WEDIS Group AktiengesellschaftLiquidiert

WEDIS Group Aktiengesellschaft

Landshut

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzbuches (AktG) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die WEDIS Group Aktiengesellschaft, Landshut, ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 HGB. Von den Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Im Anhang wurden alle erforderlichen Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wird unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen drei und dreizehn Jahre) angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagegegenstände werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert in Höhe von € 410,00 wurden in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt.

Die Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens wurden mit ihren Anschaffungskosten oder einem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Tag des Geschäftsvorfalles umgerechnet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind im nachfolgenden Anlagespiegel gesondert dargestellt.

2. Forderungsübersicht zum 31.12.2015

3. Eigenkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag € 275.000,00 und ist in 140.000 nennbetragslose Stückaktien (Stammaktien) sowie 135.000 nennbetragslose Stückaktien (stimmrechtslose Vorzugsaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je € 1,00 eingeteilt.

Die Kapitalrücklage zum 31.12.2015 betrug € 5.012.000,00.

4. Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2015

IV. Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Mit Verträgen vom 20.12.2012 bestehen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit den Tochtergesellschaften WEDIS Regenerative Energien GmbH sowie WEDIS Systemgastronomie GmbH mit der WEDIS Group Aktiengesellschaft als Organträgerin.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres setzen sich im Wesentlichen aus Kostenverrechnungen gg. verbundene Unternehmen in Höhe von € 52.916,61 und € 46.654,25 an sonstigen Umsätzen zusammen. In der Position "sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" sind Zinserträge gegenüber den verbundenen Unternehmen in Höhe von € 825.213,35 enthalten.

V. Sonstige Angaben

1) Vorstand

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte von den nachstehenden Vorständen geführt:

2) Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren im abgelaufenen Geschäftsjahr:

3) Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte neben der Geschäftsführung am 31.12.2015 noch 8 weitere Mitarbeiter, davon 1 Mitarbeiter in Berufsausbildung.

4.1) Entwicklung Aktienbestand

Die Gesellschaft wurde am 26.06.2012 mit einem Grundkapital von € 200.000,00 gegen Bareinlagen von € 70.000,00 und Sacheinlagen von € 130.000,00 unter der Firma WEDIS Group Aktiengesellschaft gegründet.

Aufgrund der Ermächtigung durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2012 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt € 75.000,00 auf € 275.000,00 erhöht.

4.2) Angaben zu eigenen Aktien (§ 1613 Abs. 1 Nr. 2 AktG)

In der Hauptversammlung vom 28.11.2013 wurde die Gesellschaft ermächtigt, im Rahmen der gesetzlichen Grenzen eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. Die Ermächtigung dient dazu, einem potenziellen Investor die erworbenen Aktien anbieten zu können. Die Ermächtigung gilt längstens für 5 Jahre ab dem Datum der Beschlussfassung.

Mit Kaufvertrag vom 23.12.2013 wurden 19.000 auf den Namen lautende nennwertlose Stück-/Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil von € 1,00 pro Stück für € 3,00 erworben.

Mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 30.07.2015 wurden 7.000 auf den Namen lautende nennwertelose Stück-/Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil von € 1,00 pro Stück veräußert. Dadurch reduziert sich der Bestand eigener Aktien am Bilanzstichtag auf 12.000 Stück.

4.3) Aktiengattungen (§ 160 Abs. 1 Nr. 3 AktG)

Namensaktien eingeteilt in:

Sämtliche Aktien stellen Stückaktien ohne Nennwert dar.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 28.11.2013 wurden 10.000 Namensstammaktien in 10.000 Namensvorzugsaktien umgewandelt.

4.4) Angaben gemäß §160 Abs. 1 Nr. 4 AktG

Genehmigtes Kapital € 75.000,00 aufgrund HV-Beschluss vom 26.06.2012

Der Vorstand wurde in der Hauptversammlung vom 26.06.2012 vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.12.2017 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens € 75.000,00 durch Ausgabe von bis zu 75.000 Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von einem Euro zu erhöhen.

4.5) Veränderung der Kapitalrücklagen

Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein schuldrechtliches Aufgeld bei der Ausgabe von eigenen Aktien in Höhe von € 84.000,00 in die freie Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Ziffer 1 HGB geleistet.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein schuldrechtliches Aufgeld in Höhe von € 4.728.000,00 in die freie Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Ziffer 4 HGB geleistet.

4.6) Angaben zur Kapitalerhöhungen vom 10.11.2014, vom 18.12.2014, vom 27.02.2015 und vom 18.06.2015

Mit Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.06.2012 hat der Vorstand mit Beschlüssen vom 10.11.2014, vom 18.12.2014, vom 27.02.2015 und vom 18.06.2015 sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt € 50.000,00 auf nunmehr € 275.000,00 erhöht.

5) Anteilsbesitz

Die Gesellschaft war im abgelaufenen Berichtsjahr an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Auf den Ausweis der Jahresergebnisse wird unter Bezugnahme auf die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 3 i.V.m. § 285 Nr. 11 HGB verzichtet.

6) Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss ist nach Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt 52.500,00 EUR.

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 226.800,00 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 153.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.06.2016 festgestellt.