Intensiv
care GmbH
Neuss
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
401.647,00 |
471.809,00 |
| I.
Sachanlagen |
401.647,00 |
471.809,00 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
309.822,00 |
316.286,00 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
13.787,00 |
15.156,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
78.038,00 |
140.367,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
345.105,06 |
281.251,62 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
275.065,80 |
236.572,97 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
210.671,43 |
196.408,90 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
64.394,37 |
40.164,07 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
20.527,79 |
15.139,17 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
70.039,26 |
44.678,65 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
8.112,87 |
5.110,35 |
| Aktiva |
754.864,93 |
758.170,97 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
582.730,73 |
505.693,85 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
480.693,85 |
429.706,84 |
| III.
Jahresüberschuss |
77.036,88 |
50.987,01 |
| B.
Rückstellungen |
62.045,30 |
76.949,25 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
2.533,95 |
|
| 2.
sonstige Rückstellungen |
59.511,35 |
76.949,25 |
| C.
Verbindlichkeiten |
110.088,90 |
175.527,87 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
33.593,25 |
108.004,26 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
21.675,97 |
65.285,26 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
11.728,30 |
7.383,32 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
11.728,30 |
7.383,32 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
64.767,35 |
60.140,29 |
| davon
aus Steuern |
18.581,33 |
17.825,56 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
2.352,39 |
1.703,31 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
64.767,35 |
60.140,29 |
| Passiva |
754.864,93 |
758.170,97 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
95.823,03 |
117.395,69 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
2.265.229,25 |
2.040.969,29 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
65.461,83 |
78.897,36 |
| 4.
Materialaufwand |
154.702,90 |
155.903,44 |
| a)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
6.124,92 |
5.374,00 |
| b)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
148.577,98 |
150.529,44 |
| 5.
Personalaufwand |
1.963.615,83 |
1.860.096,34 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.671.958,22 |
1.577.558,00 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
291.657,61 |
282.538,34 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
19.764,28 |
19.943,04 |
| 6.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
51.024,61 |
25.561,56 |
| 7.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
80.145,50 |
42.990,40 |
| 8.
Mieten, Pacht, Leasing |
20.814,79 |
13.211,88 |
| 9.
Abschreibungen |
51.474,03 |
60.692,00 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
51.474,03 |
60.692,00 |
| 10.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
9.860,91 |
11.255,13 |
| 11.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
13.784,85 |
13.740,30 |
| 12.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
1.602,76 |
280,11 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
5.656,57 |
3.104,39 |
| 14.
Jahresüberschuss |
77.036,88 |
50.987,01 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Intensiv Care GmbH wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in
der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der
Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung
gewählt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in
der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der
Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung
gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Für die GuV wurde das bereits bisher angewandte
Gesamtkostenverfahren fortgeführt. Es ist der Struktur
des Unternehmens angemessen.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss der Intensiv Care GmbH wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Vermögensgegenstände und Schulden
wurden zum Bilanzstichtag einzeln bewertet. Der Bewertung
wurde das Vorsichtsprinzip zugrunde gelegt.
Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum
Stichtag des Jahresabschlusses enstanden sind, wurden dabei
berücksichtigt, selbst, wenn diese erst zwischen dem
Stichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses
bekannt geworden sind.
Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese
am Stichtag bereits realisiert waren.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
1.
