen nach § 181 BGB befreit.
Ingelheim, den 22. Oktober 2013
gezeichnet
Werner Weitzel
(Geschäftsführer)
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2011 -
31.12.2011
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 59.700,69 EUR.
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 60.412,28 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.10.2013 festgestellt.
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