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Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 262360
Vorher
Serafin 22. Verwaltungs GmbH
Eingetragen
13.1.2021
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Verwaltung von Spezial-AIF auf Grundlage einer Registrierung nach § 44 i.V.m. § 2 Abs. 4 KAGB als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft, einschließlich der Beteiligung als geschäftsführender Gesellschafter unter den Voraussetzungen des § 20 Abs. 6 KAGB. Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte nach dem KWG und nach der GewO

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
David Lisewski
seit 10.11.2022
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Marco Pagacz
seit 17.12.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
Philipp Haindl
60.00%
M**** P*****
20.00%
D**** L*******
10.20%

Gesellschafter
Beta

2 von 3 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Serafin GmbH
Germany
60.00%
Kauri Industriebeteiligungen GmbH
Germany
20.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SEVEST Management GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 95.160,00  
B. Umlaufvermögen 594.513,24 96.751,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 44.544,20  
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 570.399,51 5.620,04
Aktiva 1.304.616,95 102.371,85

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 130.791,95 2.065,00
C. Verbindlichkeiten 1.173.825,00 100.306,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 52.751,03 100.306,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.121.073,97  
Passiva 1.304.616,95 102.371,85

sonstige Berichtsbestandteile


SEVEST Management GmbH
München

Anhang 
für das Geschäftsjahr 31. Dezember 2022

1. Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Firma: SEVEST Management GmbH
Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
Registernummer: HRB 262360

Die Gesellschaft ist seit dem 08.03.2022 bei der BaFin als AIF-
Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß § 44 i.V.m. § 2 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) registriert.

Die Tätigkeit der Gesellschaft besteht ausschließlich in der Verwaltung von Spezial- AIF auf Grundlage einer Registrierung nach § 44 i.V.m. § 2 Abs. 4 KAGB als externe
Kapitalverwaltungsgesellschaft, einschließlich der Beteiligung als geschäftsführender Gesellschafter unter den Voraussetzungen des § 20 Abs. 6 KAGB.

Auf Basis des am 30.01.2023 abgeschlossenen Vertrages über Verwaltung des alternativen Investmentfonds (AIFM-Vertrag) wird von der Gesellschaft ab 2023 die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement der SEVEST FUND I GmbH & Co. KG (geschlossener Spezial- AIF) als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft beabsichtigt.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die SEVEST Management GmbH ist zum 31. Dezember 2022 eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss der SEVEST Management GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 wurde vor dem Hintergrund des § 45 KAGB nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Bilanz ist nach § 266 HGB gegliedert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt worden.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für den Anhang nach § 288 Abs. 1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang angegeben.

Der Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen der Sachanlagen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer zwischen 3 und 13 Jahren der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich, wird der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zu ihrem Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Rückstellungen sind für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei sind alle erkennbaren Risiken in ausreichender Höhe berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Künftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Soweit der Jahresabschluss Posten enthält, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, erfolgt die Umrechnung in Euro auf Basis des Kurses zum Transaktionszeitpunkt oder zum Kurs am Bilanzstichtag.

4. Angaben zur Bilanz

Zum Geschäftsjahresende bestanden unter der Position Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen sonstige Forderungen in Höhe von 274.489,70 EUR (Vorjahr 0,00 EUR).

Die Gesellschaft weist zum 31.12.2022 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 570.399,51 aus. Die Geschäftsführung geht von einer positiven Fortführungsprognose für die Gesellschaft in den nächsten Wirtschaftsjahren aus. Die Strukturen und Prozesse für den ersten Fund sind bereits aufgelegt. So ist auch das Fundraising in 2023 bereits in Vorbereitung. Es wird mit einem ersten Closing bis Mitte 2024 gerechnet, so dass ab 2024 dann auch Erträge aus Managementfee erzielt werden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus dem Darlehen des Gesellschafters in Höhe von EUR 1.121.073,97. Es besteht eine Rangrücktrittvereinbarung des Gesellschafters als Darlehensgeber in Höhe von EUR 1.121.073,97.

5. Sonstige Angaben

5.1. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB.

5.2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von
182.053,20 EUR zzgl. Umsatzsteuer aus Miet- und Leasing-Verträgen. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2027. Jährliche Mietaufwendungen fallen in Höhe von 174.094,08 EUR zzgl. Umsatzsteuer an. Bei den Leasing-Verträgen handelt sich um einen Kfz-Leasing-Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 3. Februar 2025. Aus dem Leasingvertrag wird die Kapitalgesellschaft jährlich mit 7.959,12 EUR zzgl. Umsatzsteuer belastet. Aus den Miet- und Leasing-Verträgen bestehen keine Verbindlichkeiten von mehr als fünf Jahren.

Es bestehen keine weiteren wesentlichen langfristigen finanziellen Verpflichtungen.

5.3. Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren keine Mitarbeiter beschäftigt. Für den vorstehenden Ausweis wurden die Geschäftsführer nicht berücksichtigt.

5.4. Organe

Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch:

Herrn Mario Herrmann, Rechtsanwalt, Gräfelfing (bis 20.07.2022)
Herrn Philipp Haindl, Kaufmann, München (seit 20.07.2022)
Herrn Marco Pagacz, Dipl.-Betriebswirt (FH), Vaterstetten
Herrn David Lisewski, Kaufmann, Kreuth (seit 17.10.2022)

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberichtigt.

5.5. Konzernzugehörigkeit

Muttergesellschaft der SEVEST Management GmbH ist die Serafin GmbH, München. Die Serafin GmbH stellt den Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis der Unternehmen auf.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Zwischen der SEVEST Management GmbH als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft, der SEVEST FUND I GmbH & Co. KG als alternativer Investmentfonds sowie der SEVEST GmbH als Komplementärin der SEVEST FUND I GmbH & Co. KG wurde am 30.01.2023 der Vertrag über Verwaltung des alternativen Investmentfonds (Alternative Investment Fund Management Agreement) abgeschlossen.

Die Geschäftsführer der SEVEST Management GmbH:

München, den 5. Juni 2023

Marco Pagacz

David Lisewski

Philipp Haindl



Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.09.2023 festgestellt.

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