Sachanlagen
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
|
Zugänge
EUR
|
Abgänge
EUR
|
Umbuchungen
EUR
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
1. Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten
einschließlich der Betriebsbauten auf fremden
Grundstücken
|
366.570,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
366.570,06
|
- darunter:
Betriebsbauten und Außenanlagen
|
323.170,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323.170,06
|
2. Einrichtungen und
Ausstattungen ohne Fahrzeuge
|
75.033,11
|
3.909,03
|
0,00
|
0,00
|
78.942,14
|
- darunter: in
Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs,
Festwerte in Betriebsbauten
|
48.373,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
48.373,81
|
3. Fahrzeuge
|
231.511,32
|
7.690,00
|
68.791,83
|
0,00
|
170.409,49
|
- darunter: Fahrzeuge
|
231.511,32
|
7.690,00
|
68.791,83
|
0,00
|
170.409,49
|
Summe Sachanlagen
|
673.114,49
|
11.599,03
|
68.791,83
|
0,00
|
615.921,69
|
Summe
Anlagevermögen
|
673.114,49
|
11.599,03
|
68.791,83
|
0,00
|
615.921,69
|
|
kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
|
Abschreibung
Geschäftsjahr
EUR
|
Abgänge
EUR
|
Umbuchungen
EUR
|
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
1. Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten
einschließlich der Betriebsbauten auf fremden
Grundstücken
|
50.284,06
|
6.464,00
|
0,00
|
0,00
|
56.748,06
|
- darunter:
Betriebsbauten und Außenanlagen
|
50.284,06
|
6.464,00
|
0,00
|
0,00
|
56.748,06
|
2. Einrichtungen und
Ausstattungen ohne Fahrzeuge
|
59.877,11
|
5.278,03
|
0,00
|
0,00
|
65.155,14
|
- darunter: in
Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs,
Festwerte in Betriebsbauten
|
41.835,81
|
2.614,00
|
0,00
|
0,00
|
44.449,81
|
3. Fahrzeuge
|
91.144,32
|
39.732,00
|
38.504,83
|
0,00
|
92.371,49
|
- darunter: Fahrzeuge
|
91.144,32
|
39.732,00
|
38.504,83
|
0,00
|
92.371,49
|
Summe Sachanlagen
|
201.305,49
|
51.474,03
|
38.504,83
|
0,00
|
214.274,69
|
Summe
Anlagevermögen
|
201.305,49
|
51.474,03
|
38.504,83
|
0,00
|
214.274,69
|
|
Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR
|
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
|
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
Sachanlagen
|
|
|
|
1. Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten
einschließlich der Betriebsbauten auf fremden
Grundstücken
|
0,00
|
309.822,00
|
316.286,00
|
- darunter:
Betriebsbauten und Außenanlagen
|
0,00
|
266.422,00
|
272.886,00
|
2. Einrichtungen und
Ausstattungen ohne Fahrzeuge
|
0,00
|
13.787,00
|
15.156,00
|
- darunter: in
Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs,
Festwerte in Betriebsbauten
|
0,00
|
3.924,00
|
6.538,00
|
3. Fahrzeuge
|
0,00
|
78.038,00
|
140.367,00
|
- darunter: Fahrzeuge
|
0,00
|
78.038,00
|
140.367,00
|
Summe Sachanlagen
|
0,00
|
401.647,00
|
471.809,00
|
Summe
Anlagevermögen
|
0,00
|
401.647,00
|
471.809,00
|
2.
Forderungen und Sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
3.
Liquide Mittel
Die Liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
4.
Aktive Rechnungsabgrenzung
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind die Ausgaben vor
dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für
eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
5.
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Der Ausweis des "Gezeichneten Kapitals" steht in
Übereinstimmung mit der Satzung und dem
Handelsregister.
6.
Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten auf der
Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken
berücksichtigt.
7.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Die einzelnen Posten der Verbindlichkeiten sind
im nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel gesondert
dargestellt:
Art der
|
Gesamt-
|
davon mit
einer RLZ von
|
gesi-
|
Art der
|
Verbindlichkeit
|
betrag
|
|
cherte
|
Sicher-
|
zum 31.12.2023
|
|
< 1 J.
|
1 - 5 J.
|
> 5 J.
|
Beträge
|
heit
|
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
Vermerk
|
Anleihen
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
keine
|
ggü.Kreditinstituten
|
34
|
26
|
8
|
0
|
34
|
Grundschuld und
Hinterlegung Kfz-Briefe
|
erhaltene Anzahlung.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
keine
|
aus Liefer.u.Leistg.
|
12
|
12
|
0
|
0
|
0
|
keine
|
aus
Wechselgeschäft.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
keine
|
ggü.verbundenen
Unt.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
keine
|
ggü.Gesellschafter
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
keine
|
sonstg.Verbindlichk.
|
65
|
65
|
0
|
0
|
0
|
keine
|
Summe
|
111
|
103
|
8
|
0
|
34
|
|
Sonstige Pflichtangaben
1. Forderungen gegen Gesellschafter
Vahid
Baradaran
20.527,79 €
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster Geschäftsführer: Vahid
Baradaran ausgeübter Beruf: Pflegedienstleiter
weiterer Geschäftsführer : Martha Quiroga
Arenas ausgeübter Beruf: Pfelegedienstleiterin
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Vahid Baradaran
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.06.2024
festgestellt.
|
