ProfiMiet
München GmbH (vormals: Bilfinger ProfiMiet
München GmbH)
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
1.566.214,48 |
1.239.490,49 |
| I.
Vorräte |
82.981,69 |
720.284,38 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.476.414,20 |
512.042,53 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
6.818,59 |
7.163,58 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.566.214,48 |
1.239.490,49 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
137.773,56 |
13.824,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.403.440,92 |
1.200.666,49 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.566.214,48 |
1.239.490,49 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
1 Die Gesellschaft ist im Handelsregister
München unter der Nummer HRB 148669 eingetragen. Die
Firma der Gesellschaft lautet auf ProfiMiet München
GmbH. Der Sitz ist in München.
2 Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach
den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB)
und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und
Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach
§ 267 Abs. 1 HGB und ist von der Aufstellung eines
Lageberichts nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB befreit.
3 Die im Vorjahresabschluss angewandten Ansatz-
und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.
4 Bei der Aufstellung der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung wurden die
Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 Abs. 2
HGB angewendet.
B. Erläuterungen zur Bilanz
I.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
5 Die Roh,-Hilfs- und Betriebstoffe werden zu
Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten angesetzt.
6 Die Bewertung der unfertigen Leistungen
erfolgt entsprechend dem Grad der Fertigstellung mit den
Herstellungskosten. Bei der Ermittlung der
Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren
Material- und Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile
der notwendigen Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie
Kosten der allgemeinen Verwaltung einbezogen.
7 Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten
oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Mögliche
Ausfallrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen
berücksichtigt.
8 Kassenbestände sind mit den Nominalwerten
angesetzt.
9 Die Rückstellungen enthalten alle am
Bilanzstichtag erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten und
werden zu dem nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
10 Die Verbindlichkeiten werden zu den
Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.
II.
Erläuterungen zur Bilanz
11 Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen
und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine
Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
12 Die sonstigen Rückstellungen setzen sich
wie folgt zusammen:
|
31.12.2017
|
31.12.2016
|
|
€
|
€
|
Abschlussprüfung
|
10.000,00
|
13.570,00
|
Tantiemen
|
10.000,00
|
0,00
|
Urlaubsansprüche
|
56.699,65
|
254,00
|
sonstige Verpflichtungen
|
10.573,91
|
0,00
|
Mietnebenkosten
|
20.000,00
|
0,00
|
Berufsgenossenschaft
/Ausgleichsabgabe
|
30.500,00
|
0,00
|
Gesamt
|
137.773,56
|
13.824,00
|
13 Die Verbindlichkeiten haben allesamt eine
Restlauszeit bis zu einem Jahr.
14 Die sonstigen Verbindlichkeitenenthalten
Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von
€ 22.146,32 (VJ € 43.858,13).
15 Aus sonstigen finanziellen Verpflichtungen,
insbesondere Leasing- und Mietverträgen, ergeben sich
für die kommenden fünf Jahre folgende
Zahlungsverpflichtungen:
2018
T€ 1.008
2019
T€ 857
2020
T€ 805
2021
T€ 271
C. Ergänzende Angaben
16 Während des Geschäftsjahres wurden
durchschnittlich (inkl. Teilzeit) 74 (VJ 71) Mitarbeiter
beschäftigt, davon 4 (VJ 2) Teilzeitbeschäftigte.
Die Berechnung erfolgt nach § 267 Abs. 5
HGB.
17 Gegenüber der Gesellschafterin bestehen
die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Forderungen €
977.959,43
Verbindlichkeiten
€ 797.592,20
18 Im Geschäftsjahr wurde die
Geschäftsführung von den Herren Daniel Kohlmaier,
Hotelbetriebswirt und Torsten Knust,
Geschäftsführer der ProfiMiet GmbH, Köln
wahrgenommen.
19 Für die Gesellschaft besteht eine
Haftungseinbindung im Rahmen von
Cash-Pooling-Verträgen der Banken mit der
Muttergesellschaft ProfiMiet GmbH, Köln. Erkennbare
wesentliche Risiken einer Inanspruchnahme ergaben sich
aufgrund der geordneten Verhältnisse der
ProfiMiet-Gruppe nicht.
20 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die
nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind
und weder in der Bilanz noch in der Gewinn- und
Verlustrechnung berücksichtigt sind, liegen nicht vor.
21 Der Jahrefehlbetrag vor Ergebnisübernahme von
€ 1.263.3254,271 (VJ € 1.113.638,96) wird
gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag von der
Muttergesellschaft ProfiMiet GmbH, Köln
übernommen.
München, 16. September 2018
ProfiMiet München GmbH
gez. Daniel Kohlmaier
gez. Torsten Knust
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2018 festgestellt.
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