Pflegeteam
Petermeier GmbH
Essen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
77.886,00 |
85.913,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
6.569,00 |
3.332,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
6.569,00 |
3.332,00 |
| II.
Sachanlagen |
71.317,00 |
82.581,00 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten
auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) |
6.104,00 |
|
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
23.917,00 |
22.994,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
41.296,00 |
59.587,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.049.392,27 |
889.549,56 |
| I.
Vorräte |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
1.000,00 |
1.000,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
265.960,33 |
380.253,22 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
247.650,68 |
339.992,73 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
18.309,65 |
40.260,49 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
15.069,00 |
15.069,00 |
| III.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
782.431,94 |
508.296,34 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.815,00 |
1.311,50 |
| Aktiva |
1.129.093,27 |
976.774,06 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
988.770,15 |
847.186,95 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
572.186,95 |
440.830,77 |
| III.
Jahresüberschuss |
391.583,20 |
381.356,18 |
| B.
Rückstellungen |
91.726,96 |
70.588,75 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
21.726,96 |
39.788,75 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
70.000,00 |
30.800,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
48.596,16 |
58.998,36 |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
35.016,13 |
34.153,94 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
35.016,13 |
34.153,94 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
13.580,03 |
24.844,42 |
| davon
aus Steuern |
10.946,33 |
12.860,47 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
0,00 |
160,00 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
13.580,03 |
24.844,42 |
| Passiva |
1.129.093,27 |
976.774,06 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.255.598,35 |
1.069.469,91 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
1.047.299,47 |
1.064.790,68 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
227.436,90 |
101.642,82 |
| 4.
Materialaufwand |
223.300,04 |
214.142,48 |
| a)
Lebensmittel |
24.734,94 |
19.419,30 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
5.113,95 |
4.364,37 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
193.451,15 |
190.358,81 |
| 5.
Personalaufwand |
1.589.290,93 |
1.357.248,03 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.324.736,66 |
1.135.170,30 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
264.554,27 |
222.077,73 |
| 6.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
169.921,33 |
164.831,24 |
| 7.
Mieten, Pacht, Leasing |
123.649,85 |
104.987,47 |
| 8.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
30.319,77 |
31.501,86 |
| 9.
Abschreibungen |
28.637,94 |
18.620,64 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
28.637,94 |
18.620,64 |
| 10.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
17.381,10 |
19.523,76 |
| 11.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
16.890,10 |
6.695,47 |
| 12.
Jahresüberschuss |
391.583,20 |
381.356,18 |
Anhang
Pflegeteam Petermeier GmbH,
Essen
Anhang für das Geschäftsjahr 1. Januar 2023
bis 31. Dezember 2023
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Pflegeteam Petermeier GmbH hat ihren Sitz in
Essen und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Essen
unter der Nummer HRB 27702 eingetragen. Die Gesellschaft
ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß §
267 Abs. 1 HGB.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB)
und die ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes
beachtet.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten
trägt allen erkennbaren Risiken nach den
Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer
Beurteilung Rechnung und erfolgte unter der Annahme der
Fortführung des Geschäftsbetriebs.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erworbene
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens werden mit ihren
Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung
unterliegen, planmäßig linear über ihre
voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.
Das
Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und - sofern es der Abnutzung
unterliegt - um planmäßige Abschreibungen
vermindert. In die Ermittlung der Herstellungskosten werden
neben den direkt zurechenbaren Einzelkosten, angemessene
Teile der Gemeinkosten sowie der Wertverzehr des
Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung
veranlasst, einbezogen. Fremdkapitalkosten werden nicht
einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen
wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur
linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen
dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Geringwertige Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von bis zu
€ 800,00 werden im Zugangsjahr in voller Höhe
abgeschrieben und in den Abgang gestellt.
Die Bewertung der
flüssigen Mittel erfolgt zum Nennwert.
Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für
eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen,
werden durch
aktive Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.
Die Posten des
Eigenkapitals sind mit dem Nennwert bilanziert.
Die
Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Der
Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig
Erfüllungsbetrages. Bei Rückstellungen mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige
Preis- und Kostensteigerungen einbezogen. Ferner werden
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr mit einem der Restlaufzeit entsprechenden
durchschnittlichen Marktzins abgezinst.
Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Die Entwicklung der einzelnen Posten des
Anlagenvermögens ist in der Anlage 4 (Anlagenspiegel),
die Bestandteil des Anhang ist, dargestellt.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt €
48.596,16 (Vorjahr: € 58.998,36). Der Betrag der
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer
einem Jahr beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).
Sonstige Angaben
Arbeitnehmer
Die Gesellschaft beschäftigte im
Geschäftsjahr 55 (Vorjahr: 55) Mitarbeiter.
Geschäftsführung
Der Geschäftsführung gehörte im
abgelaufenen Geschäftsjahr an:
- Petermeier, Petra, Essen.
Essen, 06. Dezember 2024
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Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2024
festgestellt.
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